Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2JHF4 ISIN: IE00BDRTCQ08


16,666EUR
+0,28 % +0,046
Börse
Stand 22.10.20 - 17:35:23 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,10 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 16,67
Zeit 22.10.20 17:35
Diff. Vortag +0,28 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 16,38
Brief 16,98
Zeit 22.10.20 17:35
Spread 3,5 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Handelbar über
Fondsgesellschaft
Ja
Mindestanlage 250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount) 0 %
Discount für Einmalanlage 0 %
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.20   0,06 USD)
Fondsvolumen 4,24 Mio. USD
Vergleichsindex --
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol SMM4
ISIN IE00BDRTCQ08
WKN A2JHF4
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Management LLC
Auflagedatum 17.05.18
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,69 -7,6 % --
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,8 % USA
11,9 % Australien
10,7 % Japan
9,5 % Kanada
4,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,637
21.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
19,7165
21.10.20 08:00 -- 1
München
16,47
22.10.20 09:45 0 2
Borsa Italiana
16,666
22.10.20 17:35 -- 1
SIX SWISS (USD)
19,766
20.08.20 17:36 4.250 1
London Stock Exchange (GBp)
1.506,70
22.10.20 17:35 6 1
London Stock Exchange (USD)
19,722
22.10.20 17:35 -- 1

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
12.07.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Länder

  55,820 % USA
  11,930 % Australien
  10,710 % Japan
  9,490 % Kanada
  4,750 % Großbritannien
  2,920 % Kasse
  2,370 % Niederlande
  2,010 % Cayman Inseln

Währungen

  97,080 % US Dollar
  2,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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