DAX
26.137
+0,591
MDAX
32.110
+1,245
TecDAX
4.091
+0,622
NASDAQ 1..
29.313
+0,342
DOW JONE..
53.276
+0,941
S&P500 I..
7.674
+0,418
L&S BREN..
93,89
+0,746
Gold
4.603
+1,687
EUR/USD
1,1678
-0,080
Bitcoin ..
77.020
-1,583

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.169  EUR
-0,084 -0,006
Börse
Stand 21.08.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,17
Zeit 21.08.26 17:35
Diff. Vortag -0,08 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,12
Brief 7,63
Zeit 21.08.26 17:35
Spread 6,7 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,36 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +3,7 % --
10,92 +21,6 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,3 %
Barmittel 1,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,1416
7,1966
22.08.26 12:59 1.630
7,123
7,2188
21.08.26 22:00 65
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1855
20.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,398
20.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,1416
21.08.26 22:58 -- 1.630
Stuttgart
7,142
21.08.26 21:55 0 59
Frankfurt
7,1416
21.08.26 19:28 0 17
gettex
7,187
21.08.26 15:00 1 14
Düsseldorf
7,1414
21.08.26 21:46 0 14
Xetra
7,1522
21.08.26 17:38 7 3
Quotrix
7,1742
21.08.26 07:27 0 1
München
7,2136
21.08.26 08:03 0 1
Tradegate
7,1692
21.08.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,169
21.08.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
614,20
21.08.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,3715
21.08.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
3,82 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,75 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,71 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,59 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,55 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,47 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,43 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,31 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,28 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,26 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
64,83 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,33 % USA
  1,67 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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