DAX
24.361
+0,638
MDAX
31.189
+0,421
TecDAX
3.942
+0,006
NASDAQ 1..
22.691
-0,030
DOW JONE..
44.262
+0,067
S&P500 I..
6.225
-0,001
L&S BREN..
70,545
+0,793
Gold
3.292
-0,323
EUR/USD
1,1711
-0,103
Bitcoin ..
108.829
-0,123

SpänglerPrivat: EuroBond (IA) Fonds

WKN: A0DQF5 ISIN: AT0000604376


100.36  EUR
-0,119 -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 104,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000604376
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. (FH) Man..
Auflagedatum 24.03.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,89 +4,6 % -2,5 %
4,78 +2,8 % -14,2 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND - (IA) EUR DIS, WKN: A0DQF5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % Frankreich
12,2 % Österreich
11,8 % Italien
10,1 % Slowakei
9,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,36
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird der EMU Total 5-7 Y. DS Government Index herangezogen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

Anteil Position
3,010 % BELGIQUE 23/33
2,960 % B.T.P. 15-25
2,950 % OESTERREICH 23/33 MTN
2,660 % ITALIEN 22/33
2,410 % ITALIEN 19/27
2,300 % ITALIEN 19/30
2,190 % SPANIEN 13-28
2,050 % CESK.OB.BK 24/29
2,030 % CREDIT AGRI. 23/33 MTN
2,030 % SPANIEN 23/33
75,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,430 % Frankreich
  12,250 % Österreich
  11,830 % Italien
  10,050 % Slowakei
  9,820 % Supranational
  8,840 % Spanien
  5,120 % Niederlande
  4,970 % Belgien
  4,140 % Norwegen
  3,750 % Slowenien
  3,390 % Deutschland
  2,650 % Kanada
  1,950 % Australien
  0,930 % Luxemburg
  0,880 % Neuseeland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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