ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)Fonds
WKN: 590065 ISIN: AT0000637483
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 356,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000637483 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,80 | +16,2 % | +23,1 % | |||
| 3,28 | +9,6 % | +10,0 % | |||
| 15,24 | +34,3 % | +91,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 70,9 % | USA |
| 7,4 % | Kanada |
| 2,9 % | Kasse |
| 2,6 % | Global |
| 1,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,53
|
10.05.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,970 % | DIGICEL INTL FINANCE LTD | |
| 0,880 % | SFR Group SA 7,375% 01.05.2026 | |
| 0,870 % | Ford Motor Co 4,75% 15.01.2043 | |
| 0,850 % | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisit.. | |
| 0,830 % | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/2024 | |
| 0,790 % | Valeant Pharmaceuticals Intl 6.25% 02/.. | |
| 0,750 % | VERSCEND HOLDING CORP 144A | |
| 0,700 % | CCO HLD/CAP. 20/32 144A | |
| 0,700 % | Tenet Healthcare Corp 6,75% 15.06.2023 | |
| 0,690 % | Bombardier Inc 7,5% 01.12.2024 | |
| 91,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,920 % | USA | |
| 7,400 % | Kanada | |
| 2,940 % | Kasse | |
| 2,570 % | Global | |
| 1,210 % | Frankreich | |
| 1,030 % | Luxemburg | |
| 0,750 % | Großbritannien | |
| 0,580 % | Cayman Inseln | |
| 0,570 % | Bermuda | |
| 0,520 % | Niederlande | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,300 % | Deutschland | |
| 0,270 % | Irland | |
| 0,210 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,170 % | St. Lucia | |
| 0,100 % | Mexiko | |
| 10,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,910 % | Euro | |
| 0,150 % | US Dollar | |
| 2,940 % | übrige Währungen |
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