DAX
24.526
+1,320
MDAX
31.472
+1,334
TecDAX
3.963
+0,550
NASDAQ 1..
22.768
+0,312
DOW JONE..
44.429
+0,445
S&P500 I..
6.247
+0,344
L&S BREN..
69,815
-0,250
Gold
3.297
-0,169
EUR/USD
1,1714
-0,073
Bitcoin ..
109.673
+0,652

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2N9VL ISIN: IE00BHJYDT11


56.6  USD
0,088 +0,05
Börse
Stand 08.07.25 - 17:35:06 Uhr
Vergleichsindex U.S. CORPORA..
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 56,60
Zeit 08.07.25 14:43
Diff. Vortag +0,09 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 56,53
Brief 56,73
Zeit 09.07.25 14:43
Spread 0,4 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,88 Mio. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol XAT4
ISIN IE00BHJYDT11
WKN A2N9VL
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 07.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,42 +7,4 % +30,2 %
4,96 +4,4 % -5,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2N9VL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % Finanzdienstleistungen
2,4 % Barmittel
0,4 % Sonstige Konsumgüter
0,3 % Versorger
78,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
72,0 % USA
10,0 % Kanada
4,4 % Großbritannien
2,4 % Kasse
0,7 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,3123
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
56,6376
08.07.25 08:00 -- 4
München
48,7025
09.07.25 10:50 0 1
SIX SWISS (USD)
56,69
04.07.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
56,60
08.07.25 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,330 % Finanzdienstleistungen
  2,410 % Barmittel
  0,370 % Sonstige Konsumgüter
  0,330 % Versorger
  78,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,420 % WELLS FARGO 21/UND. FLR
1,310 % Bank of America Corp VAR 01/08/73
1,230 % JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74
1,100 % CITIGROUP CAP. XIII 7,875
1,050 % JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF.
1,010 % BP CAP.MKTS 20/UND. FLR
0,990 % CVS HEALTH 24/55 FLR
0,970 % GOLDMAN SACHS DEP. PFD X
0,950 % BANK AMERI. 18/UND. FF
0,920 % CITIGROUP 21/UND.FLR
89,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,010 % USA
  9,980 % Kanada
  4,360 % Großbritannien
  2,410 % Kasse
  0,670 % Bermuda
  0,550 % Irland
  0,210 % Schweiz
  9,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,780 % US Dollar
  12,220 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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