ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE74 ISIN: AT0000605332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 29.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000605332 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,85 | +4,0 % | +8,2 % | |||
| 6,26 | +2,9 % | +1,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 61,0 % | USA |
| 6,9 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Irland |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,4796
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
199,75
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,050 % | BARCLAYS 16/26 | |
| 1,660 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
| 1,650 % | UBS GROUP 23/27 FLR MTN | |
| 1,650 % | SOUTHW.AIRL 20/25 | |
| 1,550 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
| 1,390 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
| 1,340 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
| 1,310 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
| 1,290 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,270 % | DT.BANK NY. DL 23/29 VAR | |
| 84,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,990 % | USA | |
| 6,930 % | Großbritannien | |
| 2,790 % | Irland | |
| 2,750 % | Frankreich | |
| 2,150 % | Kasse | |
| 1,890 % | Kanada | |
| 1,800 % | Luxemburg | |
| 1,650 % | Schweiz | |
| 1,590 % | Kayman Inseln | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,270 % | Deutschland | |
| 1,200 % | Niederlande | |
| 1,110 % | Australien | |
| 0,890 % | Italien | |
| 0,810 % | Singapur | |
| 0,700 % | China | |
| 0,620 % | Mexiko | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 8,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,860 % | US Dollar | |
| 2,150 % | Barmittel |
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