DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
+1,434
EUR/USD
1,1785
+0,504
Bitcoin ..
107.224
-1,099

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF

WKN: DBX0ND ISIN: LU0820950128


147.045  EUR
0,119 +0,175
Börse
Stand 30.06.25 - 17:36:21 Uhr
Vergleichsindex PAN-EUROPE G..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 147,04
Zeit 30.06.25 --
Diff. Vortag +0,12 %
Tages-Vol. 1.469,50
Geh. Stück 10
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten EUR
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,82 Mio. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol XLIQ
ISIN LU0820950128
WKN DBX0ND
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.11.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,00 +4,9 % -11,5 %
4,73 +3,3 % -13,7 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C ACC, WKN: DBX0ND und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,9 % Frankreich
13,3 % Deutschland
8,6 % Kanada
7,3 % Norwegen
5,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
1,3852
1,9372
22.05.23 08:46 465
LT Lang & Schwarz
146,895
147,255
30.06.25 22:59 80
LT Baader Trading
146,365
147,833
30.06.25 22:00 55
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,685
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
146,895
30.06.25 21:59 -- 80
Stuttgart
146,67
30.06.25 21:56 0 54
gettex
147,13
30.06.25 22:47 0 29
Frankfurt
146,61
30.06.25 19:25 0 18
Düsseldorf
146,63
30.06.25 21:46 0 16
Berlin
147,75
30.06.25 21:53 0 14
Xetra
147,045
30.06.25 17:36 10 2
München
146,80
30.06.25 08:25 0 1
Quotrix
146,835
30.06.25 07:27 0 1
Tradegate
147,075
30.06.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
147,08
30.06.25 11:58 0 3

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,910 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
1,310 % CSSE.REF.HAB 24/31 MTN
1,300 % CSSE.REF.HAB 25/32 MTN
1,280 % BNP PAR.H.L. 23/28 MTN
1,180 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN
1,170 % CIE FIN.FONC 24/30 MTN
1,160 % CM.HOME LOAN 24/29 MTN
1,150 % BPCE 24/34 MTN
1,150 % CREDIT AGRI. 24/30 MTN
1,140 % BPCE 24/29 MTN
87,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,870 % Frankreich
  13,270 % Deutschland
  8,620 % Kanada
  7,280 % Norwegen
  5,470 % Niederlande
  5,340 % Finnland
  4,260 % Italien
  3,980 % Australien
  3,080 % Belgien
  3,000 % Österreich
  2,690 % Großbritannien
  2,290 % Schweden
  1,540 % Schweiz
  0,780 % Spanien
  0,770 % Portugal
  0,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,220 % Euro
  0,780 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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