DAX
23.570
-0,691
MDAX
28.794
-0,572
TecDAX
3.466
-0,933
NASDAQ 1..
25.059
-0,314
DOW JONE..
46.990
+0,130
S&P500 I..
6.729
+0,106
L&S BREN..
63,69
+0,362
Gold
4.001
+0,293
EUR/USD
1,1567
+0,163
Bitcoin ..
103.578
+2,306

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.138  EUR
-0,419 -0,03
Börse
Stand 07.11.25 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,14
Zeit 07.11.25 17:40
Diff. Vortag -0,42 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,12
Brief 7,63
Zeit 07.11.25 17:40
Spread 6,8 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,29 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,58 -0,1 % --
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,1276
7,1476
07.11.25 22:59 1.621
7,086
7,1902
07.11.25 22:00 485
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1595
06.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,2677
06.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,1276
07.11.25 21:59 -- 1.621
Stuttgart
7,107
07.11.25 21:55 0 56
Frankfurt
7,1034
07.11.25 19:32 0 19
Düsseldorf
7,107
07.11.25 21:47 0 16
gettex
7,146
07.11.25 15:00 0 14
Xetra
7,1388
07.11.25 17:36 0 4
Quotrix
7,1706
07.11.25 07:27 0 1
München
7,154
07.11.25 08:33 0 1
Tradegate
7,138
07.11.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,137
07.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,138
07.11.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
627,85
07.11.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,2665
07.11.25 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,130 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
4,010 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,910 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,820 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,640 % SOUTHSTATE 25/35
3,630 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,600 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,480 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,460 % GLM 2017-1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tra..
3,440 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
62,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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