DAX
23.640
-1,371
MDAX
29.415
-1,037
TecDAX
3.599
-0,733
NASDAQ 1..
24.918
-0,268
DOW JONE..
47.345
-0,801
S&P500 I..
6.764
-0,413
L&S BREN..
93,69
+2,405
Gold
5.136
-1,170
EUR/USD
1,1542
-0,595
Bitcoin ..
70.308
+0,080

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.2326  EUR
0,261 +0,0188
Börse
Stand 11.03.26 - 17:36:09 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,23
Zeit 11.03.26 17:31
Diff. Vortag +0,26 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld 7,08
Brief 7,38
Zeit 11.03.26 17:31
Spread 4,0 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,36 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,63 -0,1 % --
15,67 +15,1 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,7 %
Barmittel 1,3 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,196
7,257
11.03.26 22:00 938
7,189
7,264
11.03.26 22:57 619
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2169
10.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,379
10.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,189
11.03.26 22:57 -- 618
Stuttgart
7,203
11.03.26 21:55 0 62
Frankfurt
7,196
11.03.26 19:35 0 16
Düsseldorf
7,196
11.03.26 21:46 0 16
gettex
7,203
11.03.26 15:00 0 14
Xetra
7,2326
11.03.26 17:36 0 4
Quotrix
7,2166
11.03.26 07:27 0 1
München
7,243
11.03.26 08:02 0 1
Tradegate
7,227
11.03.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,225
11.03.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
623,70
11.03.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,36
11.03.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,03 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,91 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,89 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,74 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,62 % SOUTHSTATE 25/35
3,55 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,55 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,47 % GLM 2017-1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tra..
3,44 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
3,42 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
63,38 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,72 % USA
  1,28 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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