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ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) Fonds
WKN: 590065 ISIN: AT0000637483
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 77,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000637483 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,13 | +7,3 % | +12,1 % |
| 8,94 | +1,3 % | +26,9 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,8 % | USA |
| 6,9 % | Kanada |
| 1,3 % | Luxemburg |
| 1,1 % | Bermuda |
| 1,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,44
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,440 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
| 2,180 % | USA 25/27 | |
| 1,670 % | USA 25/27 | |
| 1,270 % | USA 25/35 | |
| 1,040 % | DAVITA 20/31 144A | |
| 0,970 % | TENET HEALTH 23/29 | |
| 0,940 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
| 0,900 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
| 0,890 % | CALPINE 20/29 144A | |
| 0,890 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
| 85,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,770 % | USA | |
| 6,860 % | Kanada | |
| 1,260 % | Luxemburg | |
| 1,110 % | Bermuda | |
| 1,010 % | Frankreich | |
| 0,940 % | Panama | |
| 0,870 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | Liberia | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,510 % | Malta | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,250 % | Niederlande | |
| 0,220 % | Macao | |
| 0,200 % | Italien | |
| 0,190 % | Irland | |
| 8,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,820 % | Euro | |
| 0,180 % | übrige Währungen |
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