Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2JHF4 ISIN: IE00BDRTCQ08


19,766USD
+4,14 % +0,786
Börse
Stand 20.08.20 - 17:36:33 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,10 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 19,77
Zeit 20.08.20 17:35
Diff. Vortag +4,14 %
Tages-Vol. 84.005,50
Geh. Stück 4.250
Geld 19,74
Brief 19,77
Zeit 22.01.21 17:35
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Handelbar über
Fondsgesellschaft
Ja
Mindestanlage 250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount) 0 %
Discount für Einmalanlage 0 %
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.20   0,04 USD)
Fondsvolumen 4,28 Mio. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol SMM4
ISIN IE00BDRTCQ08
WKN A2JHF4
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Management LLC
Auflagedatum 17.05.18
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,00 -1,7 % --
5,36 +0,2 % +2,5 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,6 % USA
11,8 % Australien
10,6 % Japan
9,4 % Kanada
5,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2362
21.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
19,7513
21.01.21 08:00 -- 1
München
16,08
22.01.21 12:00 0 2
Borsa Italiana
16,23
22.01.21 17:35 -- 1
SIX SWISS (USD)
19,766
20.08.20 17:36 4.250 1
London Stock Exchange (GBp)
1.445,90
22.01.21 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
19,758
22.01.21 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,860 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A
  5,850 % WELLS FARGO & COMPANY
  4,710 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 23..
  4,700 % MIZUHO FINANCIAL GROUP
  4,680 % Royal Bank of Canada (float) 30.04.2021
  3,540 % COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
  3,540 % SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
  3,530 % DAIMLER FINANCE NA LLC
  2,390 % AT&T INC FLTG JUN 12 24
  2,380 % CITIGROUP INC SR UNSEC
  58,820 % übrige Positionen

Länder

  51,640 % USA
  11,760 % Australien
  10,580 % Japan
  9,360 % Kanada
  5,260 % Kasse
  4,720 % Großbritannien
  2,340 % Niederlande
  1,990 % Cayman Inseln
  2,350 % übrige Länder

Währungen

  94,740 % US Dollar
  5,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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