DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.896
-0,053

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


6.979  EUR
-0,157 -0,011
Börse
Stand 12.09.25 - 17:45:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten --
Realtime

Kursdaten

Aktuell 6,98
Zeit 12.09.25 17:34
Diff. Vortag -0,16 %
Tages-Vol. 23.641,61
Geh. Stück 3.396
Geld 6,96
Brief 7,00
Zeit 12.09.25 17:34
Spread 0,6 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,27 Mio. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
107,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,969
6,989
13.09.25 12:59 3.978
LT Baader Trading
6,9416
7,0178
12.09.25 22:00 278
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9965
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,209
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,969
12.09.25 21:59 -- 3.978
Stuttgart
6,955
12.09.25 21:55 0 57
gettex
6,985
12.09.25 22:47 0 29
Frankfurt
6,9544
12.09.25 19:28 0 16
Düsseldorf
6,955
12.09.25 21:46 0 14
Quotrix
6,992
12.09.25 07:27 0 1
München
6,98
12.09.25 08:29 0 1
Tradegate
6,979
12.09.25 22:02 -- 1
Xetra
6,9784
12.09.25 17:36 858 1
Euronext Milan
6,979
12.09.25 17:45 3.396 4
Anleihen FX
6,984
12.09.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
8,1775
12.09.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
603,55
12.09.25 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Depositary Se..

Größte Positionen

Anteil Position
4,010 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,990 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,940 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,860 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,680 % SOUTHSTATE 25/35
3,640 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,600 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,560 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,550 % GLM 2017-1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tra..
3,510 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
62,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  107,590 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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