Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 13,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000615067 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,16 | -3,0 % | +3,9 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,7 % | Finanzdienstleistungen |
13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
21,4 % | Deutschland |
20,4 % | Frankreich |
12,4 % | Großbritannien |
11,3 % | Österreich |
11,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,72
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24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Wiener Privatbank European Equity ('Investmentfonds', 'Fonds') ist die Erzielung eines langfristigen hohen Wachstums bei breiter Risikostreuung. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
41,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,650 % | Finanzdienstleistungen | |
13,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,710 % | Industrie | |
5,380 % | Rohstoffe | |
2,980 % | Versorger | |
0,960 % | Barmittel | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
6,650 % | DO + CO AG | |
5,240 % | LVMH EO 0,3 | |
5,200 % | SAP SE O.N. | |
5,130 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,090 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
4,260 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
3,950 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
3,570 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
3,350 % | COMMERZBANK AG | |
3,310 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
54,250 % | übrige Positionen |
21,400 % | Deutschland | |
20,400 % | Frankreich | |
12,400 % | Großbritannien | |
11,340 % | Österreich | |
11,060 % | Schweiz | |
9,560 % | Niederlande | |
5,090 % | Dänemark | |
3,870 % | Norwegen | |
2,410 % | Italien | |
1,430 % | Finnland | |
0,960 % | Kasse | |
0,080 % | übrige Länder |
66,540 % | Euro | |
11,060 % | Schweizer Franken | |
10,330 % | Pfund Sterling | |
5,090 % | Dänische Kronen | |
3,870 % | Norwegische Krone | |
2,080 % | US Dollar | |
1,030 % | übrige Währungen |