Invesco Markets plc-STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A0RPR6 ISIN: IE00B5MTYL84


377,00EUR
+0,21 % +0,80
Börse
Stand 23.10.20 - 09:04:15 Uhr
Vergleichsindex STXE600 OPT...
Laufende Kosten 0,30 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 377,00
Zeit 23.10.20 10:22
Diff. Vortag +0,21 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 379,05
Brief 379,45
Zeit 23.10.20 10:22
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Nahr..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,27 Mio. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie keine
Symbol SC03
ISIN IE00B5MTYL84
WKN A0RPR6
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Assenagon Ass..
Auflagedatum 07.07.09
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,38 -15,2 % +8,2 %
24,29 -14,9 % +9,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,0 % Getränke
42,2 % Lebensmittelhersteller ..
3,5 % Lebensmittel
3,3 % Lebensmittelhersteller ..
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
25,0 % Schweiz
20,8 % Großbritannien
18,7 % Frankreich
11,5 % Belgien
6,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
378,50
378,70
23.10.20 10:37 2.751
LT Lang & Schwarz
378,45
378,85
23.10.20 10:37 1.777
LT Baader Bank
378,55
378,75
23.10.20 10:37 246
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
376,255
22.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
378,45
23.10.20 10:37 -- 1.859
Stuttgart
379,50
23.10.20 09:52 0 6
Düsseldorf
379,30
23.10.20 10:15 0 4
Berlin
378,85
23.10.20 09:43 0 3
München
378,95
23.10.20 09:43 0 3
Frankfurt
379,20
23.10.20 10:09 0 2
Xetra
377,00
23.10.20 09:04 -- 2
Quotrix
378,45
23.10.20 07:57 0 1
gettex
379,10
23.10.20 09:47 0 1
Tradegate
378,90
22.10.20 22:01 -- 1
Hamburg
377,75
23.10.20 09:28 0 1
London Stock Exchange (EUR)
440,55
03.12.19 11:57 3 1

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist vom STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index. Der Index bildet die führenden Unternehmen der Sektoren der STOXX Limited auf der Grundlage der Branchenklassifizierungsbenchmark ab und erfasst eine gleichwertige oder verbesserte Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX Europe 600 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
12.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  51,030 % Getränke
  42,190 % Lebensmittelhersteller umfassend
  3,480 % Lebensmittel
  3,300 % Lebensmittelhersteller Süßwaren
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  20,460 % Nestle SA
  16,970 % Diageo PLC
  11,460 % Anheuser-Busch InBev SA/NV
  10,610 % Danone SA
  8,050 % Pernod Ricard SA
  5,340 % Heineken NV
  4,700 % Kerry Group PLC
  3,390 % Carlsberg A/S
  2,120 % Associated British Foods PLC
  2,000 % Marine Harvest ASA
  14,900 % übrige Positionen

Länder

  24,990 % Schweiz
  20,790 % Großbritannien
  18,660 % Frankreich
  11,460 % Belgien
  6,940 % Niederlande
  4,700 % Irland
  4,550 % Norwegen
  4,460 % Dänemark
  1,240 % Italien
  0,800 % Schweden
  0,760 % Färöer Inseln
  0,640 % Spanien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  43,630 % Euro
  23,750 % Schweizer Franken
  22,030 % Pfund Sterling
  5,320 % Norwegische Krone
  4,460 % Dänische Kronen
  0,800 % Schwedische Krone
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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