Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,50 | +0,4 % | -12,3 % |
5,95 | +3,8 % | +0,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
82,5 % | USA |
1,4 % | Kanada |
1,2 % | Supranational |
0,9 % | Großbritannien |
0,7 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 26.07.24 | 17:29 | 1.033 | ||
LT Lang & Schwarz | 26.07.24 | 22:59 | 1.033 | ||
LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:46 | 475 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,7044
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
95,168
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
26.07.24 | 21:59 | -- | 1.032 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Düsseldorf |
87,518
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
87,50
|
26.07.24 | 19:31 | 0 | 15 |
Xetra |
87,988
|
26.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
94,6212
|
08.07.24 | 15:39 | 1.785 | 1 |
London Stock Excha.. |
95,48
|
26.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,420 % | FNMA 21/51 POOL MA4378 | |
1,090 % | TREASURY BILL 0 07/16/2024 | |
0,660 % | FNMA 22/52 POOL MA4548 | |
0,660 % | FNMA 20/50 POOL MA4208 | |
0,640 % | Fannie Mae 2 02/01/2052 | |
0,600 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,570 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
0,560 % | FNMA 19/50 POOL MA3902 | |
0,540 % | FED.H.LN M. 23/53 SD8342 | |
0,540 % | USA 30.11.2028 1,5 | |
92,720 % | übrige Positionen |
82,520 % | USA | |
1,370 % | Kanada | |
1,240 % | Supranational | |
0,900 % | Großbritannien | |
0,670 % | Japan | |
0,400 % | Deutschland | |
0,300 % | Mexiko | |
0,260 % | Australien | |
0,260 % | Niederlande | |
0,190 % | Südkorea | |
0,150 % | Philippinen | |
0,120 % | Kayman Inseln | |
0,110 % | Chile | |
0,110 % | Spanien | |
0,110 % | Israel | |
0,110 % | Panama | |
0,110 % | Singapur | |
0,100 % | Indonesien | |
10,970 % | übrige Länder |
100,730 % | US Dollar |