ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) Fonds
WKN: 590065 ISIN: AT0000637483
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 365,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000637483 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,07 | +8,6 % | +19,2 % | |||
| 5,98 | +10,8 % | +30,5 % | |||
| 12,88 | +34,5 % | +89,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,6 % | USA |
| 7,5 % | Kanada |
| 4,2 % | Kasse |
| 2,6 % | Global |
| 1,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,40
|
29.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,940 % | DIGICEL INTL FINANCE LTD | |
| 0,910 % | Ford Motor Co 4,75% 15.01.2043 | |
| 0,870 % | SFR Group SA 7,375% 01.05.2026 | |
| 0,840 % | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/2024 | |
| 0,820 % | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisit.. | |
| 0,810 % | Bombardier Inc 7,5% 01.12.2024 | |
| 0,750 % | VERSCEND HOLDING CORP 144A | |
| 0,730 % | Valeant Pharmaceuticals Intl 6.25% 02/.. | |
| 0,710 % | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Ca 4.5.. | |
| 0,690 % | 9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025 | |
| 91,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,570 % | USA | |
| 7,450 % | Kanada | |
| 4,210 % | Kasse | |
| 2,620 % | Global | |
| 1,610 % | Frankreich | |
| 0,950 % | Luxemburg | |
| 0,750 % | Großbritannien | |
| 0,660 % | Cayman Inseln | |
| 0,620 % | Bermuda | |
| 0,530 % | Niederlande | |
| 0,330 % | Deutschland | |
| 0,300 % | Jersey | |
| 0,260 % | Irland | |
| 0,240 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,160 % | St. Lucia | |
| 0,100 % | Mexiko | |
| 6,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,970 % | Euro | |
| 4,210 % | Barmittel |
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