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E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC Fonds
WKN: A0J2PL ISIN: AT0000495064
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000495064 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,63 | +6,6 % | +25,6 % |
| 17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
| 17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,8 % | Global |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,18
|
27.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,260 % | DWS CON.KALDEMORG. TFD | |
| 9,180 % | UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL | |
| 8,150 % | NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO | |
| 5,940 % | FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT | |
| 5,780 % | iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H | |
| 5,000 % | AUSTRIA 17/2117 MTN | |
| 4,540 % | GANE GLOBAL EQUITY B | |
| 4,420 % | IQAM SRI SPARTRUST M IT | |
| 4,170 % | NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO | |
| 3,900 % | RCG-IND.EQS FEOA | |
| 39,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,750 % | Global | |
| 3,250 % | Kasse |
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