DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,555
-0,832
Gold
3.353
+0,108
EUR/USD
1,1790
-0,071
Bitcoin ..
109.172
+0,275

3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) Fonds

WKN: A0ER7P ISIN: AT0000615364


100.84  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 03.07.25 - 07:04:40 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   0,40 EUR)
Fondsvolumen 76,28 Mio. EUR
Symbol FH6K
ISIN AT0000615364
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 17.09.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,50 -- --
4,73 +4,3 % -13,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS, WKN: A0ER7P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,8 % Italien
22,6 % Frankreich
16,4 % Spanien
15,7 % Österreich
5,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
100,84
--
03.07.25 07:28 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,22
02.07.25 08:00 -- 4
Hamburg
100,70
02.07.25 08:03 0 3
LS Exchange
100,84
03.07.25 07:04 -- 1

Strategie

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vora..

Größte Positionen

Anteil Position
7,160 % ITALIEN 23/33
7,090 % OESTERR. 13/34
6,850 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
6,580 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
5,570 % SPANIEN 20/30
4,920 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
4,710 % OESTERREICH 22/32 MTN
4,350 % BELGIQUE 19/29
4,270 % SPANIEN 24/34
4,220 % ITALIEN 23/31
44,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,820 % Italien
  22,630 % Frankreich
  16,400 % Spanien
  15,650 % Österreich
  5,900 % Deutschland
  5,550 % Belgien
  4,280 % Portugal
  3,830 % Niederlande
  1,580 % Irland
  1,330 % Kasse
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,670 % Euro
  1,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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