KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0DKVK ISIN: AT0000618723


9.612,85EUR
-0,02 % -1,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.10.17   20,00 EUR)
Fondsvolumen 41,64 Mio. EUR
Symbol K1AG
ISIN AT0000618723
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Michael ..
Auflagedatum 02.09.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,30 -0,1 % +1,9 %
0,38 -0,6 % -4,8 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,7 % USA
12,3 % Niederlande
10,5 % Grossbritannien
9,1 % Frankreich
5,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.612,85
26.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  1,660 % 3,900% DEPFA ACS BK 05/22 FLRMTN
  1,310 % 0,239% LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  1,310 % 0,375% IBM 19/23
  1,300 % 0,125% SIEMENS FIN 20/22 MTN
  1,290 % 0,159% UBS GROUP 17-22 FLR MTN
  1,060 % 0,875% YORKSHIRE BLDG 18/23 MTN
  1,060 % 0,625% TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN
  1,050 % 0,326% AT + T 2023 FLR
  1,050 % 0,573% TAKEDA PHARMA.18/22 REGS
  1,050 % 0,500% LAENSFOERS.BK 17/22 MTN
  87,860 % übrige Positionen

Länder

  13,650 % USA
  12,270 % Niederlande
  10,470 % Grossbritannien
  9,070 % Frankreich
  5,720 % Deutschland
  5,240 % Italien
  3,670 % Schweden
  3,630 % Kasse
  3,400 % Kanada
  3,390 % Österreich
  3,240 % Irland
  3,120 % Japan
  2,860 % Spanien
  2,850 % Belgien
  2,840 % Luxemburg
  2,350 % Dänemark
  1,830 % Australien
  1,790 % Mexiko
  1,560 % Norwegen
  1,330 % Finnland
  1,320 % Kaimaninseln
  1,290 % Schweiz
  1,060 % Island
  0,520 % Polen
  0,520 % Andorra
  0,500 % Hong Kong
  0,500 % Britische Jungfern-Inseln
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  96,370 % EUR
  3,630 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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