3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) Fonds

WKN: A0ER7P ISIN: AT0000615364


97,89 EUR
-0,32 % -0,31
Börse
Stand 30.06.22 - 08:07:04 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.21   0,20 EUR)
Fondsvolumen 76,49 Mio. EUR
Symbol FH6K
ISIN AT0000615364
Portrait

(D)
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 17.09.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,20 -9,0 % -11,4 %
7,14 -13,5 % -3,9 %
16,40 -1,4 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % Italien
18,6 % Frankreich
15,1 % Deutschland
13,1 % Spanien
10,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
97,821
99,508
30.06.22 22:59 486
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,86
30.06.22 08:00 -- 1
LS Exchange
97,821
30.06.22 22:01 -- 865
Hamburg
97,89
30.06.22 08:07 0 1

Strategie

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vora..

Größte Positionen

  9,330 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  6,140 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  6,010 % B.T.P. 18-28
  5,720 % NEDERLD 15-25
  5,550 % SPANIEN 20/30
  5,520 % BUNDANL.V.21/31
  5,450 % SPANIEN 16-26
  5,130 % NIEDERLANDE 17-27
  5,090 % B.T.P. 17-27
  5,070 % OESTERREICH 22/32 MTN
  40,990 % übrige Positionen

Länder

  18,780 % Italien
  18,590 % Frankreich
  15,080 % Deutschland
  13,050 % Spanien
  10,850 % Niederlande
  8,820 % Österreich
  7,950 % Belgien
  3,410 % Irland
  2,780 % Portugal
  0,690 % Barmittel und sonst. VM

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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