Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent - R EUR DIS Fonds
WKN: A0B9ES ISIN: AT0000636733
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 247,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCC | ||
| ISIN | AT0000636733 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,08 | -2,2 % | -1,9 % | |||
| 9,18 | -4,5 % | +5,4 % | |||
| 29,71 | +6,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,5 % | Rest |
| 5,5 % | Cash |
| 5,2 % | Indonesia |
| 5,2 % | Mexico |
| 4,8 % | Saudi Arabia |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 105,371 |
106,379 |
27.01.21 | 08:32 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,91
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Frankfurt |
105,13
|
26.01.21 | 08:33 | 0 | 3 | |
| Stuttgart |
105,40
|
27.01.21 | 08:18 | 0 | 2 | |
| Hannover |
105,91
|
26.01.21 | 16:05 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
105,875
|
27.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| gettex |
106,106
|
27.01.21 | 08:05 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
105,987
|
26.01.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| München |
106,14
|
27.01.21 | 08:17 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
105,38
|
27.01.21 | 08:10 | 0 | 1 | |
| Berlin |
105,12
|
27.01.21 | 08:17 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
105,16
|
27.01.21 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 1,750 % | 5.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/2.. | |
| 1,640 % | Turkey Government International Bond 5.. | |
| 1,480 % | Uruguay Government International Bond .. | |
| 1,450 % | Egypt Government International Bond 8,.. | |
| 1,440 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 1,390 % | 7.600% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) .. | |
| 1,330 % | Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95.. | |
| 1,140 % | 1MDB GLOBAL INV. 13/23 | |
| 1,110 % | 7.625% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 04/2.. | |
| 1,070 % | Kuwait International Government Bond 3.. | |
| 86,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,500 % | Rest | |
| 5,500 % | Cash | |
| 5,200 % | Indonesia | |
| 5,200 % | Mexico | |
| 4,800 % | Saudi Arabia | |
| 4,100 % | Turkey | |
| 3,700 % | Peru | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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