SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


26,005GBP
-0,40 % -0,105
Börse
Stand 30.10.20 - 17:35:01 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 26,00
Zeit 30.10.20 17:29
Diff. Vortag -0,40 %
Tages-Vol. 42.766,82
Geh. Stück 1.643
Geld 25,96
Brief 26,05
Zeit 30.10.20 17:29
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.20   0,39 USD)
Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD
Vergleichsindex --
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
WKN A12EAR
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager SSgA Ltd
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,78 -1,5 % +41,1 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Energie
18,2 % Industrie
4,1 % Versorger
3,2 % Immobilien
1,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
48,2 % USA
6,4 % Frankreich
6,0 % Kanada
4,1 % Japan
3,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
28,882
29,284
30.10.20 22:59 10.646
LT Societe Generale
28,955
29,065
30.10.20 21:59 7.886
LT Baader Bank
28,73
28,84
30.10.20 20:00 2.481
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,7376
29.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
33,5537
29.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
28,882
30.10.20 22:59 -- 10.928
Stuttgart
28,952
30.10.20 21:55 0 53
Xetra
28,90
30.10.20 17:36 721 14
Berlin
28,79
30.10.20 18:25 0 10
gettex
28,785
30.10.20 19:47 0 10
Frankfurt
28,785
30.10.20 17:57 0 5
Düsseldorf
28,755
30.10.20 09:21 0 2
München
28,75
30.10.20 09:20 0 2
Hamburg
28,81
30.10.20 14:07 0 2
Tradegate
29,012
30.10.20 22:26 475 2
Quotrix
28,365
30.10.20 07:57 0 1
SIX SWISS (CHF)
31,505
05.10.20 17:36 100 1
London Stock Excha..
26,005
30.10.20 17:35 1.643 8
London Stock Exchange (USD)
33,69
30.10.20 17:35 700 2

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.de
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,270 % Energie
  18,160 % Industrie
  4,090 % Versorger
  3,180 % Immobilien
  1,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,470 % Sonstige Konsumgüter
  0,430 % Barmittel
  0,300 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  49,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,000 % NextEra Energy Inc
  1,970 % Union Pacific Corp
  1,730 % United Parcel Service Inc
  1,560 % American Tower Corp
  1,110 % Canadian National Railway Co
  1,060 % Iberdrola SA
  1,030 % Crown Castle International Corp
  0,990 % Enel SpA
  0,960 % Duke Energy Corp
  0,890 % FedEx Corp
  86,700 % übrige Positionen

Länder

  48,170 % USA
  6,430 % Frankreich
  6,040 % Kanada
  4,120 % Japan
  3,480 % Großbritannien
  3,390 % Spanien
  2,580 % Niederlande
  2,220 % Italien
  2,020 % Australien
  1,670 % Deutschland
  1,440 % Hong Kong
  1,310 % Dänemark
  1,310 % Virgin Inseln (GB)
  1,120 % Indien
  0,860 % China
  0,730 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Cayman Inseln
  0,630 % Indonesien
  0,600 % Mexiko
  0,560 % Chile
  0,550 % Irland
  0,550 % Südkorea
  0,450 % Brasilien
  0,450 % Malaysia
  0,430 % Kasse
  0,410 % Jersey
  0,360 % Neuseeland
  0,360 % Thailand
  0,350 % Singapur
  0,260 % Tschechische Republik
  0,260 % Finnland
  0,260 % Portugal
  0,250 % Norwegen
  0,240 % Schweiz
  0,170 % Luxemburg
  0,140 % Schweden
  0,140 % Taiwan
  0,130 % Belgien
  0,120 % Israel
  0,120 % Peru
  0,120 % Russland
  0,110 % Kolumbien
  0,100 % Österreich
  4,290 % übrige Länder

Währungen

  56,660 % US Dollar
  19,460 % Euro
  5,110 % Pfund Sterling
  4,890 % Kanadische Dollar
  4,000 % Japanische Yen
  1,600 % Hongkong-Dollar
  1,400 % Australische Dollar
  1,090 % Dänische Kronen
  0,590 % Schweizer Franken
  0,510 % Indische Rupie
  0,450 % Malaysische Ringgit
  0,450 % Brasilianische Real
  0,390 % Neuseeland-Dollar
  0,370 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,360 % Thailändischer Baht
  0,240 % Südkoreanischer Won
  0,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,150 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,120 % Norwegische Krone
  0,120 % Chilenischer Peso
  0,100 % Russischer Rubel
  0,100 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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