DAX
25.820
-1,917
MDAX
30.642
-0,807
TecDAX
4.005
-0,854
NASDAQ 1..
26.971
+1,176
DOW JONE..
51.292
-0,438
S&P500 I..
7.378
+0,260
L&S BREN..
97,74
-1,427
Gold
4.065
-0,125
EUR/USD
1,1141
-0,774
Bitcoin ..
75.745
-0,024

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.539  EUR
0,560 +0,042
Börse
Stand 06.11.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,54
Zeit 06.11.26 17:30
Diff. Vortag +0,56 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,47
Brief 7,60
Zeit 06.11.26 17:30
Spread 1,7 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,37 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,64 +4,5 % --
10,79 +18,5 % +76,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,6 %
Barmittel 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,4642
7,6158
07.11.26 12:57 973
7,4658
7,607
06.11.26 22:00 145
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,5007
05.11.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,4213
05.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,4642
06.11.26 22:59 -- 973
Stuttgart
7,479
06.11.26 21:55 0 60
gettex
7,5322
06.11.26 22:47 0 29
Düsseldorf
7,4786
06.11.26 21:46 0 15
Frankfurt
7,4786
06.11.26 19:25 0 13
Xetra
7,5388
06.11.26 17:35 0 4
Quotrix
7,3348
06.10.26 07:27 0 1
München
7,4572
06.11.26 08:04 0 1
Tradegate
7,54
06.11.26 22:03 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,539
06.11.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,405
06.11.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
628,90
06.11.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
3,87 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,71 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,61 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,52 % USA 26/26 ZO
3,45 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,45 % NEUB 2026-66A D1 FLT 01/16/41 SR:66A T..
3,45 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,31 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,23 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
2,95 % USA 26/46
65,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,59 % USA
  1,41 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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