Invesco Markets plc-RDX UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0YKNJ ISIN: IE00B5NDLN01


87,15EUR
-0,73 % -0,64
Börse
Stand 29.10.20 - 09:41:06 Uhr
Vergleichsindex EURO STOXX 50
Laufende Kosten 0,65 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 87,15
Zeit 29.10.20 12:30
Diff. Vortag -0,73 %
Tages-Vol. 1.743,00
Geh. Stück 20
Geld 87,02
Brief 87,24
Zeit 29.10.20 12:30
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien Russland
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.09.20   0,03 USD)
Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol SC07
ISIN IE00B5NDLN01
WKN A0YKNJ
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Assenagon Ass..
Auflagedatum 27.01.10
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
46,76 -37,3 % +2,2 %
31,92 -18,3 % -13,4 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,1 % Energie
20,6 % Finanzdienstleistungen
19,8 % Rohstoffe
6,5 % Sonstige Konsumgüter
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
98,8 % Russland
1,2 % Zypern

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,58
87,69
29.10.20 12:45 1.203
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,8032
28.10.20 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
103,1424
28.10.20 08:00 -- 2
LS Exchange
86,58
29.10.20 12:45 -- 1.231
Düsseldorf
86,28
29.10.20 12:15 0 8
München
86,23
29.10.20 09:31 0 1
Wiener Börse
87,84
28.10.20 17:32 0 2
Borsa Italiana
87,15
29.10.20 09:41 20 1
London Stock Exchange (USD)
103,405
28.10.20 17:35 -- 1

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Kursrendite des Russian Depositary Index ('RDX')1 (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
12.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  53,110 % Energie
  20,580 % Finanzdienstleistungen
  19,790 % Rohstoffe
  6,520 % Sonstige Konsumgüter
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  19,380 % Sberbank of Russia PJSC
  16,060 % Gazprom PJSC
  15,040 % LUKOIL PJSC
  9,550 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  7,800 % Novatek PJSC
  6,520 % Rosneft Oil Co PJSC
  5,690 % Tatneft PJSC
  5,360 % Polyus PJSC
  3,330 % Magnit PJSC
  3,200 % X5 Retail Group NV
  8,070 % übrige Positionen

Länder

  98,810 % Russland
  1,190 % Zypern

Währungen

  98,320 % US Dollar
  1,680 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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