Invesco Markets plc-Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A1T79J ISIN: IE00B94ZB998


42,655USD
-0,72 % -0,31
Börse
Stand 15.10.20 - 15:01:15 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 42,66
Zeit 15.10.20 17:35
Diff. Vortag -0,72 %
Tages-Vol. 103.651,65
Geh. Stück 2.430
Geld 43,45
Brief 43,52
Zeit 22.10.20 17:35
Spread 0,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,55 Mio. USD
Vergleichsindex --
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol SMLP
ISIN IE00B94ZB998
WKN A1T79J
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Assenagon Ass..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
67,75 -42,4 % -48,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
90,8 % Energie
3,8 % Industrie
5,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
90,8 % USA
3,8 % Bermuda
5,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
36,785
37,335
22.10.20 22:33 9.299
LT Societe Generale
36,975
37,345
22.10.20 22:00 8.264
LT Baader Bank
37,015
37,28
22.10.20 21:58 4.060
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,6095
21.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
42,2008
21.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
36,785
22.10.20 22:02 -- 10.691
Stuttgart
37,005
22.10.20 21:55 0 53
Frankfurt
36,735
22.10.20 19:52 0 22
gettex
36,98
22.10.20 21:47 0 15
München
36,61
22.10.20 19:23 0 14
Xetra
36,76
22.10.20 17:36 -- 4
Tradegate
37,145
22.10.20 22:01 -- 1
Quotrix
35,31
22.10.20 07:57 0 1
Borsa Italiana
36,75
22.10.20 17:35 -- 1
SIX SWISS (USD)
42,655
15.10.20 15:01 2.430 1
London Stock Exchange (USD)
43,49
22.10.20 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
3.322,00
22.10.20 17:35 -- 1

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
12.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  90,810 % Energie
  3,770 % Industrie
  5,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,760 % Energy Transfer Equity LP
  9,330 % Enterprise Products Partners LP
  6,570 % MPLX LP
  6,320 % Magellan Midstream Partners LP
  6,000 % Suburban Propane Partners LP
  5,190 % Shell Midstream Partners LP
  5,150 % Sunoco LP
  5,100 % WESTERN MIDSTREAM PARTNER
  5,090 % Cheniere Energy Partners LP
  4,890 % BLACK STONE MINERALS UNT
  36,600 % übrige Positionen

Länder

  90,810 % USA
  3,770 % Bermuda
  5,420 % übrige Länder

Währungen

  89,490 % US Dollar
  5,100 % Euro
  5,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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