ERSTE Bond Danubia - R01 CZK Fonds

WKN: A0KESN ISIN: AT0000639398


3.401,39 CZK
-0,32 % -10,93
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 63,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639398
Portrait

★★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7209 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,51 +7,7 % -19,8 %
5,31 +3,2 % -9,5 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,2 % Supranational
18,0 % Tschechien
16,6 % Rumänien
10,6 % Ungarn
9,9 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,2835
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
3.401,39
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, Artikel 3 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,840 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  4,050 % CZECH REP. 2036 49
  3,890 % EIB 23/27 MTN
  3,770 % EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
  3,620 % CZECH REP. 2024 58
  2,880 % POLEN 21/32
  2,750 % RUMAENIEN 16-31