Euro BondPortfolio (A) Fonds
WKN: A0DQF5 ISIN: AT0000604376
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 79,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000604376 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,39 | -9,1 % | -6,9 % | |||
| 7,14 | -13,5 % | -3,9 % | |||
| 16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | Italien |
| 16,5 % | Österreich |
| 12,9 % | Frankreich |
| 10,3 % | Spanien |
| 7,5 % | Slowakei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,03
|
30.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 bis 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein Mindestrating von A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 3,750 % | B.T.P. 15-25 | |
| 3,700 % | B.T.P. 16-23 | |
| 3,400 % | QUEBEC,PROV 21/31 MTN | |
| 3,010 % | ITALIEN 19/27 | |
| 2,780 % | SPANIEN 21/31 | |
| 2,670 % | PORTUGAL 08-23 | |
| 2,560 % | SPANIEN 15-25 | |
| 2,560 % | B.T.P. 12-22 | |
| 2,510 % | CZECH REP. 12/22 MTN | |
| 2,430 % | ERSTE GP BNK 18/28 MTN | |
| 70,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,360 % | Italien | |
| 16,520 % | Österreich | |
| 12,910 % | Frankreich | |
| 10,330 % | Spanien | |
| 7,510 % | Slowakei | |
| 4,010 % | Norwegen | |
| 3,650 % | Deutschland | |
| 3,510 % | Niederlande | |
| 3,400 % | Kanada | |
| 3,290 % | Portugal | |
| 2,510 % | Tschechien | |
| 2,350 % | Luxemburg | |
| 2,330 % | Polen | |
| 1,830 % | Slowenien | |
| 1,220 % | Australien | |
| 1,220 % | Großbritannien | |
| 0,790 % | Irland | |
| 0,660 % | Belgien | |
| 0,570 % | Neuseeland | |
| 2,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,800 % | Euro | |
| 1,200 % | übrige Währungen |
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