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I-AM AllStars Conservative (R) Fonds
WKN: A0KFXB ISIN: AT0000615836
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 58,23 Mio. EUR |
Symbol | D5VB |
ISIN | AT0000615836 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
2,71 | +3,7 % | +2,4 % | ||||
6,21 | -2,4 % | -10,1 % | ||||
16,85 | +14,7 % | +95,4 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
77,0 % | Global |
12,9 % | Europa |
5,4 % | Emerging Markets |
3,5 % | Asien |
1,2 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 13:12 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,62
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.08.25 | 14:01 | 0 | 17 |
München |
16,578
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Berlin |
16,56
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Hamburg |
16,60
|
11.08.25 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,220 % | Candr-Candr.Bonds Cred.Alp. | |
5,550 % | Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-T.. | |
5,380 % | ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE .. | |
5,260 % | ERSTE BOND CORPORATE BB I01 Auss. | |
5,040 % | M & G(L) Global Floating Rate High Yield | |
5,030 % | M&G(Lux)Inv.1-sust.Mac.Fl.Cred | |
4,990 % | fair-Fin bond -I2- | |
4,880 % | M & G(L) European Inflation Linked Cor.. | |
4,720 % | Man Funds VI-Man GLG Global Investment.. | |
4,480 % | I-AM GreenStars Opportunities (I) Thes.. | |
48,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
77,030 % | Global | |
12,950 % | Europa | |
5,380 % | Emerging Markets | |
3,470 % | Asien | |
1,160 % | Cash | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,840 % | EUR | |
1,160 % | übrige Währungen |
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