UBS ETF-J.P.Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A2JBPA ISIN: LU1720938841
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,26 | -13,6 % | -- | |||
| 29,23 | +6,4 % | +56,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,5 % | Indonesien |
| 8,3 % | Mexiko |
| 7,3 % | Polen |
| 6,9 % | Russland |
| 6,5 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 12,459 |
12,532 |
20.10.20 | 13:31 | 200 | |
| LT Baader Bank | 12,436 |
12,542 |
20.10.20 | 13:41 | 31 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,5594
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
14,7786
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
12,453
|
20.10.20 | 13:44 | -- | 220 | |
| Stuttgart |
12,454
|
20.10.20 | 13:30 | 0 | 19 | |
| gettex |
12,54
|
20.10.20 | 13:47 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
12,444
|
20.10.20 | 13:16 | 0 | 4 | |
| Xetra |
12,497
|
20.10.20 | 13:12 | -- | 3 | |
| Quotrix |
12,524
|
20.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
12,517
|
19.10.20 | 22:01 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
12,39
|
20.10.20 | 08:25 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
12,454
|
20.10.20 | 13:01 | 4.071 | 7 | |
| SIX SWISS (USD) |
14,78
|
19.08.20 | 17:35 | 500 | 1 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.137,00
|
19.10.20 | 17:35 | -- | 1 |
Portrait
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
33 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,620 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 2,190 % | 2,750% POLEN 13-28 | |
| 2,140 % | Thailand Government Bond 3,775% 25.06... | |
| 1,860 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
| 1,750 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
| 1,700 % | Hungary Government Bond 3% 27.10.2027 | |
| 1,590 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,480 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23.03... | |
| 1,440 % | Malaysia Government Bond 3,899% 16.11... | |
| 1,360 % | LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 | |
| 81,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,460 % | Indonesien | |
| 8,290 % | Mexiko | |
| 7,270 % | Polen | |
| 6,870 % | Russland | |
| 6,510 % | Brasilien | |
| 6,430 % | Südafrika | |
| 6,400 % | Thailand | |
| 6,110 % | Malaysia | |
| 5,200 % | Kolumbien | |
| 4,170 % | Tschechische Republik | |
| 3,980 % | Kasse | |
| 3,500 % | Peru | |
| 3,480 % | Ungarn | |
| 3,180 % | China | |
| 2,490 % | Chile | |
| 2,250 % | Rumänien | |
| 1,710 % | Türkei | |
| 0,550 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,480 % | Bahrein | |
| 0,470 % | Sri Lanka | |
| 0,470 % | Cayman Inseln | |
| 0,460 % | Ägypten | |
| 0,460 % | Katar | |
| 0,440 % | Ukraine | |
| 0,420 % | Kroatien | |
| 0,360 % | Pakistan | |
| 0,360 % | Saudi-Arabien | |
| 0,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,330 % | Panama | |
| 0,330 % | Oman | |
| 0,320 % | Indien | |
| 0,320 % | Kasachstan | |
| 0,310 % | Dominikanische Republik | |
| 0,280 % | Uruguay | |
| 0,270 % | Ecuador | |
| 0,270 % | Serbien | |
| 0,260 % | Argentinien | |
| 0,250 % | Mongolei | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,200 % | Philippinen | |
| 0,190 % | Costa Rica | |
| 0,180 % | Litauen | |
| 0,180 % | El Salvador | |
| 0,170 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Vietnam | |
| 0,170 % | Honduras | |
| 0,170 % | Armenien | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 0,160 % | Marokko | |
| 0,160 % | Kenia | |
| 0,160 % | Georgien | |
| 0,160 % | Paraguay | |
| 0,160 % | Guatemala | |
| 0,160 % | Aserbaidschan | |
| 0,160 % | Senegal | |
| 0,160 % | Trinidad u. Tobago | |
| 0,160 % | Usbekistan | |
| 0,150 % | Bolivien | |
| 0,150 % | Namibia | |
| 0,150 % | Irak | |
| 0,150 % | Äthiopien | |
| 0,140 % | Tunesien | |
| 0,140 % | Weißrussland | |
| 0,130 % | Sambia | |
| 0,100 % | Libanon | |
| 1,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,150 % | US Dollar | |
| 7,790 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,740 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,160 % | Thailändischer Baht | |
| 6,760 % | Polnischer Zloty | |
| 6,100 % | Russischer Rubel | |
| 5,980 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,950 % | Brasilianische Real | |
| 5,770 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,720 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,170 % | Tschechische Kronen | |
| 3,340 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,940 % | Ungarische Forint | |
| 2,480 % | Rumänischer Leu | |
| 2,130 % | Chilenischer Peso | |
| 1,180 % | Türkische Lira | |
| 0,200 % | Philippinischer Peso | |
| 0,150 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,130 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 3,980 % | übrige Währungen |
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