BNPP Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury - EUR ACC ETF

WKN: A2DH5P ISIN: LU1481202692


11,045EUR
-0,02 % -0,002
Börse
Stand 20.10.20 - 09:24:45 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,15 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 11,04
Zeit 20.10.20 13:02
Diff. Vortag -0,02 %
Tages-Vol. 42.323,00
Geh. Stück 3.832
Geld 11,01
Brief 11,03
Zeit 20.10.20 13:02
Spread 0,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Handelbar über
Fondsgesellschaft
Ja
Mindestanlage 250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount) 0 %
Discount für Einmalanlage 0 %
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 732,85 Mio. EUR
Vergleichsindex --
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol JBEM
ISIN LU1481202692
WKN A2DH5P
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alain LE STIR
Auflagedatum 31.05.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,22 +2,7 % --
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,4 % France
22,3 % Italy
17,9 % Germany
14,1 % Spain
6,0 % Belgium

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
11,012
11,035
20.10.20 13:00 570
LT Societe Generale
11,016
11,032
20.10.20 13:16 292
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0584
16.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
11,012
20.10.20 13:00 -- 612
Stuttgart
11,014
20.10.20 13:00 0 17
Düsseldorf
11,01
20.10.20 12:45 0 9
Berlin
11,02
20.10.20 12:28 0 8
Frankfurt
11,012
20.10.20 13:00 0 7
Tradegate
11,037
19.10.20 22:26 10 1
Quotrix
11,037
20.10.20 07:57 0 1
Xetra
11,02
20.10.20 11:25 2.257 1
Euronext Paris
11,045
20.10.20 09:24 3.832 2
Borsa Italiana
11,038
19.10.20 17:35 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
10,1419
13.05.19 13:57 18.504 1

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in eine Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierten Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue de Gasperich 33
5826 Hesperange , LU
Internet www.bnpparibas-ip.de
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  0,900 % FRANCE (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-APR-2..
  0,840 % FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2..
  0,810 % FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2..
  0,780 % FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2..
  0,760 % FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2..
  0,760 % FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 25-OCT-2..
  0,740 % FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-APR-2..
  0,720 % FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 PCT 25-OCT-2..
  0,680 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.50 PCT
  0,670 % FRANCE (REPUBLIC OF) 3.00 PCT 25-APR-2..
  92,340 % übrige Positionen

Länder

  24,360 % France
  22,260 % Italy
  17,860 % Germany
  14,050 % Spain
  6,010 % Belgium
  4,450 % Netherlands
  3,720 % Austria
  2,240 % Portugal
  1,910 % Republic of Ireland
  1,680 % Other
  1,460 % Finland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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