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Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 443,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVE | ||
| ISIN | DE0008471061 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,36 | +22,5 % | +44,8 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,0 % | Bank |
| 25,4 % | Finanzdienstleistung |
| 21,5 % | Versicherung |
| 5,1 % | Investmentbanking/Broker |
| 4,7 % | Versicherung/Makler |
| Nach Ländern | |
| 50,5 % | USA |
| 7,0 % | Japan |
| 6,7 % | Kanada |
| 3,9 % | Irland |
| 3,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | 612 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
221,81
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 27 | 28 |
| Düsseldorf |
220,374
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
220,55
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Hannover |
222,18
|
20.09.24 | 09:12 | 0 | 3 |
| Hamburg |
220,92
|
20.09.24 | 18:54 | 40 | 2 |
| München |
220,62
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
221,105
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 36,050 % | Bank | |
| 25,420 % | Finanzdienstleistung | |
| 21,500 % | Versicherung | |
| 5,140 % | Investmentbanking/Broker | |
| 4,690 % | Versicherung/Makler | |
| 3,970 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 2,090 % | Investmentunternehmen | |
| 0,920 % | Barmittel | |
| 0,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,030 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 5,950 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,400 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,310 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,380 % | ROYAL BK CDA | |
| 3,290 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 3,010 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,850 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
| 2,820 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,730 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
| 58,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,450 % | USA | |
| 7,010 % | Japan | |
| 6,700 % | Kanada | |
| 3,940 % | Irland | |
| 3,760 % | Spanien | |
| 2,730 % | Schweiz | |
| 2,690 % | Niederlande | |
| 2,680 % | Deutschland | |
| 2,470 % | Großbritannien | |
| 2,400 % | Italien | |
| 2,260 % | Frankreich | |
| 2,090 % | Australien | |
| 2,000 % | Österreich | |
| 1,880 % | Hong Kong | |
| 1,730 % | Schweden | |
| 1,690 % | Singapur | |
| 1,250 % | Norwegen | |
| 1,110 % | Jersey | |
| 0,920 % | Kasse | |
| 0,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,620 % | US Dollar | |
| 18,900 % | Euro | |
| 7,010 % | Japanische Yen | |
| 6,700 % | Kanadische Dollar | |
| 2,730 % | Schweizer Franken | |
| 2,470 % | Pfund Sterling | |
| 2,090 % | Australische Dollar | |
| 1,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,730 % | Schwedische Krone | |
| 1,700 % | Singapur-Dollar | |
| 1,250 % | Norwegische Krone | |
| 0,920 % | übrige Währungen |
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