SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A119P6 ISIN: IE00BP46NG52


25,11EUR
+0,18 % +0,045
Börse
Stand 30.10.20 - 17:35:08 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,42 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 25,11
Zeit 30.10.20 17:35
Diff. Vortag +0,18 %
Tages-Vol. 800,00
Geh. Stück 32
Geld 24,57
Brief 25,64
Zeit 30.10.20 17:35
Spread 4,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.20   0,43 USD)
Fondsvolumen 212,63 Mio. USD
Vergleichsindex --
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol ZPR5
ISIN IE00BP46NG52
WKN A119P6
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager SSgA Ltd
Auflagedatum 12.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,46 -6,8 % --
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,2 % Türkei
7,8 % Indonesien
5,4 % Südkorea
4,7 % Katar
4,6 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,07
25,175
30.10.20 21:59 1.988
LT Baader Bank
25,065
25,175
30.10.20 17:20 80
LT Lang & Schwarz
25,068
25,204
31.10.20 12:38 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,0172
29.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
29,2098
29.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
25,054
30.10.20 22:19 -- 1.346
Stuttgart
25,07
30.10.20 21:55 0 53
gettex
25,07
30.10.20 21:47 0 19
Berlin
25,14
30.10.20 18:25 0 10
Frankfurt
25,055
30.10.20 17:57 0 5
Xetra
25,12
30.10.20 17:36 -- 4
Düsseldorf
24,97
30.10.20 09:19 0 2
Tradegate
25,1246
30.10.20 22:01 -- 1
Quotrix
25,036
30.10.20 07:57 0 1
Tradegate
--
-- -- -- --
Borsa Italiana
25,11
30.10.20 17:35 32 1
SIX SWISS (CHF)
26,65
01.09.20 17:36 2.200 1
London Stock Exchange (GBP)
22,59
30.10.20 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
29,27
30.10.20 17:35 -- 1

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt. Das bedeutet, dass State Street Global Advisors Limited (der 'Anlageverwalter') versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben.

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.de
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Länder

  8,250 % Türkei
  7,810 % Indonesien
  5,360 % Südkorea
  4,690 % Katar
  4,620 % China
  4,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,370 % Brasilien
  4,080 % Saudi-Arabien
  3,980 % Cayman Inseln
  3,080 % Mexiko
  2,850 % Polen
  2,820 % Ägypten
  2,720 % Ungarn
  2,410 % Philippinen
  2,170 % Bahrein
  2,070 % Ukraine
  1,950 % Oman
  1,810 % Russland
  1,800 % Kolumbien
  1,770 % Kasachstan
  1,670 % Kroatien
  1,640 % Sri Lanka
  1,480 % Rumänien
  1,270 % Südafrika
  1,160 % Dominikanische Republik
  1,140 % Kuwait
  1,110 % Mongolei
  0,970 % Pakistan
  0,930 % Niederlande
  0,890 % Malaysia
  0,890 % Peru
  0,870 % Israel
  0,770 % Chile
  0,730 % Panama
  0,690 % Irland
  0,680 % Indien
  0,620 % Kenia
  0,550 % Costa Rica
  0,540 % Serbien
  0,510 % Marokko
  0,480 % El Salvador
  0,410 % Singapur
  0,390 % Aserbaidschan
  0,360 % Vietnam
  0,360 % Weißrussland
  0,360 % Gabun
  0,330 % Nigeria
  0,300 % Paraguay
  0,300 % Guatemala
  0,300 % Honduras
  0,290 % Tunesien
  0,290 % Uruguay
  0,280 % Bolivien
  0,280 % Irak
  0,280 % Virgin Inseln (GB)
  0,280 % Äthiopien
  0,190 % Namibia
  0,190 % Georgien
  0,190 % Trinidad u. Tobago
  0,190 % Usbekistan
  0,140 % Senegal
  0,100 % Armenien
  1,440 % übrige Länder

Währungen

  100,110 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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