DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.387
+0,713
DOW JONE..
42.313
+0,552
S&P500 I..
5.918
+0,655
L&S BREN..
63,605
-0,772
Gold
3.304
-1,255
EUR/USD
1,1337
-0,450
Bitcoin ..
109.704
+0,243

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150


46.905  EUR
0,053 +0,025
Börse
Stand 27.05.25 - 17:36:27 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/E..
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 46,91
Zeit 27.05.25 --
Diff. Vortag +0,05 %
Tages-Vol. 48.142,35
Geh. Stück 1.023
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,91 USD)
Fondsvolumen 338,62 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol SMLD
ISIN IE00B8CJW150
WKN A1T96S
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,07 +1,8 % +79,4 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,6 % Energie
4,4 % Versorgungsbetriebe
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
47,08
47,245
27.05.25 21:18 3.528
LT Lang & Schwarz
47,08
47,245
27.05.25 21:21 1.627
LT Baader Trading
47,0554
47,2614
27.05.25 21:18 484
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,6308
23.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,9003
23.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
47,08
27.05.25 21:06 575 1.997
Stuttgart
47,055
27.05.25 21:00 0 48
gettex
47,055
27.05.25 21:17 41 30
Xetra
46,905
27.05.25 17:36 1.023 19
Düsseldorf
47,045
27.05.25 20:46 0 13
Tradegate
47,095
27.05.25 18:44 743 13
Quotrix
47,20
27.05.25 12:20 2.100 2
München
46,9075
27.05.25 17:26 0 2
Frankfurt
46,92
27.05.25 09:36 0 1
Euronext Milan
46,90
27.05.25 17:45 1.162 20
SIX SWISS (GBP)
38,81
27.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
46,175
27.05.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
47,11
27.05.25 11:58 0 1
SIX SWISS (USD)
53,13
27.05.25 05:55 3.000 1
London Stock Exchange (USD)
53,23
27.05.25 17:35 719 16
London Stock Exchange (GBp)
3.938,00
27.05.25 17:35 768 11

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,600 % Energie
  4,400 % Versorgungsbetriebe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,670 % ENERGY TRANSFER UNT
12,920 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
7,760 % MPLX COM UNT
6,090 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5,960 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,250 % ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
5,180 % GENESIS ENERGY CL A UNT
5,130 % HESS MIDSTREAM CL A ORD
5,080 % SUNOCO UNT
4,850 % BLACK STONE MINERALS UNT
27,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.