DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.339
+0,252
EUR/USD
1,1773
+0,038
Bitcoin ..
109.251
-0,331

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2JE3Z ISIN: IE00BDFGJ627


6.283  USD
-0,016 -0,001
Börse
Stand 03.07.25 - 17:35:01 Uhr
Vergleichsindex GLOBAL LARGE..
Laufende Kosten 0,10 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 6,28
Zeit 03.07.25 17:28
Diff. Vortag -0,02 %
Tages-Vol. 1,83 Mio.
Geh. Stück 290.442
Geld 6,28
Brief 6,29
Zeit 03.07.25 17:28
Spread 0,0 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol QDV4
ISIN IE00BDFGJ627
WKN A2JE3Z
Portrait

(B)

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.03.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,45 +5,4 % +19,3 %
4,97 +9,9 % +3,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2JE3Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,5 % USA
21,4 % Supranational
6,3 % Kanada
5,5 % Australien
3,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,317
5,349
03.07.25 22:59 2.025
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3316
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,2739
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,317
03.07.25 21:59 37.437 2.029
gettex
5,351
03.07.25 22:47 242 31
Düsseldorf
5,335
03.07.25 21:47 0 16
München
5,3375
03.07.25 17:42 0 3
Tradegate
5,341
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
5,33
03.07.25 07:27 0 1
FINRA other OTC Issues
6,2788
03.07.25 17:12 39.324 7
London Stock Excha..
6,283
03.07.25 17:35 290.442 218

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,370 % WORLD BK 20/27 FLR MTN
1,200 % EBRD 24/28 FLR
1,160 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
1,110 % EBRD 22/29 FLR
1,010 % WORLD BK 23/27 FLR
0,950 % WORLD BK 24/27 FLR MTN
0,940 % WORLD BK 21/28 FLR
0,930 % WORLD BK 22/29 FLR MTN
0,910 % INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
0,840 % I.A.D.B 21/28 FLR MTN
89,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,480 % USA
  21,360 % Supranational
  6,330 % Kanada
  5,500 % Australien
  3,250 % Großbritannien
  2,380 % Japan
  2,360 % Niederlande
  1,710 % Frankreich
  1,190 % Schweden
  0,610 % Schweiz
  0,560 % Südkorea
  0,510 % Spanien
  0,490 % Norwegen
  0,320 % Deutschland
  0,210 % Singapur
  0,200 % Finnland
  22,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,100 % US Dollar
  0,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.