DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.310
+1,421
EUR/USD
1,1786
+0,507
Bitcoin ..
107.151
-1,166

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2JRFU ISIN: IE00BG21M733


39.6975  USD
-0,082 -0,0325
Börse
Stand 30.06.25 - 17:35:05 Uhr
Vergleichsindex U.S. CORPORA..
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 39,70
Zeit 30.06.25 17:29
Diff. Vortag -0,08 %
Tages-Vol. 19.938,92
Geh. Stück 503
Geld 39,63
Brief 39,77
Zeit 30.06.25 17:29
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   0,50 USD)
Fondsvolumen 18,78 Mio. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol XAT2
ISIN IE00BG21M733
WKN A2JRFU
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 03.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,42 +2,1 % +3,3 %
4,96 +5,0 % -4,8 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2JRFU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % Finanzdienstleistungen
0,7 % Barmittel
0,4 % Sonstige Konsumgüter
0,3 % Versorger
0,3 % Industrie
Nach Ländern
72,5 % USA
10,4 % Kanada
4,3 % Großbritannien
0,7 % Kasse
0,7 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,8632
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
39,6748
27.06.25 08:00 -- 4
München
34,04
30.06.25 17:26 0 3
Euronext Milan
33,80
30.06.25 17:45 -- 1
SIX SWISS (USD)
39,72
27.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
33,91
30.06.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
39,6975
30.06.25 17:35 503 2

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,210 % Finanzdienstleistungen
  0,720 % Barmittel
  0,390 % Sonstige Konsumgüter
  0,330 % Versorger
  0,280 % Industrie
  80,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % WELLS FARGO 21/UND. FLR
1,230 % Bank of America Corp VAR 01/08/73
1,210 % JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74
1,100 % CITIGROUP CAP. XIII 7,875
1,030 % JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF.
1,020 % CHARL.SCHWAB 20/UND FLR
1,010 % BP CAP.MKTS 20/UND. FLR
0,960 % GOLDMAN SACHS DEP. PFD X
0,940 % BANK AMERI. 18/UND. FF
0,940 % CVS HEALTH 24/55 FLR
89,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,450 % USA
  10,390 % Kanada
  4,350 % Großbritannien
  0,720 % Kasse
  0,680 % Bermuda
  0,330 % Irland
  0,210 % Schweiz
  10,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,410 % US Dollar
  11,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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