3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) Fonds

WKN: A0ER7P ISIN: AT0000615364


95,39 EUR
+0,30 % +0,29
Börse
Stand 30.11.23 - 08:03:47 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.21   0,20 EUR)
Fondsvolumen 71,54 Mio. EUR
Symbol FH6K
ISIN AT0000615364
Portrait

★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 17.09.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,06 -0,6 % -12,6 %
7,98 -2,3 % -9,0 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % Italien
22,3 % Frankreich
17,0 % Spanien
14,3 % Österreich
6,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
94,81
95,52
20.11.23 21:32 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,19
30.11.23 08:00 -- 4
LS Exchange
94,81
20.11.23 16:33 -- 18
Hamburg
95,39
30.11.23 08:03 0 1

Strategie

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vora..

Größte Positionen

  8,330 % OESTERREICH 22/32 MTN
  7,720 % SPANIEN 20/30
  7,420 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  7,220 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
  6,020 % BELGIQUE 19/29
  5,940 % SPANIEN 16-26
  5,830 % B.T.P. 15-25
  5,020 % B.T.P. 18-28
  4,230 % NEDERLD 12-33
  4,180 % ITALIEN 23/33
  38,090 % übrige Positionen

Länder

  22,480 % Italien
  22,260 % Frankreich
  16,980 % Spanien
  14,300 %