DAX
24.096
+0,091
MDAX
30.718
-0,094
TecDAX
3.901
+0,108
NASDAQ 1..
22.750
+0,295
DOW JONE..
44.404
+0,023
S&P500 I..
6.238
+0,113
L&S BREN..
69,505
-0,072
Gold
3.333
-0,033
EUR/USD
1,1756
+0,164
Bitcoin ..
108.418
+0,137
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iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


187.98  EUR
-0,106 -0,20
Börse
Stand 08.07.25 - 09:23:13 Uhr
Vergleichsindex NASDAQ 100
Laufende Kosten 0,31 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 187,98
Zeit 08.07.25 09:28
Diff. Vortag -0,11 %
Tages-Vol. 459.307,88
Geh. Stück 2.443
Geld 187,94
Brief 188,00
Zeit 08.07.25 09:28
Spread 0,0 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   0,29 USD)
Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
WKN A0F5UF
Portrait

(B)

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,01 +3,1 % +104,5 %
25,81 +11,2 % +115,6 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,4 % Informationstechnologie..
16,7 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
1,5 % Versorger
Nach Ländern
95,8 % USA
1,4 % Irland
0,8 % Kanada
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
187,94
188,10
08.07.25 09:43 1.058
LT Lang & Schwarz
188,00
188,06
08.07.25 09:43 1.025
LT Baader Trading
188,02
188,04
08.07.25 09:43 276
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
188,824
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
222,2479
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
188,00
08.07.25 09:43 106 1.035
Tradegate
188,08
08.07.25 09:41 1.691 134
Xetra
187,98
08.07.25 09:23 2.443 24
gettex
188,06
08.07.25 09:36 340 13
Stuttgart
187,96
08.07.25 09:15 103 9
Frankfurt
188,00
08.07.25 09:20 65 4
Düsseldorf
187,98
08.07.25 09:16 1 3
München
188,30
08.07.25 08:29 19 3
Quotrix
188,14
08.07.25 07:31 25 2
Hannover
188,02
08.07.25 09:20 0 1
Berlin
188,18
08.07.25 08:12 0 1
Hamburg
187,92
08.07.25 09:22 0 1
Wiener Börse
188,24
07.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
188,60
07.07.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
188,08
08.07.25 09:04 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,660 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Industrie
  5,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,460 % Versorger
  1,370 % Rohstoffe
  0,470 % Energie
  0,430 % Finanzdienstleistungen
  0,260 % Barmittel
  0,180 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
8,620 % MICROSOFT DL-,00000625
8,300 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,600 % APPLE INC.
5,470 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,730 % BROADCOM INC. DL-,001
3,570 % META PLATF. A DL-,000006
3,200 % NETFLIX INC. DL-,001
3,170 % TESLA INC. DL -,001
2,860 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,520 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
49,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,820 % USA
  1,370 % Irland
  0,810 % Kanada
  0,710 % Niederlande
  0,630 % Großbritannien
  0,400 % China
  0,260 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,390 % US Dollar
  2,350 % Euro
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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