DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.929
-1,315

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


224.307  USD
0,755 +1,6799
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
Vergleichsindex NASDAQ 100
Laufende Kosten 0,31 %
Realtime

Kursdaten

Rücknahmepreis 222,06
Ausgabepreis 228,79
Zeit 17.07.25 08:00
Diff. Vortag +0,75 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,29 USD)
Fondsvolumen 5,15 Mrd. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
WKN A0F5UF
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,18 +5,5 % +113,6 %
25,50 +16,6 % +116,8 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
68,2 % Informationstechnologie..
16,0 % Sonstige Konsumgüter
7,0 % Industrie
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
1,4 % Versorger
Anteil Land
96,0 % USA
1,3 % Irland
0,8 % Kanada
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
192,68
192,92
18.07.25 22:58 9.282
LT Societe Generale
192,74
192,90
18.07.25 21:59 8.605
LT Baader Trading
192,671
192,959
18.07.25 22:58 696
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
193,1234
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
224,307
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
192,68
18.07.25 22:53 2.569 9.376
Tradegate
192,86
18.07.25 22:02 38.766 314
Xetra
192,34
18.07.25 17:36 42.574 130
gettex
192,66
18.07.25 22:47 1.646 77
Stuttgart
192,80
18.07.25 21:56 1.657 74
Düsseldorf
192,70
18.07.25 21:46 5 15
Frankfurt
192,74
18.07.25 21:07 329 6
Berlin
192,56
18.07.25 17:58 19 4
Hamburg
193,26
18.07.25 09:21 0 3
Quotrix
192,74
18.07.25 13:19 3.117 3
München
193,56
18.07.25 08:28 25 2
Hannover
193,50
18.07.25 08:23 0 1
Wiener Börse
192,28
18.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
193,10
18.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
192,77
18.07.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  68,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,990 % Sonstige Konsumgüter
  7,040 % Industrie
  4,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Versorger
  1,290 % Rohstoffe
  0,450 % Energie
  0,420 % Finanzdienstleistungen
  0,200 % Immobilien
  0,130 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,160 % NVIDIA CORP. DL-,001
8,780 % MICROSOFT DL-,00000625
7,280 % APPLE INC.
5,530 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,090 % BROADCOM INC. DL-,001
3,810 % META PLATF. A DL-,000006
3,330 % NETFLIX INC. DL-,001
2,750 % TESLA INC. DL -,001
2,570 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,440 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
49,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,000 % USA
  1,290 % Irland
  0,820 % Kanada
  0,730 % Niederlande
  0,620 % Großbritannien
  0,410 % China
  0,130 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,590 % US Dollar
  2,280 % Euro
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.