ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) Fonds
WKN: A0KESD ISIN: AT0000639406
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 15.03.2023 | Jahresbericht |
| 15.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639406 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,07 | +1,3 % | -8,1 % | |||
| 7,13 | +6,4 % | +17,6 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,1 % | Mexiko |
| 4,6 % | Indonesien |
| 4,5 % | Brasilien |
| 4,5 % | Türkei |
| 3,9 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
174,441
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CZK |
4.254,45
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,510 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,270 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 1,130 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
| 1,100 % | BRAZIL 14/45 | |
| 1,010 % | TURKEY 17/27 | |
| 0,920 % | HUNGARY 17/27 | |
| 0,870 % | OMAN 20/27 MTN REGS | |
| 0,870 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
| 0,860 % | BAHRAIN 16/28 REGS | |
| 0,840 % | COLOMBIA 09/41 | |
| 89,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,080 % | Mexiko | |
| 4,630 % | Indonesien | |
| 4,490 % | Brasilien | |
| 4,460 % | Türkei | |
| 3,900 % | Saudi-Arabien | |
| 3,620 % | Dominikanische Republik | |
| 3,520 % | Oman | |
| 3,430 % | Bahrain | |
| 3,020 % | Philippinen | |
| 3,010 % | Kasse | |
| 2,990 % | Kolumbien | |
| 2,870 % | Chile | |
| 2,810 % | Peru | |
| 2,790 % | Panama | |
| 2,720 % | Südafrika | |
| 2,430 % | Katar | |
| 2,420 % | Ägypten | |
| 2,150 % | Rumänien | |
| 2,070 % | Uruguay | |
| 2,040 % | Nigeria | |
| 2,010 % | Kasachstan | |
| 1,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,940 % | Ungarn | |
| 1,800 % | Malaysia | |
| 1,650 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,560 % | Angola | |
| 1,470 % | El Salvador | |
| 1,440 % | China | |
| 1,390 % | Costa Rica | |
| 1,200 % | Argentinien | |
| 1,050 % | Ecuador | |
| 0,930 % | Kenia | |
| 0,870 % | Aserbaidschan | |
| 0,850 % | Ukraine | |
| 0,830 % | Guatemala | |
| 0,820 % | Ghana | |
| 0,790 % | Niederlande | |
| 0,760 % | Sri Lanka | |
| 0,720 % | Indien | |
| 0,710 % | Paraguay | |
| 0,590 % | Jordanien | |