ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 40,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000605332 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,04 | +3,5 % | +12,3 % | |||
| 3,84 | -3,1 % | +23,9 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 62,2 % | USA |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Niederlande |
| 4,5 % | Frankreich |
| 2,8 % | Cayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
193,816
|
17.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
220,89
|
17.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,320 % | ESPA ALPHA 2 | |
| 1,180 % | CVS Health Corp 4,3% 25.03.2028 | |
| 1,160 % | Enel Finance International NV 3,5% 06... | |
| 1,000 % | UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027 | |
| 0,960 % | 4.375% BAYER US FINANCE II LLC (FIXED).. | |
| 0,950 % | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% .. | |
| 0,940 % | BPCE SA 4,625% 11.07.2024 | |
| 0,930 % | Vodafone Group | |
| 0,920 % | Verizon Communications Inc 3,5% 01.11... | |
| 0,910 % | BNP Paribas SA 3,8% 10.01.2024 | |
| 89,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,250 % | USA | |
| 7,840 % | Großbritannien | |
| 4,930 % | Niederlande | |
| 4,520 % | Frankreich | |
| 2,830 % | Cayman Inseln | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,670 % | Kasse | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,000 % | Italien | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,840 % | China | |
| 0,580 % | Schweiz | |
| 0,460 % | Österreich | |
| 0,460 % | Südkorea | |
| 0,360 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Australien | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 7,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,340 % | US Dollar | |
| 1,670 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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