WSS-International - EUR ACC Fonds
WKN: A0JNG2 ISIN: AT0000497235
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5VF | ||
| ISIN | AT0000497235 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,48 | -4,5 % | +2,5 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,1 % | USA |
| 31,3 % | Sonstige |
| 12,4 % | Schweiz |
| 11,4 % | Bundesrep. Deutschland |
| 10,8 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 26.07.24 | 22:57 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
153,65
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
151,58
|
26.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| LS Exchange |
|
26.07.24 | 09:05 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des WSS International ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, langfristiges Kapitalwachstum sowie einen laufenden Ertrag auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung engesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 8,830 % | Ant WSS Wertpapier- und Optionsstrateg.. | |
| 5,710 % | Reg Shs Internat Business Machines Corp | |
| 5,490 % | Reg Shs Newmont Corporation | |
| 5,370 % | Reg Shs Altria Grp Inc | |
| 5,300 % | GS Roche Holding AG | |
| 69,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,150 % | USA | |
| 31,260 % | Sonstige | |
| 12,440 % | Schweiz | |
| 11,390 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 10,760 % | Österreich |
Währungen
| 43,290 % | USD | |
| 31,900 % | EUR | |
| 12,860 % | Sonstige | |
| 11,960 % | CHF |
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