ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds

WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332


190,0679 EUR
+0,64 % +1,2011
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 23,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000605332
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 01.03.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7018 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 +4,5 % +7,1 %
6,34 +6,4 % +2,1 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,2 % USA
7,7 % Großbritannien
2,8 % Irland
2,7 % Frankreich
1,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
190,0679
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
205,03
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,000 % BARCLAYS 16/26
  1,650 % UBS GROUP 23/27 FLR MTN
  1,650 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
  1,640 % NATWEST GRP 24/34 FLR
  1,620 % SOUTHW.AIRL 20/25
  1,550 % GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
  1,440 % AROUNDTOWN 19/29 MTN
  1,330 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS
  1,320 % JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30
  1,320 % ERSTE ALPHA 2 T
  84,480 % übrige Positionen

Länder

  64,150 % USA
  7,740 % Großbritannien
  2,770 % Irland