Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF

WKN: DBX0ND ISIN: LU0820950128


167,97EUR
-0,02 % -0,04
Börse
Stand 20.10.20 - 13:12:28 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 167,97
Zeit 20.10.20 14:14
Diff. Vortag -0,02 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 167,38
Brief 168,56
Zeit 20.10.20 14:14
Spread 0,7 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten EUR
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,97 Mio. EUR
Vergleichsindex --
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol XLIQ
ISIN LU0820950128
WKN DBX0ND
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.11.12
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,20 +1,6 % +10,7 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,1 % Frankreich
14,1 % Kanada
13,6 % Deutschland
8,3 % Spanien
7,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
167,92
168,22
20.10.20 14:29 331
LT Lang & Schwarz
167,98
168,24
20.10.20 14:29 180
LT Baader Bank
167,52
168,60
20.10.20 14:28 122
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
168,2195
19.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
167,98
20.10.20 14:29 -- 193
Stuttgart
168,01
20.10.20 14:00 0 21
Düsseldorf
167,37
20.10.20 13:15 0 10
gettex
167,835
20.10.20 14:17 0 6
Berlin
167,97
20.10.20 13:10 0 5
München
167,69
20.10.20 13:03 0 5
Frankfurt
167,43
20.10.20 13:16 0 4
Xetra
167,97
20.10.20 13:12 -- 3
Tradegate
168,01
19.10.20 22:01 -- 1
Quotrix
168,03
20.10.20 07:57 0 1

Portrait


Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro lauten, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird (Investment Grade), die von einem Kreditinstitut mit Sitz in der Europäischen Union begeben wurden und Vorschriften zum Schutz von Anleiheinhabern unterliegen (Covered Bonds), oder die vom Markt als Covered Bonds eingestuft werden. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Für eine Aufnahme müssen Anleihen am entsprechenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Geeignete Anleihen dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Der Index muss mindestens aus 50 Anleihen bestehen, wobei die Anzahl nach oben nicht begrenzt ist. Falls weniger als 50 geeignete Anleihen zur Verfügung stehen, können die Regeln für das maximale Alter und die Mindestrestlaufzeit gelockert werden. Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC), einer Tochtergesellschaft von Markit, gesponsert. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Kuponzahlungen wieder im Index angelegt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.04.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  30,150 % Frankreich
  14,140 % Kanada
  13,570 % Deutschland
  8,290 % Spanien
  7,600 % Niederlande
  4,850 % Finnland
  4,710 % Norwegen
  4,040 % Großbritannien
  3,400 % Schweden
  3,270 % Australien
  2,330 % Belgien
  2,180 % Italien
  0,710 % Japan
  0,700 % Südkorea
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  99,960 % Euro
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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