DAX
23.697
+0,422
MDAX
30.256
+0,814
TecDAX
3.621
-0,201
NASDAQ 1..
23.743
+0,371
DOW JONE..
45.492
+0,173
S&P500 I..
6.497
+0,226
L&S BREN..
66,735
+1,738
Gold
3.620
+0,800
EUR/USD
1,1731
+0,159
Bitcoin ..
112.008
+0,643

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2JRFU ISIN: IE00BG21M733


40.4  USD
0,012 +0,005
Börse
Stand 05.09.25 - 17:35:09 Uhr
Vergleichsindex U.S. CORPORA..
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 40,40
Zeit 05.09.25 14:32
Diff. Vortag +0,01 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 40,41
Brief 40,48
Zeit 08.09.25 14:32
Spread 0,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,49 USD)
Fondsvolumen 21,15 Mio. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol XAT2
ISIN IE00BG21M733
WKN A2JRFU
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 03.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,62 +1,5 % -0,7 %
4,78 +2,7 % -3,4 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2JRFU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
72,5 % USA
10,1 % Kanada
4,4 % Großbritannien
0,7 % Bermuda
0,6 % Irland
Anteil Land
72,5 % USA
10,1 % Kanada
4,4 % Großbritannien
0,7 % Bermuda
0,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
34,5369
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
40,4569
05.09.25 08:00 -- 4
München
34,12
08.09.25 09:16 0 1
Euronext Milan
34,57
08.09.25 10:47 200 2
SIX SWISS (USD)
40,195
05.09.25 17:40 -- 1
SIX SWISS (EUR)
34,445
08.09.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
40,40
05.09.25 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,450 % USA
  10,090 % Kanada
  4,380 % Großbritannien
  0,720 % Bermuda
  0,550 % Irland
  0,250 % Kasse
  0,210 % Schweiz
  11,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % WELLS FARGO 21/UND. FLR
1,260 % Bank of America Corp VAR 01/08/74
1,210 % JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74
1,100 % Citigroup Inc VAR 15/11/73
1,080 % CITIGROUP CAP. XIII 7,875
1,040 % JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF.
1,010 % BP CAP.MKTS 20/UND. FLR
1,000 % Bank of America Corp VAR 26/10/73
0,980 % CVS HEALTH 24/55 FLR
0,980 % GOLDMAN SACHS DEP. PFD X
88,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,450 % USA
  10,090 % Kanada
  4,380 % Großbritannien
  0,720 % Bermuda
  0,550 % Irland
  0,250 % Kasse
  0,210 % Schweiz
  11,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,400 % US Dollar
  11,600 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
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