Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 112,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000611124 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,17 | +5,2 % | -- | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Deutschland |
10,8 % | Frankreich |
9,2 % | Großbritannien |
7,3 % | Belgien |
5,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
75,54
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18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgrade- Bereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anteile anderer Fonds, sowie bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
3,480 % | BELGIQUE 23/33 | |
3,460 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,390 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,830 % | BELGIQUE 22/32 | |
2,280 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
2,150 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
1,750 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,720 % | NEDERLD 14-24 | |
1,720 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
1,670 % | AFR.DEV.BK 22/29 MTN | |
75,550 % | übrige Positionen |
11,140 % | Deutschland | |
10,770 % | Frankreich | |
9,230 % | Großbritannien | |
7,340 % | Belgien | |
5,860 % | Niederlande | |
5,640 % | Österreich | |
5,230 % | USA | |
4,410 % | Schweden | |
4,190 % | Italien | |
4,050 % | Spanien | |
3,630 % | Dänemark | |
3,330 % | Supranational | |
2,390 % | Slowakei | |
2,290 % | Ungarn | |
2,000 % | Polen | |
1,790 % | Irland | |
1,750 % | Bulgarien | |
1,710 % | Japan | |
1,650 % | Schweiz | |
1,600 % | Slowenien | |
1,420 % | Kanada | |
1,320 % | Norwegen | |
1,020 % | Australien | |
0,900 % | Kroatien | |
0,800 % | Rumänien | |
0,690 % | Luxemburg | |
0,420 % | Estland | |
0,420 % | Lettland | |
0,400 % | Südkorea | |
0,380 % | Kasse | |
0,370 % | Island | |
0,260 % | Finnland | |
0,250 % | Hong Kong | |
1,350 % | übrige Länder |
94,910 % | Euro | |
2,280 % | Pfund Sterling | |
1,300 % | Schwedische Krone | |
1,510 % | übrige Währungen |