iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 41,49 | -14,3 % | +12,1 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 81,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,9 % | Konglomerate |
| 0,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 14,8 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 47,1 % | USA |
| 10,6 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Kanada |
| 6,3 % | Schweiz |
| 5,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 17,492 |
17,51 |
23.10.20 | 11:13 | 4.379 | |
| LT Societe Generale | 17,486 |
17,51 |
23.10.20 | 11:13 | 2.276 | |
| LT Baader Bank | 17,482 |
17,51 |
23.10.20 | 11:13 | 148 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,3952
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
20,5742
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
17,492
|
23.10.20 | 11:13 | -- | 4.643 | |
| Stuttgart |
17,498
|
23.10.20 | 10:45 | 0 | 8 | |
| Berlin |
17,508
|
23.10.20 | 10:38 | 0 | 6 | |
| Düsseldorf |
17,49
|
23.10.20 | 10:46 | 0 | 4 | |
| München |
17,494
|
23.10.20 | 10:51 | 0 | 4 | |
| Xetra |
17,454
|
23.10.20 | 09:35 | 570 | 3 | |
| Quotrix |
17,428
|
23.10.20 | 09:24 | 570 | 2 | |
| gettex |
17,478
|
23.10.20 | 09:47 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
17,494
|
23.10.20 | 10:09 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
17,472
|
23.10.20 | 09:28 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
17,488
|
23.10.20 | 09:59 | 100 | 1 | |
| Euronext Amsterdam |
17,52
|
23.10.20 | 09:52 | 250 | 3 | |
| SIX SWISS (USD) |
20,77
|
23.10.20 | 10:30 | 166 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
20,30
|
19.06.20 | 15:43 | 247 | 1 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.584,00
|
23.10.20 | 10:53 | 3.748 | 7 | |
| London Stock Exchange (USD) |
20,725
|
23.10.20 | 10:52 | 59 | 1 |
Portrait
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 81,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,850 % | Konglomerate | |
| 0,170 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 14,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,800 % | Brookfield Asset Management Inc | |
| 6,390 % | BLACKSTONE GROUP | |
| 6,280 % | Partners Group Holding AG | |
| 6,220 % | KKR & CO INC A | |
| 6,020 % | 3i Group PLC | |
| 4,410 % | Ares Capital Corp | |
| 4,100 % | OWL ROCK CAPITAL CORP | |
| 3,850 % | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A (UN*) (CF.. | |
| 3,610 % | Intermediate Capital Group PLC | |
| 3,460 % | Onex Corp | |
| 48,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,060 % | USA | |
| 10,610 % | Großbritannien | |
| 10,260 % | Kanada | |
| 6,280 % | Schweiz | |
| 5,150 % | Frankreich | |
| 3,030 % | Schweden | |
| 1,600 % | Japan | |
| 0,900 % | Deutschland | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 14,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,040 % | US Dollar | |
| 12,660 % | Schweizer Franken | |
| 10,840 % | Pfund Sterling | |
| 10,660 % | Euro | |
| 10,630 % | Kanadische Dollar | |
| 3,460 % | Schwedische Krone | |
| 1,600 % | Japanische Yen | |
| 5,110 % | übrige Währungen |
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