Invesco Markets II plc-Invesco Euro Floating Rate.., ETF, IE00BDRTCP90

Kursdaten

Aktuell	19,88
Zeit	16.04.21 17:37
Diff. Vortag	-0,01 %
Tages-Vol.	--
Geh. Stück	--
Geld	19,76
Brief	19,98
Zeit	16.04.21 17:37
Spread	1,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Anlagekategorie

Renten Intern..

Währung

EURO

Laufende
Kosten

0,12 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 18.03.21 0,01 EUR)

Fondsvolumen

9,82 Mio. EUR

Vergleichsindex

Abbildungsart

replizierend

Besondere Strategie

keine

Symbol

EFNT

ISIN

IE00BDRTCP90

WKN

A2JF1F

Zielmarktkriterien

Portrait

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Morningstar Rating
Morningstar Analyst Rating	--
Scope Fondsrating	--
S&P Rating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

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Ausschüttungs- intervall	quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Irland
Fondsmanager	--
Auflagedatum	18.05.18
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

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Aktuell	19,88
Zeit	16.04.21 17:37
Diff. Vortag	-0,01 %
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Brief	19,98
Zeit	16.04.21 17:37
Spread	1,1 %

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Renten Intern..

Währung

EURO

Laufende
Kosten

0,12 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 18.03.21 0,01 EUR)

Fondsvolumen

9,82 Mio. EUR

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Ursprungsland	Irland
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden.

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
ETF (INVESCO MARKETS II PLC-..		0,46	+2,7 %	--
Kategorie-Durchschnitt (RENT..		2,38	+3,6 %	-2,6 %
Vergleichsindex (MSCI World)		16,47	+38,9 %	+87,9 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen

Nach Ländern
20,9 %	Niederlande
18,9 %	USA
17,7 %	Frankreich
8,1 %	Schweiz
5,2 %	Spanien

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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden.

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
19,838 19,92 21:59	LT Societe Generale	19,838	19,92	16.04.21	21:59	238	Übernehmen
19,87 19,898 22:52	LT Lang & Schwarz	19,87	19,898	16.04.21	22:52	35	Übernehmen
19,8396 19,9189 17:36	LT Baader Bank	19,8396	19,9189	16.04.21	17:36	8	Übernehmen

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
19,8653 15.04.21 08:00	Fondsges. in EUR	19,8653	15.04.21	08:00	--	1	Übernehmen
19,837 16.04.21 21:55	Stuttgart	19,837	16.04.21	21:55	0	56	Übernehmen
19,882 16.04.21 21:47	gettex	19,882	16.04.21	21:47	0	52	Übernehmen
19,87 16.04.21 21:18	LS Exchange	19,87	16.04.21	21:18	--	35	Übernehmen
19,872 16.04.21 19:52	Frankfurt	19,872	16.04.21	19:52	0	29	Übernehmen
19,84 16.04.21 19:40	Düsseldorf	19,84	16.04.21	19:40	0	24	Übernehmen
19,884 16.04.21 17:36	Xetra	19,884	16.04.21	17:36	--	4	Übernehmen
19,879 16.04.21 09:06	München	19,879	16.04.21	09:06	0	1	Übernehmen
19,8787 16.04.21 22:26	Tradegate	19,8787	16.04.21	22:26	351	1	Übernehmen
19,888 16.04.21 07:57	Quotrix	19,888	16.04.21	07:57	0	1	Übernehmen
19,864 14.04.21 17:35	SIX SWISS (EUR)	19,864	14.04.21	17:35	840	1	Übernehmen
19,884 16.04.21 17:35	Borsa Italiana	19,884	16.04.21	17:35	--	1	Übernehmen

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021	Wesentliche Anlegerinformationen
31.12.2019	Jahresbericht
30.06.2020	Halbjahresbericht
11.02.2021	Verkaufsprospekt

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021	Wesentliche Anlegerinformationen
31.12.2019	Jahresbericht
30.06.2020	Halbjahresbericht
11.02.2021	Verkaufsprospekt

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	Invesco Investment Mana..
Anschrift	Sir John Rogerson?s Quay Dublin 2 , IE
Internet	etf.invesco.com
Verwahrstelle	The Bank of New York Me..

Größte Positionen

	4,740 %	Bank of America Corp (float) 25.04.2024
	4,710 %	0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLR
	4,210 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (fl..
	4,200 %	BMW FIN 20/240622/FRN
	4,180 %	UBS AG/London (float) 23.04.2021
	3,930 %	0 BKCSG 21-26 /Z
	3,260 %	VOLKSWAGEN INTL FIN FLTG NOV 16 24 REGS
	3,170 %	0,442% DNB BANK 19/22 FLR MTN
	3,160 %	Credit Agricole SA/London (float) 06.0..
	3,160 %	Citigroup Inc (float) 21.03.2023
	61,280 %	übrige Positionen

Länder

	20,870 %	Niederlande
	18,910 %	USA
	17,740 %	Frankreich
	8,120 %	Schweiz
	5,250 %	Spanien
	4,990 %	Großbritannien
	3,670 %	Italien
	3,170 %	Norwegen
	3,140 %	Finnland
	2,910 %	Japan
	2,370 %	Belgien
	2,360 %	Schweden
	2,100 %	Deutschland
	1,580 %	Australien
	1,050 %	Kanada
	0,740 %	Kasse
	1,030 %	übrige Länder

Währungen

	99,260 %	Euro
	0,740 %	übrige Währungen

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.

Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":

Börse Stuttgart

http://www.boerse-stuttgart.de/

Datenquelle "Fondsprospekte":

FWW

[Disclaimer

]

http://www.fww.de/

Datenquelle "S&P Rating":

[Disclaimer

]

http://www.standardandpoors.com/

Datenquelle "Morningstar Rating":

]

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Invesco Markets II plc-Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2JF1F ISIN: IE00BDRTCP90

5 Jahre

6 Monate

Intraday

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Zusammensetzung

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Länder

Währungen

Börse
Stand	16.04.21 - 17:35:09 Uhr
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