Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 98,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000611124 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,76 | -7,1 % | -- | |||
8,49 | -6,1 % | +3,8 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Frankreich |
9,5 % | Deutschland |
8,2 % | Österreich |
7,0 % | Belgien |
6,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
71,69
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30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Investmentfonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgrade-Bereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds sowie bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
3,940 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,470 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
2,420 % | BELGIQUE 16/26 77 | |
2,240 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
2,210 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
2,000 % | OESTERREICH 22/26 MTN | |
1,970 % | EIB 22/30 MTN | |
1,960 % | African Development Bank EO-Medium-Ter.. | |
1,870 % | OESTERR. 17/27 | |
1,860 % | FINNLD 21/26 | |
77,060 % | übrige Positionen |
11,100 % | Frankreich | |
9,490 % | Deutschland | |
8,210 % | Österreich | |
7,020 % | Belgien | |
6,310 % | Italien | |
5,950 % | Großbritannien | |
3,920 % | Finnland | |
3,890 % | Dänemark | |
3,710 % | Niederlande | |
3,490 % | Kasse | |
2,900 % | Supranational | |
2,850 % | Irland | |
2,710 % | Spanien | |
2,660 % | USA | |
2,600 % | Ungarn | |
2,570 % | Schweiz | |
2,030 % | Bulgarien | |
1,990 % | Luxemburg | |
1,840 % | Slowenien | |
1,610 % | Schweden | |
1,290 % | Slowakei | |
1,160 % | Norwegen | |
1,060 % | Polen | |
0,990 % | Lettland | |
0,900 % | Rumänien | |
0,850 % | Australien | |
0,830 % | Japan | |
0,450 % | Südkorea | |
0,420 % | Kanada | |
0,420 % | Island | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,260 % | Mexiko | |
4,240 % | übrige Länder |
96,510 % | Euro | |
3,490 % | übrige Währungen |