Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 118,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0097223357 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,62 | +17,5 % | +52,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Informationstechnologie.. |
20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
13,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
99,3 % | USA |
0,7 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
372,8106
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
398,87
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden passiv verwaltet, er strebt die Nachbildung der Rendite des Index Dow Jones Industrial Average (SM) an. Der Teilfonds legt in erster Linie physisch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an die zu diesem Index gehören. Die Wertentwicklung kann vom Index abweichen. Um sein Ziel zur erreichen und zur effizienten Verwaltung des Portfolios kann der Teilfonds Derivate nutzen. Anleger können Aktien des Teilfonds an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben.
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
26,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,930 % | Finanzdienstleistungen | |
13,820 % | Industrie | |
2,530 % | Energie | |
0,930 % | Rohstoffe | |
0,670 % | Barmittel | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
8,230 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
6,900 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,490 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
6,350 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
5,570 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
5,150 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
4,870 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
4,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,570 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
3,680 % | TRAVELERS COS INC. | |
43,480 % | übrige Positionen |
99,260 % | USA | |
0,670 % | Kasse | |
0,070 % | übrige Länder |
99,330 % | US Dollar | |
0,670 % | übrige Währungen |