Invesco Markets plc-Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1T79J ISIN: IE00B94ZB998
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 67,75 | -42,4 % | -48,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 90,8 % | Energie |
| 3,8 % | Industrie |
| 5,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 90,8 % | USA |
| 3,8 % | Bermuda |
| 5,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 36,785 |
37,335 |
22.10.20 | 22:33 | 9.299 | |
| LT Societe Generale | 36,975 |
37,345 |
22.10.20 | 22:00 | 8.264 | |
| LT Baader Bank | 37,015 |
37,28 |
22.10.20 | 21:58 | 4.060 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,6095
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
42,2008
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
36,785
|
22.10.20 | 22:02 | -- | 10.691 | |
| Stuttgart |
37,005
|
22.10.20 | 21:55 | 0 | 53 | |
| Frankfurt |
36,735
|
22.10.20 | 19:52 | 0 | 22 | |
| gettex |
36,98
|
22.10.20 | 21:47 | 0 | 15 | |
| München |
36,61
|
22.10.20 | 19:23 | 0 | 14 | |
| Xetra |
36,76
|
22.10.20 | 17:36 | -- | 4 | |
| Tradegate |
37,145
|
22.10.20 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
35,31
|
22.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
36,75
|
22.10.20 | 17:35 | -- | 1 | |
| SIX SWISS (USD) |
42,655
|
15.10.20 | 15:01 | 2.430 | 1 | |
| London Stock Exchange (USD) |
43,49
|
22.10.20 | 17:35 | -- | 1 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.322,00
|
22.10.20 | 17:35 | -- | 1 |
Portrait
Strategie
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 12.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 90,810 % | Energie | |
| 3,770 % | Industrie | |
| 5,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,760 % | Energy Transfer Equity LP | |
| 9,330 % | Enterprise Products Partners LP | |
| 6,570 % | MPLX LP | |
| 6,320 % | Magellan Midstream Partners LP | |
| 6,000 % | Suburban Propane Partners LP | |
| 5,190 % | Shell Midstream Partners LP | |
| 5,150 % | Sunoco LP | |
| 5,100 % | WESTERN MIDSTREAM PARTNER | |
| 5,090 % | Cheniere Energy Partners LP | |
| 4,890 % | BLACK STONE MINERALS UNT | |
| 36,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,810 % | USA | |
| 3,770 % | Bermuda | |
| 5,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,490 % | US Dollar | |
| 5,100 % | Euro | |
| 5,410 % | übrige Währungen |
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