ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) Fonds
WKN: A0KESD ISIN: AT0000639406
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 15.03.2022 | Jahresbericht |
| 15.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 221,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639406 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,02 | -10,4 % | -14,9 % | |||
| 8,74 | -2,6 % | +11,1 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,7 % | Mexiko |
| 5,3 % | Indonesien |
| 4,3 % | Türkei |
| 3,6 % | Oman |
| 3,6 % | Bahrain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,1943
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CZK |
4.020,18
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,540 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,260 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 1,180 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
| 0,980 % | TURKEY 17/27 | |
| 0,940 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
| 0,910 % | PANAMA 06/36 | |
| 0,910 % | HUNGARY 17/27 | |
| 0,900 % | BAHRAIN 16/28 REGS | |
| 0,900 % | OMAN 20/27 MTN REGS | |
| 0,880 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
| 89,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,720 % | Mexiko | |
| 5,270 % | Indonesien | |
| 4,340 % | Türkei | |
| 3,620 % | Oman | |
| 3,590 % | Bahrain | |
| 3,530 % | Philippinen | |
| 3,510 % | Saudi-Arabien | |
| 3,380 % | Brasilien | |
| 3,350 % | Südafrika | |
| 3,270 % | Dominikanische Republik | |
| 3,210 % | Katar | |
| 3,200 % | Chile | |
| 3,010 % | Peru | |
| 2,960 % | Kolumbien | |
| 2,860 % | Panama | |
| 2,750 % | Ägypten | |
| 2,570 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,480 % | Kasachstan | |
| 2,350 % | Kasse | |
| 2,260 % | Uruguay | |
| 2,180 % | Rumänien | |
| 2,000 % | Nigeria | |
| 1,960 % | Malaysia | |
| 1,950 % | Ungarn | |
| 1,770 % | Angola | |
| 1,640 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,530 % | China | |
| 1,350 % | Argentinien | |
| 1,260 % | Costa Rica | |
| 0,990 % | Kenia | |
| 0,990 % | Ecuador | |
| 0,910 % | Aserbaidschan | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 0,790 % | El Salvador | |
| 0,760 % | Paraguay | |
| 0,720 % | Indien | |
| 0,610 % | Jordanien | |
| 0,570 % | Ghana | |
| 0,550 % | Ukraine | |
| 0,540 % | Sri Lanka | |
| 0,520 % | Serbien | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | Marokko | |
| 0,490 % | Jamaika | |
| 0,460 % | Vietnam | |
| 0,440 % | Tunesien | |
| 0,430 % | Guatemala | |
| 0,420 % | Kuwait | |
| 0,410 % | Kroatien | |
| 0,400 % | Mongolei | |
| 0,390 % | Pakistan | |
| 0,390 % | Usbekistan | |
| 0,380 % | Elfenbeinküste | |
| 0,370 % | Irak | |
| 0,350 % | Gabun | |
| 0,310 % | Bolivien | |
| 0,270 % | Senegal | |
| 0,240 % | Honduras | |
| 0,220 % | Armenien | |
| 0,210 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Libanon | |
| 1,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,300 % | Euro | |
| 2,350 % | Barmittel | |
| 0,350 % | übrige Währungen |
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