DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.583
+0,820

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A110Q5 ISIN: LU1048316647


14.7225  USD
0,102 +0,015
Börse
Stand 31.07.25 - 17:35:43 Uhr
Vergleichsindex GLOBAL HIGH ..
Laufende Kosten 0,13 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 14,72
Zeit 31.07.25 17:35
Diff. Vortag +0,10 %
Tages-Vol. 24.507,27
Geh. Stück 1.665
Geld 14,72
Brief 14,74
Zeit 31.07.25 17:35
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,38 USD)
Fondsvolumen 555,21 Mio. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol UEF9
ISIN LU1048316647
WKN A110Q5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clyde Fernand..
Auflagedatum 30.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,88 -2,3 % -23,1 %
7,07 +3,9 % +27,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF - USD DIS, WKN: A110Q5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
95,7 % USA
3,3 % Kasse
0,4 % Luxemburg
0,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
12,738
12,8655
02.08.25 12:57 4.573
LT Societe Generale
12,766
12,828
01.08.25 17:45 3.322
LT Baader Trading
12,7071
12,7941
01.08.25 22:59 900
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8647
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,6936
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,738
01.08.25 21:59 -- 4.573
Stuttgart
12,741
01.08.25 21:55 0 56
gettex
12,7735
01.08.25 22:47 0 29
Düsseldorf
12,741
01.08.25 21:46 0 16
Frankfurt
12,766
01.08.25 19:30 0 14
Berlin
12,8015
01.08.25 21:53 0 13
Xetra
12,791
01.08.25 17:36 2.785 7
Quotrix
12,857
01.08.25 11:36 4.000 2
Tradegate
12,8018
01.08.25 22:03 -- 1
Euronext Milan
12,802
01.08.25 17:45 2.775 4
Anleihen FX
12,859
01.08.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
12,803
01.08.25 17:55 2.151 3
SIX SWISS (USD)
14,7225
31.07.25 17:35 1.665 2
SIX SWISS (GBP)
11,014
31.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
12,7295
31.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.115,50
01.08.25 17:35 24.905 13
London Stock Exchange (USD)
14,775
01.08.25 17:35 7.320 10

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,530 % WELLS FARGO 23/34 FLR MTN
0,480 % BK AMERICA 24/35 FLR
0,450 % JPMORG.CHASE 25/36 FLR
0,440 % MORGAN STANL 24/35 FLRMTN
0,440 % WELLS FARGO 24/35 FLR MTN
0,430 % GOLDM.S.GRP 24/35 FLR
0,420 % WELLS FARGO 23/29 FLR MTN
0,420 % BK AMERICA 25/31
0,410 % JPMORG.CHASE 24/28 FLR
0,400 % CISCO SYS 24/31
95,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,680 % USA
  3,310 % Kasse
  0,360 % Luxemburg
  0,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,690 % US Dollar
  3,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.