DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.906
+1,856
DOW JONE..
40.961
+0,862
S&P500 I..
5.630
+1,224
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.224
-1,482
EUR/USD
1,1337
+0,137
Bitcoin ..
96.145
+2,027

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A1T79J ISIN: IE00B94ZB998


118.72  EUR
-1,034 -1,24
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:27 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/E..
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 118,72
Zeit 30.04.25 --
Diff. Vortag -1,03 %
Tages-Vol. 178.549,00
Geh. Stück 1.502
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 340,18 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol SMLP
ISIN IE00B94ZB998
WKN A1T79J
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,72 +4,4 % +179,9 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,1 % Energie
4,9 % Versorgungsbetriebe
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
100,0 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
117,54
118,78
30.04.25 21:59 6.462
LT Lang & Schwarz
118,20
119,18
30.04.25 22:57 6.155
LT Baader Trading
117,902
119,145
30.04.25 22:57 1.124
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,7771
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
136,3483
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
118,20
30.04.25 22:00 65 6.154
Stuttgart
118,10
30.04.25 21:56 30 54
gettex
117,96
30.04.25 22:47 0 29
Düsseldorf
117,30
30.04.25 21:46 0 16
Xetra
118,72
30.04.25 17:36 1.502 10
Tradegate
118,90
30.04.25 22:26 35 2
München
121,00
30.04.25 08:20 0 2
Frankfurt
119,20
30.04.25 09:28 0 2
Quotrix
121,66
29.04.25 07:27 0 1
Euronext Milan
118,50
30.04.25 17:45 4.514 8
Anleihen FX
119,64
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
102,04
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
120,14
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
133,80
30.04.25 17:36 44 1
London Stock Exchange (USD)
134,36
30.04.25 17:35 136 3
London Stock Exchange (GBp)
10.088,00
01.05.25 12:21 8 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,100 % Energie
  4,900 % Versorgungsbetriebe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,850 % ENERGY TRANSFER UNT
11,510 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
8,170 % MPLX COM UNT
6,360 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
6,050 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,610 % HESS MIDSTREAM CL A ORD
5,580 % SUNOCO UNT
5,460 % CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT
5,280 % USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT
5,060 % BLACK STONE MINERALS UNT
28,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Vereinigte Staaten
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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