ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 41,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000605332 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,49 | +2,2 % | +16,7 % | |||
| 3,51 | +2,8 % | +24,1 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 63,6 % | USA |
| 7,5 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Niederlande |
| 4,3 % | Frankreich |
| 2,7 % | Cayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
194,6409
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
228,82
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,310 % | ESPA ALPHA 2 | |
| 1,290 % | JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023 | |
| 1,150 % | CVS Health Corp 4,3% 25.03.2028 | |
| 1,140 % | Enel Finance International NV 3,5% 06... | |
| 1,120 % | AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025 | |
| 1,050 % | Comcast Corp 4,75% 01.03.2044 | |
| 1,020 % | TOYOTA M.CRD 18/25 MTN | |
| 0,980 % | UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027 | |
| 0,920 % | Vodafone Group | |
| 0,910 % | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% .. | |
| 89,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,600 % | USA | |
| 7,540 % | Großbritannien | |
| 4,830 % | Niederlande | |
| 4,350 % | Frankreich | |
| 2,740 % | Cayman Inseln | |
| 2,160 % | Kanada | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 1,130 % | Irland | |
| 0,980 % | Italien | |
| 0,880 % | Spanien | |
| 0,820 % | China | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,440 % | Südkorea | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 6,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,940 % | US Dollar | |
| 2,080 % | Barmittel |
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