ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 44,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000605332 | ||
| WKN | A0LE74 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,06 | +0,6 % | +17,4 % | |||
| 6,11 | -1,6 % | -9,1 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,7 % | USA |
| 7,2 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Niederlande |
| 4,0 % | Frankreich |
| 1,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
191,1526
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
224,44
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,550 % | ABBVIE 19/21 REGS | |
| 1,440 % | CVS Health Corp 4,3% 25.03.2028 | |
| 1,220 % | JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023 | |
| 1,100 % | AT + T 20/53 144A | |
| 1,060 % | AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025 | |
| 1,060 % | Enel Finance International NV 3,5% 06... | |
| 1,060 % | Shell International Finance BV 3,25% 1.. | |
| 1,050 % | Anglo American Capital PLC 4% 11.09.2027 | |
| 1,000 % | Comcast Corp 4,75% 01.03.2044 | |
| 0,990 % | Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039 | |
| 88,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,700 % | USA | |
| 7,220 % | Großbritannien | |
| 5,540 % | Niederlande | |
| 4,030 % | Frankreich | |
| 1,800 % | Kanada | |
| 1,500 % | Australien | |
| 1,480 % | Kasse | |
| 1,470 % | Cayman Inseln | |
| 1,010 % | Irland | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,920 % | Italien | |
| 0,720 % | Mexiko | |
| 0,670 % | China | |
| 0,590 % | Japan | |
| 0,530 % | Schweiz | |
| 0,420 % | Südkorea | |
| 0,390 % | Schweden | |
| 0,390 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,230 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Indien | |
| 5,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,700 % | US Dollar | |
| 1,480 % | Barmittel | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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