SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JJTL ISIN: IE00B459R192
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,72 | +4,0 % | +6,6 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,7 % | USA |
| 1,2 % | Kanada |
| 0,9 % | Großbritannien |
| 0,8 % | Supranational |
| 0,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 95,91 |
96,53 |
23.10.20 | 22:00 | 2.900 | |
| LT Baader Bank | 96,06 |
96,35 |
23.10.20 | 17:16 | 69 | |
| LT Lang & Schwarz | 95,895 |
96,59 |
24.10.20 | 12:37 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,3063
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
113,7666
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
95,825
|
23.10.20 | 22:59 | -- | 2.232 | |
| Stuttgart |
95,935
|
23.10.20 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Düsseldorf |
95,94
|
23.10.20 | 19:40 | 0 | 24 | |
| gettex |
96,00
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| Frankfurt |
95,934
|
23.10.20 | 19:58 | 0 | 12 | |
| Tradegate |
96,2216
|
23.10.20 | 22:25 | 5 | 2 | |
| Quotrix |
96,483
|
23.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Xetra |
96,204
|
23.10.20 | 17:36 | 500 | 1 | |
| SIX SWISS (CHF) |
104,60
|
17.09.20 | 17:35 | 8.550 | 3 | |
| Euronext Paris |
96,209
|
23.10.20 | 17:35 | 2 | 3 | |
| London Stock Excha.. |
113,905
|
23.10.20 | 17:35 | 256 | 1 |
Portrait
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade (d. h. Kontrakte zur Rückzahlung von aufgenommenem Fremdkapital mit festen Zinszahlungen zu festen Zeitpunkten), die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 05.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,740 % | CASH MGMT BILL | |
| 1,380 % | CASH MGMT BILL | |
| 0,670 % | Fannie Mae 2.5 08/01/2050 | |
| 0,480 % | Government National Mortgage A 3 06/20.. | |
| 0,460 % | G2SF 2.5 10/18 | |
| 0,450 % | 1,500% USA 20/30 | |
| 0,430 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 0,400 % | Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 | |
| 0,380 % | 2.000% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2022 | |
| 0,380 % | 1.875% US TREASURY N/B (FIXED) 07/2022 | |
| 93,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,660 % | USA | |
| 1,200 % | Kanada | |
| 0,890 % | Großbritannien | |
| 0,850 % | Supranational | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,410 % | Niederlande | |
| 0,360 % | Deutschland | |
| 0,320 % | Mexiko | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,190 % | Philippinen | |
| 0,160 % | Frankreich | |
| 0,150 % | Kolumbien | |
| 0,150 % | Costa Rica | |
| 0,120 % | Panama | |
| 0,120 % | Cayman Inseln | |
| 0,100 % | Irland | |
| 0,100 % | Uruguay | |
| 21,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 102,340 % | US Dollar | |
| 0,450 % | Euro |
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