ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000605332 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,90 | -2,0 % | +8,9 % | |||
| 5,99 | -16,5 % | +0,9 % | |||
| 16,38 | +0,3 % | +61,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 63,4 % | USA |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 5,3 % | Niederlande |
| 3,2 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
184,6064
|
24.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
194,54
|
24.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,310 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,290 % | CVS HEALTH 18/28 | |
| 1,270 % | ENEL FIN.INTL 17/28 REGS | |
| 1,110 % | UNICREDIT 17/27 MTN REGS | |
| 1,080 % | BPCE S.A. 14/24 MTN REGS | |
| 1,070 % | VODAFONE GRP 18/25 | |
| 1,070 % | BNP PARIBAS 17/24MTN REGS | |
| 1,070 % | BAY.US FI.II. 2028 144A | |
| 1,070 % | VERIZON COMM 14/24 | |
| 1,030 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
| 88,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,380 % | USA | |
| 7,670 % | Großbritannien | |
| 5,430 % | Frankreich | |
| 5,340 % | Niederlande | |
| 3,200 % | Kayman Inseln | |
| 2,450 % | Kasse | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 1,260 % | Irland | |
| 1,110 % | Italien | |
| 1,030 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Spanien | |
| 0,910 % | China | |
| 0,540 % | Südkorea | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Australien | |
| 0,160 % | Bermuda | |
| 4,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,550 % | US Dollar | |
| 2,450 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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