Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 80,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000604376 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,31 | +4,0 % | -7,0 % | |||
6,37 | +3,6 % | -10,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,6 % | Österreich |
14,6 % | Italien |
10,3 % | Spanien |
9,8 % | Frankreich |
8,1 % | Slowakei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,25
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird der EMU Total 5-7 Y. DS Government Index herangezogen.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
1,310 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
1,240 % | B.T.P. 15-25 | |
1,120 % | ITALIEN 22/33 | |
1,090 % | BELGIQUE 23/33 | |
1,040 % | QUEBEC,PROV 21/31 MTN | |
0,990 % | ITALIEN 19/27 | |
0,940 % | ITALIEN 19/30 | |
0,870 % | CREDIT AGRI. 23/33 MTN | |
0,860 % | SPANIEN 23/33 | |
0,820 % | RAIF.LABA NO 22/26 MTN | |
89,720 % | übrige Positionen |
25,550 % | Österreich | |
14,600 % | Italien | |
10,280 % | Spanien | |
9,780 % | Frankreich | |
8,100 % | Slowakei | |
5,110 % | Kanada | |
4,980 % | Norwegen | |
4,180 % | Niederlande | |
2,550 % | Belgien | |
2,340 % | Polen | |
2,330 % | Luxemburg | |
2,180 % | Slowenien | |
1,870 % | Großbritannien | |
1,210 % | Australien | |
1,150 % | Deutschland | |
1,080 % | Neuseeland | |
2,710 % | übrige Länder |
97,300 % | Euro | |
2,700 % | übrige Währungen |