DAX
24.671
-1,295
MDAX
31.589
-1,201
TecDAX
3.860
-0,836
NASDAQ 1..
29.006
-1,414
DOW JONE..
51.735
-0,372
S&P500 I..
7.325
-0,452
L&S BREN..
73,505
-1,993
Gold
4.089
+1,851
EUR/USD
1,1382
+0,187
Bitcoin ..
60.217
+0,359

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.416  EUR
0,027 +0,002
Börse
Stand 26.06.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,42
Zeit 26.06.26 17:35
Diff. Vortag +0,03 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,36
Brief 7,63
Zeit 26.06.26 17:35
Spread 3,6 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,40 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,01 +8,4 % --
10,88 +24,4 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 40,6 %
Finanzen 19,2 %
Konsumgüter zyklisch 7,8 %
diverse Branchen 6,5 %
übrige Bestandteile 26,0 %
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,3932
7,4392
26.06.26 22:59 1.110
7,3876
7,4448
26.06.26 19:59 146
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,4458
25.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,4592
25.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,3932
26.06.26 19:59 -- 1.110
Stuttgart
7,393
26.06.26 21:55 0 51
Frankfurt
7,3874
26.06.26 19:35 0 15
gettex
7,392
26.06.26 15:00 0 14
Düsseldorf
7,384
26.06.26 11:07 0 2
Quotrix
7,4152
26.06.26 07:27 0 1
München
7,4048
26.06.26 08:42 0 1
Tradegate
7,4162
26.06.26 22:02 -- 1
Xetra
7,3976
26.06.26 17:35 2 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,416
26.06.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
640,00
26.06.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,4585
26.06.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,58 % sonst. VM
  19,17 % Finanzen
  7,83 % Konsumgüter zyklisch
  6,47 % diverse Branchen
  25,95 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,96 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,83 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,78 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,66 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,51 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,48 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,46 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,30 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,26 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,23 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
64,53 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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