ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) Fonds
WKN: 590065 ISIN: AT0000637483
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 328,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000637483 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,41 | -14,7 % | -5,2 % | |||
| 7,88 | +1,6 % | +24,0 % | |||
| 16,44 | -0,4 % | +67,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,5 % | USA |
| 7,3 % | Kanada |
| 2,6 % | Kasse |
| 1,6 % | Bermuda |
| 0,9 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,32
|
06.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,690 % | USA 22/22 ZO | |
| 3,630 % | USA 22/27 | |
| 2,220 % | USA 22/24 | |
| 1,240 % | USA 22/27 | |
| 0,970 % | DIG.H.BM/I 20/24 144A | |
| 0,840 % | SPRINT CAPITAL 2028 | |
| 0,830 % | UNITI/F./F./ 20/25 144A | |
| 0,730 % | TENET HEALTH 21/30 144A | |
| 0,700 % | BOMBARDIER INC. 2024 144A | |
| 0,680 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
| 83,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,490 % | USA | |
| 7,290 % | Kanada | |
| 2,560 % | Kasse | |
| 1,590 % | Bermuda | |
| 0,940 % | Luxemburg | |
| 0,840 % | Frankreich | |
| 0,840 % | Großbritannien | |
| 0,520 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,430 % | Irland | |
| 0,380 % | Jersey | |
| 0,220 % | Deutschland | |
| 0,160 % | Malta | |
| 0,110 % | Macao | |
| 0,100 % | Mexiko | |
| 7,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,910 % | Euro | |
| 2,560 % | Barmittel |
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