DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.559
-0,590
EUR/USD
1,1115
-0,064
Bitcoin ..
60.287
-0,017

Smart & Fair-Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NX ISIN: DE000A2H7NX5


103.64  EUR
-0,010 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,15 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.24   3,00 EUR)
Fondsvolumen 58,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NX5
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.03.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3747 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,75 +10,5 % +7,7 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,5 % Industrie
5,0 % Sonstige Konsumgüter
4,7 % Informationstechnologie..
4,6 % Finanzdienstleistungen
2,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
14,0 % Frankreich
12,0 % Deutschland
9,9 % Niederlande
9,1 % USA
6,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,64
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze und den Grundsätzen internationaler und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  5,540 % Industrie
  5,040 % Sonstige Konsumgüter
  4,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,560 % Finanzdienstleistungen
  2,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,660 % Versorger
  2,270 % Immobilien
  1,790 % Rohstoffe
  0,470 % Barmittel
  70,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,910 % SPANIEN 15-30 FLR
  0,710 % DT.KREDITBANK OPF 24/30
  0,660 % SPANIEN 17-27 FLR
  0,530 % EU 24-06.12.24
  0,530 % SAP SE O.N.
  0,520 % SPANIEN 18-33 FLR
  0,500 % FAGRON N.V. PORT.
  0,500 % DAI NIPPON PRINTG
  0,500 % SEGRO PLC LS-,10
  0,500 % ACCENTURE A DL-,0000225
  94,140 % übrige Positionen

Länder

  14,040 % Frankreich
  12,020 % Deutschland
  9,870 % Niederlande
  9,100 % USA
  6,660 % Spanien
  6,450 % Großbritannien
  4,390 % Japan
  4,090 % Australien
  4,020 % Italien
  3,960 % Schweden
  3,040 % Belgien
  2,460 % Kanada
  2,020 % Supranational
  1,980 % Luxemburg
  1,730 % Norwegen
  1,590 % Schweiz
  1,480 % Irland
  1,430 % Neuseeland
  1,390 % Finnland
  1,370 % Österreich
  1,050 % Südkorea
  0,980 % Dänemark
  0,910 % Singapur
  0,700 % Chile
  0,470 % Kasse
  0,360 % Ungarn
  0,310 % Litauen
  0,310 % Island
  0,310 % Slowakei
  0,300 % Estland
  0,250 % Tschechien
  0,170 % Rumänien
  0,150 % Jersey
  0,640 % übrige Länder

Währungen

  86,360 % Euro
  2,380 % US Dollar
  2,350 % Pfund Sterling
  2,330 % Japanische Yen
  1,870 % Australische Dollar
  1,440 % Schweizer Franken
  0,860 % Kanadische Dollar
  0,500 % Dänische Kronen
  0,490 % Schwedische Krone
  0,420 % Singapur-Dollar
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.