Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,51 % | ||
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Fondsvolumen | 26,69 Mio. EUR | ||
Symbol | WZF5 | ||
ISIN | LU0360172109 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,90 | -5,3 % | +31,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Industrie |
25,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,4 % | Versorger |
7,1 % | Informationstechnologie.. |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
62,6 % | Deutschland |
18,9 % | Dänemark |
4,0 % | Niederlande |
3,2 % | USA |
2,4 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 150,801 |
152,424 |
26.04.24 | 10:38 | 84 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,54
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
150,838
|
26.04.24 | 10:32 | 8 | 8 |
Stuttgart |
150,76
|
26.04.24 | 09:31 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
150,879
|
26.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Berlin |
150,31
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
München |
150,90
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Frankfurt |
150,809
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 1 |
Hamburg |
150,28
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
151,305
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
150,816
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
150,39
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds überwiegend in Investments, die einen nachhaltigen Mehrwert im deutschsprachigen Raum erzielen wollen. Bei der Auswahl der Aktien und Anleihen werden insbesondere Small-, Mid,- und Micro-Cap-Aktien von Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor mit Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum berücksichtigt, deren Nachhaltigkeit überprüft wurde. In der Regel erfolgt diese aber durch eine Nachhaltigkeitsanalyse seitens des Investment Managers. Diese Analyse wird in jedem Fall beim Investment Manager dokumentiert, da die Investitionsentscheidung mit darauf aufbaut. Sollte der Investment Manager die Analyse nicht selbst durchführen, beauftragt dieser die Analyse und übernimmt die dafür anfallenden Kosten. Der Teilfonds investiert mindestens 80 Prozent des Teilfondsvermögens in Vermögenstitel von Emittenten, die Umsätze oder Gewinne mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die als ökologisch oder sozial nachhaltige Investition gemäß Art. 2(17) SFDR qualifizieren. Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Teilfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die entsprechend der Anlagepolitik dieses Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen daneben auch in Zertifikate und Investmentfonds angelegt werden. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu 20% in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bei einem Kreditinstitut, bis zu 10% in Geldmarktfonds und bis zu 20% in Geldmarktinstrumente investieren. In Einzelfällen sind auch Investitionen in Anleihen oder Aktien von Unternehmen, die im Bereich Immobilien aktiv sind und den Nachhaltigkeitskriterien des Teilfonds genügen, vorgesehen. Durch die Investition in Wandelanleihen sollten wir in der Lage sein, über einen überschaubaren Zeitraum Aktien zu halten. Der Teilfonds kann Derivate wie z.B. Futures, Optionen und Swaps zur Steigerung des Wertzuwachses einsetzen. Er kann auch Derivate zur Absicherung verschiedener Anlagen und zum Management von Risiken inklusive Kreditrisiken des Teilfonds verwenden. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
26,950 % | Industrie | |
25,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,390 % | Versorger | |
7,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,320 % | Finanzdienstleistungen | |
0,110 % | Barmittel | |
14,620 % | übrige Bestandteile |
8,810 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,180 % | RATIONAL AG | |
4,850 % | CLEARVISE AG INH O.N. | |
4,740 % | INIT INNOVATION O.N. | |
4,640 % | ABO WIND AG O.N. | |
4,510 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
4,210 % | CENTROTEC SE INH O.N. | |
4,160 % | ENERGIEKONTOR O.N. | |
4,140 % | FIELMANN AG O.N. | |
3,870 % | ENCAVIS AG INH. O.N. | |
50,890 % | übrige Positionen |
62,580 % | Deutschland | |
18,940 % | Dänemark | |
4,040 % | Niederlande | |
3,220 % | USA | |
2,390 % | Norwegen | |
2,180 % | Schweiz | |
0,110 % | Kasse | |
6,540 % | übrige Länder |
73,340 % | Euro | |
18,940 % | Dänische Kronen | |
3,220 % | US Dollar | |
2,390 % | Norwegische Krone | |
2,180 % | Schweizer Franken |