ARIQON Konservativ - EUR ACC Fonds
WKN: A0KFXB ISIN: AT0000615836
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 90,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5VB | ||
| ISIN | AT0000615836 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,22 | +3,6 % | +8,0 % | |||
| 4,68 | -5,1 % | +3,7 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 52,6 % | Global |
| 21,4 % | Europa |
| 13,1 % | Emerging Markets |
| 3,7 % | Nordamerika |
| 3,5 % | Asien ohne Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 16,4784 |
16,598 |
18.06.21 | 11:00 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,58
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
16,443
|
18.06.21 | 10:56 | 0 | 9 | |
| gettex |
16,56
|
18.06.21 | 11:02 | 0 | 9 | |
| Düsseldorf |
16,49
|
18.06.21 | 10:40 | 0 | 6 | |
| Berlin |
16,49
|
18.06.21 | 10:22 | 0 | 2 | |
| München |
16,55
|
18.06.21 | 10:21 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
16,558
|
17.06.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
16,49
|
18.06.21 | 08:14 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des ARIQON Konservativ ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staatsund Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 5,690 % | DNB SICAV - High Yield | |
| 5,660 % | Deutsche Invest I Euro H.Y.Corp.FC | |
| 5,460 % | AI-Global Convertibles Fd.I EUR-H | |
| 5,200 % | ABSALON-Global High Yield I Acc EUR | |
| 5,100 % | M & G(L) Optimal Income Fund | |
| 5,080 % | Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc | |
| 5,070 % | Erste Bond Em.Markets Corp.I01 A | |
| 4,760 % | Merian Strategic Abs.Ret.Bd.Fd.I H | |
| 4,470 % | Dynasty Global Convertibles B EUR | |
| 4,100 % | LFP - La Francaise Sub Debt | |
| 49,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,560 % | Global | |
| 21,370 % | Europa | |
| 13,070 % | Emerging Markets | |
| 3,690 % | Nordamerika | |
| 3,500 % | Asien ohne Japan | |
| 3,490 % | Asien | |
| 2,320 % | Cash |
Währungen
| 97,680 % | EUR | |
| 2,320 % | Cash |
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