Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent - R EUR Fonds
WKN: A0B9EU ISIN: AT0000636758
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 212,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK10 | ||
| ISIN | AT0000636758 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,23 | -6,9 % | -1,5 % | |||
| 5,69 | +4,3 % | +9,3 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,7 % | Sonstige/ Others |
| 5,1 % | Indonesien |
| 5,1 % | Katar |
| 5,0 % | Mexiko |
| 4,0 % | Kasachstan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 205,876 |
208,964 |
24.01.22 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
207,42
|
24.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
206,703
|
24.01.22 | 21:47 | 0 | 47 | |
| Düsseldorf |
206,391
|
24.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
205,88
|
24.01.22 | 21:13 | 0 | 7 | |
| München |
206,70
|
24.01.22 | 21:13 | 0 | 7 |
Strategie
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 1,510 % | REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50 | |
| 1,230 % | ARAB REPUBLIC OF EGYPT EGYPT 6 3/8 04/.. | |
| 1,220 % | EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 4 11/2.. | |
| 1,180 % | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS OGIMK 4.4 03/0.. | |
| 1,150 % | REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33 | |
| 1,000 % | REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 6 3/8 1.. | |
| 0,980 % | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 6 3/8 10.. | |
| 0,950 % | OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 4 3/4 06/1.. | |
| 0,930 % | STATE OF QATAR QATAR 5.103 04/23/48 | |
| 0,910 % | VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11.. | |
| 88,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,670 % | Sonstige/ Others | |
| 5,090 % | Indonesien | |
| 5,090 % | Katar | |
| 4,990 % | Mexiko | |
| 4,020 % | Kasachstan | |
| 4,000 % | Peru | |
| 0,140 % | Bankguthaben / Cash |
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