DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.053
-0,545

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


26.86  GBP
-0,426 -0,115
Börse
Stand 05.09.25 - 17:35:18 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 26,86
Zeit 05.09.25 17:30
Diff. Vortag -0,43 %
Tages-Vol. 55.679,25
Geh. Stück 2.073
Geld 26,74
Brief 26,87
Zeit 05.09.25 17:30
Spread 0,5 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 0,48 USD)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
WKN A12EAR
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,47 +0,3 % +3,0 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,3 % USA
7,0 % Kanada
5,5 % Frankreich
3,5 % Großbritannien
3,4 % Japan
Anteil Land
52,3 % USA
7,0 % Kanada
5,5 % Frankreich
3,5 % Großbritannien
3,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
30,91
31,215
06.09.25 12:58 4.407
LT Societe Generale
30,915
31,215
05.09.25 21:59 2.741
LT Baader Trading
30,917
31,3206
05.09.25 23:00 1.995
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,035
04.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,1728
04.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,91
05.09.25 22:00 -- 4.407
Stuttgart
30,97
05.09.25 21:55 0 57
gettex
30,95
05.09.25 22:47 277 31
Düsseldorf
30,915
05.09.25 21:46 0 16
Frankfurt
30,87
05.09.25 19:37 0 15
Xetra
30,915
05.09.25 17:36 3.166 15
Berlin
31,015
05.09.25 21:53 0 13
Tradegate
31,0293
05.09.25 22:02 135 4
Hannover
30,965
05.09.25 09:08 0 3
Hamburg
30,99
05.09.25 09:15 0 3
München
30,90
05.09.25 08:07 0 2
Quotrix
31,145
05.09.25 07:27 0 1
Euronext Milan
31,065
05.09.25 17:45 5.371 9
Anleihen FX
31,022
05.09.25 11:58 0 3
London Stock Excha..
26,86
05.09.25 17:35 2.073 11
London Stock Exchange (USD)
36,275
05.09.25 17:35 402 3

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,270 % USA
  7,040 % Kanada
  5,470 % Frankreich
  3,460 % Großbritannien
  3,410 % Japan
  3,020 % Niederlande
  2,970 % Spanien
  2,700 % Italien
  2,260 % Deutschland
  1,730 % Australien
  1,710 % Indien
  1,030 % Hong Kong
  1,010 % Dänemark
  0,800 % Mexiko
  0,730 % Brasilien
  0,710 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % China
  0,490 % Malaysia
  0,470 % Südkorea
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,380 % Finnland
  0,360 % Chile
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,330 % Kasse
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,260 % Belgien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Neuseeland
  0,250 % Taiwan
  0,250 % Tschechien
  0,240 % Kayman Inseln
  0,220 % Portugal
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,160 % Thailand
  0,140 % Singapur
  0,130 % Kolumbien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Philippinen
  2,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,610 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,470 % UNION PAC. DL 2,50
1,170 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,140 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,100 % ENBRIDGE INC.
1,080 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,040 % DUKE EN.CORP. DL -,001
0,930 % WASTE MANAGEMENT
0,800 % WILLIAMS COS INC. DL 1
0,780 % NATIONAL GRID PLC
88,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,270 % USA
  7,040 % Kanada
  5,470 % Frankreich
  3,460 % Großbritannien
  3,410 % Japan
  3,020 % Niederlande
  2,970 % Spanien
  2,700 % Italien
  2,260 % Deutschland
  1,730 % Australien
  1,710 % Indien
  1,030 % Hong Kong
  1,010 % Dänemark
  0,800 % Mexiko
  0,730 % Brasilien
  0,710 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % China
  0,490 % Malaysia
  0,470 % Südkorea
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,380 % Finnland
  0,360 % Chile
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,330 % Kasse
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,260 % Belgien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Neuseeland
  0,250 % Taiwan
  0,250 % Tschechien
  0,240 % Kayman Inseln
  0,220 % Portugal
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,160 % Thailand
  0,140 % Singapur
  0,130 % Kolumbien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Philippinen
  2,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,330 % US Dollar
  20,280 % Euro
  6,010 % Kanadische Dollar
  3,720 % Pfund Sterling
  2,960 % Japanische Yen
  1,300 % Indische Rupie
  1,240 % Australische Dollar
  0,920 % Hongkong-Dollar
  0,710 % Brasilianische Real
  0,650 % Dänische Kronen
  0,460 % Malaysische Ringgit
  0,450 % Schweizer Franken
  0,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  0,220 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,210 % Südkoreanischer Won
  0,160 % Thailändischer Baht
  0,120 % Philippinischer Peso
  0,100 % Tschechische Kronen
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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