DAX
24.223
-0,955
MDAX
31.323
-1,032
TecDAX
3.927
-1,179
NASDAQ 1..
22.714
-0,516
DOW JONE..
44.371
-0,618
S&P500 I..
6.244
-0,591
L&S BREN..
68,80
-0,044
Gold
3.336
+0,375
EUR/USD
1,1683
-0,156
Bitcoin ..
118.644
+2,379

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150


44.31  EUR
0,045 +0,02
Börse
Stand 11.07.25 - 10:22:48 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/E..
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 44,31
Zeit 11.07.25 11:35
Diff. Vortag +0,05 %
Tages-Vol. 24.066,05
Geh. Stück 543
Geld 44,20
Brief 44,27
Zeit 11.07.25 11:35
Spread 0,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   1,13 USD)
Fondsvolumen 318,84 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol SMLD
ISIN IE00B8CJW150
WKN A1T96S
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,53 -5,4 % +102,2 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1T96S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,6 % Energie
4,4 % Versorgungsbetriebe
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
44,155
44,25
11.07.25 11:50 768
LT Lang & Schwarz
44,20
44,25
11.07.25 11:50 490
LT Baader Trading
44,1058
44,251
11.07.25 11:43 152
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,304
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
51,9043
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
44,20
11.07.25 11:50 100 494
gettex
44,255
11.07.25 11:47 55 12
Stuttgart
44,21
11.07.25 11:30 0 9
Düsseldorf
44,205
11.07.25 11:16 0 4
Tradegate
44,205
11.07.25 11:43 723 3
Quotrix
44,17
11.07.25 10:01 52 2
Xetra
44,31
11.07.25 10:22 543 2
Frankfurt
44,22
11.07.25 09:27 0 1
München
44,3475
11.07.25 09:11 0 1
Euronext Milan
44,235
11.07.25 11:11 733 7
FINRA other OTC Issues
51,80
10.07.25 19:27 1.659 3
Anleihen FX
44,19
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
38,085
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
44,175
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
51,83
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
51,80
11.07.25 10:45 15 3
London Stock Exchange (GBp)
3.832,00
11.07.25 09:30 15 2

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,600 % Energie
  4,400 % Versorgungsbetriebe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,670 % ENERGY TRANSFER UNT
12,920 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
7,760 % MPLX COM UNT
6,090 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5,960 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,250 % ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
5,180 % GENESIS ENERGY CL A UNT
5,130 % HESS MIDSTREAM CL A ORD
5,080 % SUNOCO UNT
4,850 % BLACK STONE MINERALS UNT
27,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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