Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 117,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000611124 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,77 | +2,3 % | -- | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,9 % | Frankreich |
9,3 % | Deutschland |
8,4 % | Großbritannien |
8,2 % | Österreich |
7,2 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
73,60
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27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Investmentfonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgrade-Bereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds sowie bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
3,390 % | FRANKREICH 20/24 O.A.T. | |
3,340 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,660 % | BELGIQUE 22/32 | |
2,220 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
2,110 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
2,030 % | BELGIQUE 16/26 77 | |
1,700 % | NEDERLD 14-24 | |
1,690 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
1,680 % | EIB 23/28 MTN | |
1,670 % | OESTERREICH 22/26 MTN | |
77,510 % | übrige Positionen |
9,880 % | Frankreich | |
9,340 % | Deutschland | |
8,380 % | Großbritannien | |
8,150 % | Österreich | |
7,190 % | Belgien | |
6,120 % | Supranational | |
5,520 % | Niederlande | |
5,390 % | Italien | |
5,020 % | USA | |
3,550 % | Dänemark | |
3,300 % | Spanien | |
2,900 % | Schweden | |
2,330 % | Irland | |
2,300 % | Slowakei | |
2,190 % | Ungarn | |
1,840 % | Norwegen | |
1,690 % | Bulgarien | |
1,680 % | Kanada | |
1,640 % | Japan | |
1,600 % | Schweiz | |
1,530 % | Slowenien | |
0,970 % | Australien | |
0,910 % | Kasse | |
0,870 % | Polen | |
0,840 % | Kroatien | |
0,780 % | Rumänien | |
0,660 % | Luxemburg | |
0,410 % | Lettland | |
0,380 % | Südkorea | |
0,360 % | Island | |
0,260 % | Finnland | |
0,250 % | Hong Kong | |
1,770 % | übrige Länder |
95,960 % | Euro | |
2,220 % | Pfund Sterling | |
1,820 % | übrige Währungen |