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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000605332 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,55 | -3,5 % | -6,2 % |
| 4,97 | +10,4 % | +3,7 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 62,2 % | USA |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 7,3 % | Kasse |
| 2,6 % | Schweiz |
| 2,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
184,0904
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
216,54
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,060 % | BARCLAYS 16/26 | |
| 1,970 % | DT.BANK NY. DL 23/29 VAR | |
| 1,710 % | UBS GROUP 23/27 FLR MTN | |
| 1,700 % | HSBC HLDGS 24/30 FLR | |
| 1,700 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
| 1,680 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
| 1,630 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
| 1,400 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
| 1,400 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
| 1,340 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 83,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,230 % | USA | |
| 8,050 % | Großbritannien | |
| 7,310 % | Kasse | |
| 2,570 % | Schweiz | |
| 1,970 % | Deutschland | |
| 1,680 % | Ungarn | |
| 1,630 % | Luxemburg | |
| 1,620 % | Irland | |
| 1,610 % | Kanada | |
| 1,570 % | China | |
| 1,350 % | Spanien | |
| 1,340 % | Australien | |
| 1,170 % | Niederlande | |
| 0,900 % | Italien | |
| 0,770 % | Singapur | |
| 0,730 % | Frankreich | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Norwegen | |
| 2,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,730 % | US Dollar | |
| 7,310 % | Barmittel |
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