18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2021 | Jahresbericht |
30.11.2021 | Halbjahresbericht |
10.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 77,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000639398 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,48 | -27,6 % | -29,0 % | |||
6,28 | -12,1 % | -2,9 % | |||
16,48 | -1,1 % | +64,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,9 % | Polen |
15,3 % | Tschechien |
13,0 % | Rumänien |
12,6 % | Supranational |
11,3 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
124,5207
|
06.07.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CZK |
3.082,12
|
06.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,150 % | CZECH REP. 2036 49 | |
4,000 % | EBRD 20/22 MTN | |
3,870 % | RUMAENIEN 13/23 | |
3,200 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
2,850 % | CZECH REP. 2024 58 | |
2,530 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
2,530 % | RUMAENIEN 19/23 | |
2,410 % | CZECH REP. 2023 | |
2,260 % | POLEN 16-27 | |
2,170 % | POLEN 19/30 | |
70,030 % | übrige Positionen |
15,940 % | Polen | |
15,290 % | Tschechien | |
13,030 % | Rumänien | |
12,570 % | Supranational | |
11,290 % | Ungarn | |
3,660 % | Kroatien | |
3,340 % | Kasse | |
3,110 % | Lettland | |
2,990 % | Litauen | |
2,760 % | Serbien | |
2,070 % | Russland | |
1,790 % | Albanien | |
1,690 % | Bulgarien | |
1,300 % | Mazedonien | |
1,210 % | Türkei | |
1,190 % | Kasachstan | |
0,480 % | Ukraine | |
6,290 % | übrige Länder |
33,680 % | Euro | |
22,610 % | Polnischer Zloty | |
15,290 % | Tschechische Kronen | |
9,850 % | Ungarische Forint | |
8,260 % | Rumänischer Leu | |
6,970 % | Russischer Rubel | |
3,340 % | Barmittel |