iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


17,454EUR
+0,55 % +0,096
Börse
Stand 23.10.20 - 09:35:13 Uhr
Vergleichsindex S&P LISTED P..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 17,45
Zeit 23.10.20 10:58
Diff. Vortag +0,55 %
Tages-Vol. 9.953,19
Geh. Stück 570
Geld 17,49
Brief 17,51
Zeit 23.10.20 10:58
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.20   0,44 USD)
Fondsvolumen 520,90 Mio. USD
Vergleichsindex S&P LIST..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
WKN A0MM0N
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
41,49 -14,3 % +12,1 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
81,2 % Finanzdienstleistungen
3,9 % Konglomerate
0,2 % IT-Software (Telekommun..
14,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
47,1 % USA
10,6 % Großbritannien
10,3 % Kanada
6,3 % Schweiz
5,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
17,492
17,51
23.10.20 11:13 4.379
LT Societe Generale
17,486
17,51
23.10.20 11:13 2.276
LT Baader Bank
17,482
17,51
23.10.20 11:13 148
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,3952
22.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
20,5742
22.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
17,492
23.10.20 11:13 -- 4.643
Stuttgart
17,498
23.10.20 10:45 0 8
Berlin
17,508
23.10.20 10:38 0 6
Düsseldorf
17,49
23.10.20 10:46 0 4
München
17,494
23.10.20 10:51 0 4
Xetra
17,454
23.10.20 09:35 570 3
Quotrix
17,428
23.10.20 09:24 570 2
gettex
17,478
23.10.20 09:47 0 2
Frankfurt
17,494
23.10.20 10:09 0 2
Hamburg
17,472
23.10.20 09:28 0 1
Tradegate
17,488
23.10.20 09:59 100 1
Euronext Amsterdam
17,52
23.10.20 09:52 250 3
SIX SWISS (USD)
20,77
23.10.20 10:30 166 3
FINRA other OTC Issues
20,30
19.06.20 15:43 247 1
London Stock Exchange (GBp)
1.584,00
23.10.20 10:53 3.748 7
London Stock Exchange (USD)
20,725
23.10.20 10:52 59 1

Portrait


Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
05.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  81,220 % Finanzdienstleistungen
  3,850 % Konglomerate
  0,170 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,800 % Brookfield Asset Management Inc
  6,390 % BLACKSTONE GROUP
  6,280 % Partners Group Holding AG
  6,220 % KKR & CO INC A
  6,020 % 3i Group PLC
  4,410 % Ares Capital Corp
  4,100 % OWL ROCK CAPITAL CORP
  3,850 % APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A (UN*) (CF..
  3,610 % Intermediate Capital Group PLC
  3,460 % Onex Corp
  48,860 % übrige Positionen

Länder

  47,060 % USA
  10,610 % Großbritannien
  10,260 % Kanada
  6,280 % Schweiz
  5,150 % Frankreich
  3,030 % Schweden
  1,600 % Japan
  0,900 % Deutschland
  0,360 % Belgien
  14,750 % übrige Länder

Währungen

  45,040 % US Dollar
  12,660 % Schweizer Franken
  10,840 % Pfund Sterling
  10,660 % Euro
  10,630 % Kanadische Dollar
  3,460 % Schwedische Krone
  1,600 % Japanische Yen
  5,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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