DAX
24.206
-1,024
MDAX
31.230
-1,324
TecDAX
3.923
-1,277
NASDAQ 1..
22.715
-0,512
DOW JONE..
44.374
-0,610
S&P500 I..
6.243
-0,607
L&S BREN..
69,185
+0,516
Gold
3.345
+0,633
EUR/USD
1,1699
-0,019
Bitcoin ..
117.671
+1,539

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150


44.2  EUR
-0,203 -0,09
Börse
Stand 11.07.25 - 11:59:17 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/E..
Laufende Kosten 0,50 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 44,20
Zeit 11.07.25 13:09
Diff. Vortag -0,20 %
Tages-Vol. 30.696,05
Geh. Stück 693
Geld 44,11
Brief 44,23
Zeit 11.07.25 13:09
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   1,13 USD)
Fondsvolumen 318,84 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol SMLD
ISIN IE00B8CJW150
WKN A1T96S
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,53 -5,4 % +102,2 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1T96S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,6 % Energie
4,4 % Versorgungsbetriebe
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
44,13
44,265
11.07.25 13:24 1.716
LT Lang & Schwarz
44,10
44,24
11.07.25 13:24 1.485
LT Baader Trading
44,0708
44,241
11.07.25 13:24 245
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,304
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
51,9043
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
44,10
11.07.25 13:24 108 1.491
gettex
44,15
11.07.25 13:17 55 15
Stuttgart
44,115
11.07.25 13:00 0 14
Tradegate
44,225
11.07.25 13:06 1.268 6
Düsseldorf
44,10
11.07.25 12:16 0 5
Xetra
44,20
11.07.25 11:59 693 4
Quotrix
44,17
11.07.25 10:01 52 2
Frankfurt
44,22
11.07.25 09:27 0 1
München
44,3475
11.07.25 09:11 0 1
Euronext Milan
44,215
11.07.25 11:53 1.033 8
FINRA other OTC Issues
51,80
10.07.25 19:27 1.659 3
SIX SWISS (GBP)
38,085
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
44,175
11.07.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
44,205
11.07.25 11:58 0 1
SIX SWISS (USD)
51,83
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
51,80
11.07.25 10:45 15 3
London Stock Exchange (GBp)
3.832,00
11.07.25 09:30 15 2

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,600 % Energie
  4,400 % Versorgungsbetriebe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,670 % ENERGY TRANSFER UNT
12,920 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
7,760 % MPLX COM UNT
6,090 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5,960 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,250 % ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
5,180 % GENESIS ENERGY CL A UNT
5,130 % HESS MIDSTREAM CL A ORD
5,080 % SUNOCO UNT
4,850 % BLACK STONE MINERALS UNT
27,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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