Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - USD DIS, ETF, IE00BF2GFH28

Kursdaten

Aktuell	42,98
Zeit	07.05.21 17:29
Diff. Vortag	0,00 %
Tages-Vol.	423.814,36
Geh. Stück	9.835
Geld	42,97
Brief	43,01
Zeit	07.05.21 17:29
Spread	0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Handelbar über Fondsgesellschaft	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount)	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Anlagekategorie

Renten USA St..

Währung

US DOLLAR

Laufende
Kosten

0,06 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 18.03.21 0,14 USD)

Fondsvolumen

99,76 Mio. USD

Vergleichsindex

Abbildungsart

replizierend

Besondere Strategie

--

Symbol

TRDS

ISIN

IE00BF2GFH28

WKN

A2N7D0

Zielmarktkriterien

Portrait

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Morningstar Rating
Morningstar Analyst Rating	--
Scope Fondsrating	--
S&P Rating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

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Ausschüttungs- intervall	quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Irland
Fondsmanager	--
Auflagedatum	14.01.19
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

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Aktuell	42,98
Zeit	07.05.21 17:29
Diff. Vortag	0,00 %
Tages-Vol.	423.814,36
Geh. Stück	9.835
Geld	42,97
Brief	43,01
Zeit	07.05.21 17:29
Spread	0,1 %

Stammdaten

Anlagekategorie

Renten USA St..

Währung

US DOLLAR

Laufende
Kosten

0,06 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 18.03.21 0,14 USD)

Fondsvolumen

99,76 Mio. USD

Vergleichsindex

Abbildungsart

replizierend

Besondere Strategie

--

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TRDS

ISIN

IE00BF2GFH28

WKN

A2N7D0

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Scope Fondsrating	--
S&P Rating	--

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Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Irland
Fondsmanager	--
Auflagedatum	14.01.19
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Handelbar über Fondsgesellschaft	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount)	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln des US Schatzamtes abzubilden. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten, unter Verwendung des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch ein Investment Grade- Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) sowie einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr unabhängig von der Optionalität haben. Der Index enthält sowohl Emissionen mit festem Kupon als auch Nullkuponemissionen. Unter anderem sind die folgenden Wertpapierarten aus dem Index ausgeschlossen: inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (d. h. Anleihen, bei denen die Kapitalforderung und die abgetrennten regelmäßigen Kuponzahlungen separat als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Schatzwechsel. Der Index wird monatlich neu gewichtet.

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
ETF (INVESCO US TREASURY BON..		7,90	-5,1 %	--
Vergleichsindex (U.S. TREASU..		3,84	-3,6 %	+12,8 %
Vergleichsindex (MSCI World)		15,24	+34,3 %	+91,6 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen

Nach Ländern
95,7 %	USA
0,4 %	Costa Rica
0,1 %	Kasse
3,8 %	übrige Länder

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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln des US Schatzamtes abzubilden. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten, unter Verwendung des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch ein Investment Grade- Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) sowie einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr unabhängig von der Optionalität haben. Der Index enthält sowohl Emissionen mit festem Kupon als auch Nullkuponemissionen. Unter anderem sind die folgenden Wertpapierarten aus dem Index ausgeschlossen: inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (d. h. Anleihen, bei denen die Kapitalforderung und die abgetrennten regelmäßigen Kuponzahlungen separat als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Schatzwechsel. Der Index wird monatlich neu gewichtet.

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
35,295 35,44 22:00	LT Societe Generale	35,295	35,44	07.05.21	22:00	4.058	Übernehmen
35,2866 35,343 19:11	LT Baader Bank	35,2866	35,343	07.05.21	19:11	1.180	Übernehmen
35,297 35,59 12:46	LT Lang & Schwarz	35,297	35,59	08.05.21	12:46	2	Übernehmen

