ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) Fonds

WKN: A0KESD ISIN: AT0000639406


4.520,78 CZK
+0,56 % +25,00
Börse
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
15.03.2023 Jahresbericht
15.09.2023 Halbjahresbericht
26.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 233,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639406
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9391 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,46 +6,2 % -10,7 %
5,85 +18,0 % +20,2 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,1 % Mexiko
4,5 % Indonesien
4,4 % Türkei
4,4 % Saudi-Arabien
4,2 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,2182
12.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
4.520,78
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,510 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,210 % OMAN 18/28 REGS
  0,990 % TURKEY 17/27
  0,990 % AEGYPTEN 17/27 MTN REGS
  0,950 % SAUDIARABIEN 21/33 MTN
  0,920 % HUNGARY 17/27
  0,840 % COLOMBIA 09/41
  0,830 % COSTA RICA 15/45 REGS
  0,820 % BAHRAIN 15/26 REGS
  0,820 % OMAN 20/27 MTN REGS
  90,120 % übrige Positionen

Länder

  5,100 % Mexiko
  4,490 % Indonesien
  4,430 % Türkei
  4,390 % Saudi-Arabien