SpänglerPrivat: EuroBond (IA) Fonds

WKN: A0DQF5 ISIN: AT0000604376


95,82 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,96 EUR)
Fondsvolumen 79,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000604376
Portrait

★★★★
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. (FH) Man..
Auflagedatum 24.03.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,58 +4,2 % -6,7 %
7,24 +3,9 % -10,1 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % Österreich
14,6 % Italien
10,3 % Spanien
9,8 % Frankreich
8,1 % Slowakei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,82
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR- Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  3,850 % OESTERREICH 23/33 MTN
  3,700 % B.T.P. 15-25
  3,260 % ITALIEN 22/33
  3,060 % QUEBEC,PROV 21/31 MTN
  2,940 % ITALIEN 19/27
  2,750 % ITALIEN 19/30
  2,550 % BELGIQUE 23/33
  2,520 % SPANIEN 23/33
  2,490 % RAIF.LABA NO 22/26 MTN
  2,340 % PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN
  70,540 % übrige Positionen

Länder

  25,550 % Österreich
  14,600 % Italien
  10,280 % Spanien
  9,780 % Frankreich
  8,100 % Slowakei
  5,110 % Kanada
  4,980 % Norwegen
  4,180 % Niederlande
  2,550 % Belgien
  2,340 % Polen
  2,330 % Luxemburg
  2,180 % Slowenien
  1,870 % Großbritannien
  1,210 % Australien
  1,150 % Deutschland
  1,080 % Neuseeland
  2,710 % übrige Länder

Währungen

  97,300 % Euro
  2,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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