Invesco Markets II plc US Treasury Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln des US Schatzamtes abzubilden. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten, unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody’s, S&P und Fitch ein Investment Grade- Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) sowie einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr unabhängig von der Optionalität haben. Der Index enthält sowohl Emissionen mit festem Kupon als auch Nullkuponemissionen. Unter anderem sind die folgenden Wertpapierarten aus dem Index ausgeschlossen: inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (d. h. Anleihen, bei denen die Kapitalforderung und die abgetrennten regelmäßigen Kuponzahlungen separat als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Schatzwechsel. Der Index wird monatlich neu gewichtet.