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
35,6111 06.05.21 08:00	Fondsges. in EUR	35,6111	06.05.21	08:00	--	1	Übernehmen
42,9673 06.05.21 08:00	Fondsges. in USD	42,9673	06.05.21	08:00	--	1	Übernehmen
35,30 07.05.21 22:59	LS Exchange	35,30	07.05.21	22:59	--	5.871	Übernehmen
35,29 07.05.21 21:55	Stuttgart	35,29	07.05.21	21:55	0	53	Übernehmen
35,362 07.05.21 19:02	gettex	35,362	07.05.21	19:02	0	37	Übernehmen
35,38 07.05.21 18:48	Berlin	35,38	07.05.21	18:48	0	26	Übernehmen
35,31 07.05.21 19:40	Düsseldorf	35,31	07.05.21	19:40	0	24	Übernehmen
35,359 07.05.21 19:52	Frankfurt	35,359	07.05.21	19:52	0	22	Übernehmen
35,365 07.05.21 17:49	München	35,365	07.05.21	17:49	0	6	Übernehmen
35,362 07.05.21 17:36	Xetra	35,362	07.05.21	17:36	--	4	Übernehmen
35,3795 07.05.21 22:01	Tradegate	35,3795	07.05.21	22:01	--	1	Übernehmen
35,658 07.05.21 07:57	Quotrix	35,658	07.05.21	07:57	0	1	Übernehmen
35,38 07.05.21 17:35	Borsa Italiana	35,38	07.05.21	17:35	128	2	Übernehmen
45,16 17.09.20 17:35	SIX SWISS (USD)	45,16	17.09.20	17:35	50	1	Übernehmen
42,985 07.05.21 17:35	London Stock Excha..	42,985	07.05.21	17:35	9.835	6	Übernehmen
3.073,00 07.05.21 17:35	London Stock Exchange (GBp)	3.073,00	07.05.21	17:35	888	2	Übernehmen

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln des US Schatzamtes abzubilden. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten, unter Verwendung des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch ein Investment Grade- Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) sowie einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr unabhängig von der Optionalität haben. Der Index enthält sowohl Emissionen mit festem Kupon als auch Nullkuponemissionen. Unter anderem sind die folgenden Wertpapierarten aus dem Index ausgeschlossen: inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (d. h. Anleihen, bei denen die Kapitalforderung und die abgetrennten regelmäßigen Kuponzahlungen separat als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Schatzwechsel. Der Index wird monatlich neu gewichtet.

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021	Wesentliche Anlegerinformationen
31.12.2019	Jahresbericht
30.06.2020	Halbjahresbericht
11.02.2021	Verkaufsprospekt

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021	Wesentliche Anlegerinformationen
31.12.2019	Jahresbericht
30.06.2020	Halbjahresbericht
11.02.2021	Verkaufsprospekt

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	Invesco Investment Mana..
Anschrift	Sir John Rogerson?s Quay Dublin 2 , IE
Internet	etf.invesco.com
Verwahrstelle	BNY Mellon Trust Compan..

Größte Positionen

	1,180 %	TREASURY NOTE (OTR)
	1,050 %	TREASURY NOTE (OTR)
	0,810 %	US Treasury 1.125% 15/02/31
	0,800 %	USA 20/150530/0.625
	0,800 %	UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
	0,780 %	3,125 T 15-11-2028
	0,780 %	2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
	0,740 %	TREASURY NOTE (OTR)
	0,730 %	US TREASURY 2028
	0,720 %	United States Treasury Note/Bond 2,375..
	91,610 %	übrige Positionen

Länder

	95,660 %	USA
	0,380 %	Costa Rica
	0,120 %	Kasse
	3,840 %	übrige Länder

Währungen

	99,600 %	US Dollar
	0,280 %	Euro
	0,120 %	übrige Währungen

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.

Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":

Börse Stuttgart

http://www.boerse-stuttgart.de/

Datenquelle "Fondsprospekte":

FWW

[Disclaimer

]

http://www.fww.de/

Datenquelle "S&P Rating":

[Disclaimer

]

http://www.standardandpoors.com/

Datenquelle "Morningstar Rating":

]

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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2N7D0 ISIN: IE00BF2GFH28

5 Jahre

6 Monate

Intraday

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Portrait

Fondsgesellschaft

Größte Positionen

Länder

Währungen

Börse
Stand	07.05.21 - 17:35:10 Uhr
Vergleichsindex	--
Laufende Kosten	0,06 %
Realtime