Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 87,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000611157 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,81 | -6,4 % | -9,6 % | |||
10,24 | -14,0 % | -12,9 % | |||
18,25 | -3,5 % | +62,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,2 % | Österreich |
1,1 % | Kasse |
3,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,05
|
16.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein 'mündelsicherer Rentenfonds' und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Mindestens 51 % des FV bilden Wertpapiere mit einer kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
7,100 % | OESTERR. 14/24 | |
6,430 % | OESTERR. 15/25 | |
5,720 % | OBEROEST.LBK 21/28 MTN | |
5,220 % | HYPO VORARLG BK 17-24 MTN | |
5,070 % | OBERBK 13-23 MTN | |
4,220 % | ALLG.SPARK.OBER. 13-23MTN | |
3,580 % | KOMM.AUS. 22/27 MTN | |
3,520 % | HYPO TIROL 19/26 MTN | |
3,230 % | ASFINAG 17/24 MTN | |
3,100 % | NIEDEROEST. 18/43 | |
52,810 % | übrige Positionen |
95,180 % | Österreich | |
1,130 % | Kasse | |
3,690 % | übrige Länder |
98,870 % | Euro | |
1,130 % | übrige Währungen |