ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000605332 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,18 | -3,1 % | +16,3 % | |||
| 3,61 | +5,9 % | +24,8 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 63,6 % | USA |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Niederlande |
| 3,9 % | Frankreich |
| 2,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
189,9658
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
225,40
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,320 % | JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023 | |
| 1,160 % | CVS Health Corp 4,3% 25.03.2028 | |
| 1,140 % | AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025 | |
| 1,130 % | Enel Finance International NV 3,5% 06... | |
| 1,040 % | Comcast Corp 4,75% 01.03.2044 | |
| 0,990 % | UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027 | |
| 0,930 % | Vodafone Group | |
| 0,930 % | BPCE SA 4,625% 11.07.2024 | |
| 0,920 % | TOYOTA M.CRD 18/25 MTN | |
| 0,900 % | Verizon Communications Inc 3,5% 01.11... | |
| 89,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,570 % | USA | |
| 8,120 % | Großbritannien | |
| 4,640 % | Niederlande | |
| 3,930 % | Frankreich | |
| 2,580 % | Kasse | |
| 2,550 % | Cayman Inseln | |
| 2,300 % | Kanada | |
| 1,190 % | Australien | |
| 1,150 % | Irland | |
| 0,990 % | Italien | |
| 0,890 % | Spanien | |
| 0,830 % | China | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,460 % | Südkorea | |
| 0,360 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 5,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,450 % | US Dollar | |
| 2,580 % | Barmittel |
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