DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
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NASDAQ 1..
19.796
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DOW JONE..
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5.708
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Gold
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EUR/USD
1,1178
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Bitcoin ..
63.760
+1,271

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC Fonds

WKN: A1409S ISIN: LU1080341578


103.047451  EUR
-0,311 -0,3215
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 256,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1080341578
Portrait

★★★
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager CAREY John
Auflagedatum 25.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,42 +7,1 % -0,9 %
5,91 +10,1 % +2,8 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
155,8 % United States

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,0475
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,53
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  39,400 % FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
  3,320 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  3,290 % GNMA II TBA 2.0% SEP 30YR JMBO
  2,580 % UMBS 15YR TBA(REG B)
  2,540 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
  2,320 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  2,030 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  1,960 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
  1,780 % G2SF 3 9 12 3% 12 20 07 2042
  1,780 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  39,000 % übrige Positionen

Länder

  155,850 % United States

Währungen

  99,970 % USD
  0,010 % CHF
  0,010 % EUR
  0,010 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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