ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) Fonds

WKN: 590065 ISIN: AT0000637483


77,93 EUR
-0,03 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
31.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.23   3,00 EUR)
Fondsvolumen 82,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000637483
Portrait

★★★
(E)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager PGIM, Inc.
Auflagedatum 08.09.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9952 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,23 +6,6 % +2,1 %
5,53 +10,6 % +24,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,6 % USA
8,2 % Kanada
4,5 % Bermuda
1,8 % Kasse
1,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,93
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,740 % DIG.I.H./I.F 24/27
  1,200 % CCO HLDGS 2028 144A
  1,170 % LEVEL 3 FING 24/29 144A
  1,150 % TENET HEALTH 23/30
  1,140 % USA 24/26
  1,020 % USA 24/26
  0,980 % MOZART DMS 21/29 144A
  0,970 % DAVITA 20/31 144A
  0,930 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,850 % CALPINE 20/29 144A
  87,850 % übrige Positionen

Länder

  76,580 %