iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2DS7X ISIN: IE00BZ048462
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,35 | -1,3 % | -- | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 52,3 % | USA |
| 5,7 % | Japan |
| 5,6 % | Supranational |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 4,225 |
4,2415 |
23.10.20 | 21:31 | 455 | |
| LT Baader Bank | 4,23 |
4,236 |
23.10.20 | 17:29 | 96 | |
| LT Lang & Schwarz | 4,201 |
4,267 |
24.10.20 | 12:47 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,2377
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
5,0122
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
4,198
|
23.10.20 | 22:59 | -- | 6.315 | |
| Stuttgart |
4,225
|
23.10.20 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Düsseldorf |
4,225
|
23.10.20 | 19:40 | 0 | 21 | |
| gettex |
4,236
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| Frankfurt |
4,224
|
23.10.20 | 19:58 | 0 | 12 | |
| Xetra |
4,2322
|
23.10.20 | 17:36 | -- | 4 | |
| München |
4,20
|
23.10.20 | 09:56 | 0 | 2 | |
| Berlin |
4,25
|
23.10.20 | 09:18 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
4,2334
|
23.10.20 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
4,247
|
23.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
4,2335
|
23.10.20 | 17:35 | 13.881 | 15 | |
| FINRA other OTC Issues |
5,0034
|
21.10.20 | 15:52 | 90.000 | 1 | |
| London Stock Excha.. |
5,015
|
23.10.20 | 17:35 | 34.561 | 7 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
384,25
|
23.10.20 | 17:35 | 27.400 | 4 |
Portrait
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,330 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSEC | |
| 0,990 % | Inter-American Development Bank (float.. | |
| 0,930 % | Morgan Stanley (float) 24.10.2023 | |
| 0,900 % | Inter-American Development Bank 2,667%.. | |
| 0,880 % | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | |
| 0,880 % | IBM $L3M+0.4% 13/05/21 | |
| 0,860 % | Morgan Stanley (float) 20.01.2022 | |
| 0,850 % | Goldman Sachs Group Inc/The (float) 23.. | |
| 0,790 % | Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.. | |
| 0,760 % | JPMorgan Chase & Co (float) 24.10.2023 | |
| 90,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,290 % | USA | |
| 5,720 % | Japan | |
| 5,640 % | Supranational | |
| 5,170 % | Großbritannien | |
| 4,490 % | Australien | |
| 4,460 % | Kasse | |
| 4,120 % | Kanada | |
| 2,090 % | Niederlande | |
| 1,720 % | Schweiz | |
| 1,360 % | Südkorea | |
| 0,970 % | Schweden | |
| 0,960 % | Frankreich | |
| 0,780 % | Norwegen | |
| 0,760 % | Deutschland | |
| 0,440 % | Spanien | |
| 0,250 % | Guernsey | |
| 0,250 % | Cayman Inseln | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,160 % | Italien | |
| 0,140 % | Neuseeland | |
| 0,110 % | China | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 7,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,540 % | US Dollar | |
| 4,460 % | übrige Währungen |
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