3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) Fonds
WKN: A0ER7P ISIN: AT0000615364
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 74,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH6K | ||
| ISIN | AT0000615364 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,29 | -8,9 % | -14,2 % | |||
| 10,57 | -13,4 % | -10,2 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,2 % | Frankreich |
| 21,9 % | Italien |
| 15,6 % | Spanien |
| 11,7 % | Österreich |
| 11,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 94,79 |
95,94 |
24.03.23 | 22:59 | 22 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,32
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
94,79
|
24.03.23 | 21:59 | -- | 19 |
| Hamburg |
94,50
|
24.03.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vora.. |
Größte Positionen
| 7,940 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 7,860 % | BELGIQUE 19/29 | |
| 7,450 % | B.T.P. 18-28 | |
| 7,390 % | SPANIEN 20/30 | |
| 7,060 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 6,060 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 5,660 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 5,630 % | SPANIEN 16-26 | |
| 4,660 % | B.T.P. 15-25 | |
| 4,530 % | BUNDANL.V.18/28 | |
| 35,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,210 % | Frankreich | |
| 21,940 % | Italien | |
| 15,580 % | Spanien | |
| 11,720 % | Österreich | |
| 11,210 % | Deutschland | |
| 7,860 % | Belgien | |
| 4,160 % | Niederlande | |
| 3,320 % | Irland | |
| 2,000 % | Portugal |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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