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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
29.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 279,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0V3M8 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,29 | +10,6 % | +49,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Informationstechnologie.. |
19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,8 % | Industrie |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
45,0 % | USA |
12,4 % | Deutschland |
9,7 % | Schweiz |
9,1 % | Großbritannien |
9,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,51
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds deren Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer global gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt, der Nachhaltigkeitskriterien und die Dividendenrendite in den Vordergrund stellt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen gelegt. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG. Linz |
21,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,820 % | Industrie | |
16,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,800 % | Finanzdienstleistungen | |
7,960 % | Versorger | |
5,300 % | Rohstoffe | |
0,350 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,480 % | SAP SE O.N. | |
2,220 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,220 % | SSE PLC LS-,50 | |
2,170 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,160 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
2,150 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
2,130 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
2,100 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
2,090 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
77,530 % | übrige Positionen |
44,950 % | USA | |
12,400 % | Deutschland | |
9,670 % | Schweiz | |
9,080 % | Großbritannien | |
8,970 % | Frankreich | |
3,810 % | Japan | |
3,410 % | Österreich | |
1,920 % | Finnland | |
1,880 % | Norwegen | |
1,820 % | Dänemark | |
1,740 % | Spanien | |
0,350 % | Kasse |
46,870 % | US Dollar | |
28,440 % | Euro | |
9,670 % | Schweizer Franken | |
7,160 % | Pfund Sterling | |
3,810 % | Japanische Yen | |
1,880 % | Norwegische Krone | |
1,820 % | Dänische Kronen | |
0,350 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |