DAX
25.099
+1,356
MDAX
31.966
+0,921
TecDAX
3.770
+1,851
NASDAQ 1..
28.136
-1,105
DOW JONE..
51.939
+0,471
S&P500 I..
7.413
+0,080
L&S BREN..
98,34
-2,154
Gold
4.053
+0,140
EUR/USD
1,1365
-0,018
Bitcoin ..
64.106
+0,005

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.367  EUR
0,794 +0,058
Börse
Stand 24.07.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,37
Zeit 24.07.26 17:35
Diff. Vortag +0,79 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,31
Brief 7,63
Zeit 24.07.26 17:35
Spread 4,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,34 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +7,5 % --
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,3 %
Barmittel 1,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,3242
7,41
25.07.26 12:59 647
7,3164
7,4142
24.07.26 22:00 66
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3493
23.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3609
23.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,3242
24.07.26 22:58 -- 644
Stuttgart
7,333
24.07.26 21:56 0 49
Frankfurt
7,3382
24.07.26 19:38 0 16
gettex
7,3324
24.07.26 15:00 0 14
Düsseldorf
7,3076
24.07.26 09:33 0 3
Xetra
7,3728
24.07.26 17:35 282 3
Quotrix
7,3086
24.07.26 07:27 0 1
München
7,3354
24.07.26 08:00 0 1
Tradegate
7,3672
24.07.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,367
24.07.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
628,65
24.07.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,3875
24.07.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,00 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,81 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,74 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,64 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,49 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,46 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,42 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,28 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,23 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,21 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
64,72 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,33 % USA
  1,67 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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