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Dynamik Invest - EUR ACC Fonds

WKN: A1H9V0 ISIN: AT0000A0PDE4

13.763,02 EUR
-0,21 % -29,43
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 81,89 Mio. EUR
Symbol K1AS
ISIN AT0000A0PDE4
Portrait
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★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 31.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 +15,2 % +6,4 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % STAAT
17,0 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
9,9 % FINANZ
9,3 % GESUNDHEITSWESEN
7,2 % KONSUM ZYKLISCH
Nach Ländern
41,1 % USA
10,7 % FRANKREICH
7,1 % DEUTSCHLAND
6,6 % ITALIEN
5,1 % JAPAN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13.619,90
13.824,10
 26.04.24 14:30 165
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13.763,02
 25.04.24 08:00 -- 4
gettex
13.731,915
 26.04.24 14:17 0 22
Berlin
13.610,59
 26.04.24 13:47 0 3
München
13.809,60
 26.04.24 13:46 0 3

Strategie

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  21,240 % STAAT
  17,020 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  9,950 % FINANZ
  9,270 % GESUNDHEITSWESEN
  7,170 % KONSUM ZYKLISCH
  6,180 % BANKEN
  5,350 % INDUSTRIE
  4,110 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,580 % ENERGIE
  3,350 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,840 % GRUNDSTOFFE
  1,500 % SONSTIGE
  1,310 % IMMOBILIEN
  1,190 % STAATL. AGENTUR
  0,890 % SUPRANATIONAL
  0,840 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,700 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,680 % KOMMUNIKATION
  0,680 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,670 % VERSORGER
  0,590 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,420 % REGIONEN
  0,260 % VERSICHERUNGEN
  0,250 % INVESTITIONSGÜTER
  0,200 % TECHNOLOGIE
  0,200 % TRANSPORTWESEN
  0,170 % BASISINDUSTRIE
  0,140 % VERSORGER STROM
  0,120 % TELEKOMMUNIKATION
  0,120 % SONSTIGE VERSORGER
  0,050 % VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

  9,950 % ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS
  9,020 % AME-MWSCNZAP EOA
  7,270 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
  5,010 % KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
  3,630 % ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
  3,610 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
  2,220 % KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT
  2,170 % IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA
  2,140 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,120 % NVIDIA CORP. DL-,001
  52,860 % übrige Positionen

Länder

  41,070 % USA
  10,650 % FRANKREICH
  7,070 % DEUTSCHLAND
  6,640 % ITALIEN
  5,100 % JAPAN
  4,890 % SPANIEN
  2,340 % NIEDERLANDE
  2,190 % KANADA
  2,070 % ÖSTERREICH
  1,980 % GROSSBRITANNIEN
  1,720 % SONSTIGE
  1,490 % DÄNEMARK
  1,230 % AUSTRALIEN
  1,160 % SCHWEIZ
  0,870 % SCHWEDEN
  0,870 % SUPRANATIONAL
  0,790 % BELGIEN
  0,790 % FINNLAND
  0,650 % HONGKONG
  0,570 % BRASILIEN
  0,510 % CHINA
  0,470 % NORWEGEN
  0,410 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,250 % IRLAND
  0,250 % INDIEN
  0,240 % MEXIKO
  0,230 % LUXEMBURG
  0,220 % SLOWAKEI
  0,210 % GRIECHENLAND
  0,190 % PORTUGAL
  0,190 % UNGARN
  0,180 % INDONESIEN
  0,160 % KATAR
  0,150 % CHILE
  0,150 % POLEN
  0,140 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,130 % NEUSEELAND
  0,130 % KOLUMBIEN
  0,120 % PANAMA
  0,120 % PERU
  0,120 % PHILIPPINEN
  0,120 % SÜDKOREA
  0,120 % RUMAENIEN
  0,100 % URUGUAY
  0,100 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,090 % ISLAND
  0,070 % TSCHECHIEN
  0,070 % ESTLAND
  0,060 % SLOWENIEN
  0,060 % SINGAPUR
  0,050 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,040 % LITAUEN
  0,040 % BULGARIEN
  0,040 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,040 % EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % MALTA
  0,020 % KROATIEN
  0,020 % LETTLAND
  0,020 % KAIMANINSELN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % PARAGUAY
  0,010 % ISRAEL
  0,010 % JERSEY
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,010 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,010 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN..
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  44,760 % EUR
  41,190 % USD
  4,900 % JPY
  1,860 % CAD
  1,390 % DKK
  1,320 % GBP
  1,100 % HKD
  1,030 % AUD
  0,900 % CHF
  0,840 % SONSTIGE
  0,730 % SEK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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