DAX
24.603
-0,717
MDAX
31.525
-0,040
TecDAX
3.613
+0,203
NASDAQ 1..
24.734
-2,393
DOW JONE..
49.307
+0,139
S&P500 I..
6.850
-0,998
L&S BREN..
69,185
+1,765
Gold
4.904
-0,865
EUR/USD
1,1811
-0,036
Bitcoin ..
72.330
-4,256

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.046  EUR
0,057 +0,004
Börse
Stand 04.02.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,05
Zeit 04.02.26 17:35
Diff. Vortag +0,06 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 6,99
Brief 7,63
Zeit 04.02.26 17:35
Spread 8,4 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,33 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,21 -7,0 % --
16,13 +5,9 % +85,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 98,7 %
Cash 1,3 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,0124
7,0728
04.02.26 18:37 778
7,012
7,073
04.02.26 17:36 214
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0409
03.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,319
03.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,0124
04.02.26 17:52 -- 778
Stuttgart
7,012
04.02.26 18:15 0 43
Frankfurt
7,012
04.02.26 18:19 0 14
gettex
7,028
04.02.26 15:00 0 14
Düsseldorf
7,0364
04.02.26 17:25 0 10
Xetra
7,0402
04.02.26 17:36 0 4
Tradegate BSX
7,042
03.02.26 22:02 58 2
Quotrix
7,042
04.02.26 07:27 0 1
München
7,02
04.02.26 08:03 0 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,046
04.02.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,309
04.02.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
608,55
04.02.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,050 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,930 % ALAMEDA JT PWRS -A-TXB 7.046% 12/01/44..
3,920 % NJ TRN TR FD BABS 6.561% 12/15/40 SR:B..
3,770 % UNIV WA REV -GEN -BUILD 6.060% 07/01/3..
3,650 % SOUTHSTATE CORP FLT 06/13/35 7% 06/13/..
3,580 % TRIBORO BRDGE -GEN -B 5.500% 11/15/39 ..
3,490 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,450 % GLM 2017 -1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tr..
3,440 % CGCMT 2016 -C1 C FLT 05/10/49 SR:C1 Tr..
3,440 % ALLPK 2019 -1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A ..
63,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,720 % United States
  1,280 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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