SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A119P6 ISIN: IE00BP46NG52
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,46 | -6,8 % | -- | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,2 % | Türkei |
| 7,8 % | Indonesien |
| 5,4 % | Südkorea |
| 4,7 % | Katar |
| 4,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 25,07 |
25,175 |
30.10.20 | 21:59 | 1.988 | |
| LT Baader Bank | 25,065 |
25,175 |
30.10.20 | 17:20 | 80 | |
| LT Lang & Schwarz | 25,068 |
25,204 |
31.10.20 | 12:38 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,0172
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
29,2098
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
25,054
|
30.10.20 | 22:19 | -- | 1.346 | |
| Stuttgart |
25,07
|
30.10.20 | 21:55 | 0 | 53 | |
| gettex |
25,07
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 19 | |
| Berlin |
25,14
|
30.10.20 | 18:25 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
25,055
|
30.10.20 | 17:57 | 0 | 5 | |
| Xetra |
25,12
|
30.10.20 | 17:36 | -- | 4 | |
| Düsseldorf |
24,97
|
30.10.20 | 09:19 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
25,1246
|
30.10.20 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
25,036
|
30.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
--
|
-- | -- | -- | -- | |
| Borsa Italiana |
25,11
|
30.10.20 | 17:35 | 32 | 1 | |
| SIX SWISS (CHF) |
26,65
|
01.09.20 | 17:36 | 2.200 | 1 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
22,59
|
30.10.20 | 17:35 | -- | 1 | |
| London Stock Exchange (USD) |
29,27
|
30.10.20 | 17:35 | -- | 1 |
Portrait
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt. Das bedeutet, dass State Street Global Advisors Limited (der 'Anlageverwalter') versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,660 % | Saudi Government International Bond 2,.. | |
| 1,600 % | Brazilian Government International Bon.. | |
| 1,560 % | SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4 0.. | |
| 1,440 % | KSA Sukuk Ltd 2,894% 20.04.2022 | |
| 1,140 % | Kuwait International Government Bond 2.. | |
| 1,140 % | ABU DHABI 20/25 MTN REGS | |
| 1,120 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875%.. | |
| 1,080 % | Abu Dhabi Government International Bon.. | |
| 1,070 % | Mexico Government International Bond 4.. | |
| 1,010 % | Republic of Poland Government Internat.. | |
| 87,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,250 % | Türkei | |
| 7,810 % | Indonesien | |
| 5,360 % | Südkorea | |
| 4,690 % | Katar | |
| 4,620 % | China | |
| 4,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,370 % | Brasilien | |
| 4,080 % | Saudi-Arabien | |
| 3,980 % | Cayman Inseln | |
| 3,080 % | Mexiko | |
| 2,850 % | Polen | |
| 2,820 % | Ägypten | |
| 2,720 % | Ungarn | |
| 2,410 % | Philippinen | |
| 2,170 % | Bahrein | |
| 2,070 % | Ukraine | |
| 1,950 % | Oman | |
| 1,810 % | Russland | |
| 1,800 % | Kolumbien | |
| 1,770 % | Kasachstan | |
| 1,670 % | Kroatien | |
| 1,640 % | Sri Lanka | |
| 1,480 % | Rumänien | |
| 1,270 % | Südafrika | |
| 1,160 % | Dominikanische Republik | |
| 1,140 % | Kuwait | |
| 1,110 % | Mongolei | |
| 0,970 % | Pakistan | |
| 0,930 % | Niederlande | |
| 0,890 % | Malaysia | |
| 0,890 % | Peru | |
| 0,870 % | Israel | |
| 0,770 % | Chile | |
| 0,730 % | Panama | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,680 % | Indien | |
| 0,620 % | Kenia | |
| 0,550 % | Costa Rica | |
| 0,540 % | Serbien | |
| 0,510 % | Marokko | |
| 0,480 % | El Salvador | |
| 0,410 % | Singapur | |
| 0,390 % | Aserbaidschan | |
| 0,360 % | Vietnam | |
| 0,360 % | Weißrussland | |
| 0,360 % | Gabun | |
| 0,330 % | Nigeria | |
| 0,300 % | Paraguay | |
| 0,300 % | Guatemala | |
| 0,300 % | Honduras | |
| 0,290 % | Tunesien | |
| 0,290 % | Uruguay | |
| 0,280 % | Bolivien | |
| 0,280 % | Irak | |
| 0,280 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,280 % | Äthiopien | |
| 0,190 % | Namibia | |
| 0,190 % | Georgien | |
| 0,190 % | Trinidad u. Tobago | |
| 0,190 % | Usbekistan | |
| 0,140 % | Senegal | |
| 0,100 % | Armenien | |
| 1,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,110 % | US Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.