DAX
24.901
+0,178
MDAX
31.746
+0,186
TecDAX
3.724
+0,508
NASDAQ 1..
25.604
+0,356
DOW JONE..
49.095
-0,584
S&P500 I..
6.916
+0,056
L&S BREN..
66,17
+2,820
Gold
4.988
+0,601
EUR/USD
1,1828
+0,631
Bitcoin ..
88.518
-0,758

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


613.75  GBp
-0,317 -1,95
Börse
Stand 23.01.26 - 17:35:24 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 613,75
Zeit 23.01.26 17:29
Diff. Vortag -0,32 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 612,90
Brief 614,60
Zeit 23.01.26 17:29
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,33 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,09 -2,1 % --
16,11 +5,1 % +86,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 98,7 %
Cash 1,3 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,033
7,122
23.01.26 22:01 2.480
7,0386
7,1328
23.01.26 22:00 192
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0883
22.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3312
22.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,033
23.01.26 21:59 -- 2.480
Stuttgart
7,049
23.01.26 21:55 0 61
Frankfurt
7,0544
23.01.26 19:38 0 17
Düsseldorf
7,049
23.01.26 21:47 0 15
gettex
7,098
23.01.26 15:00 0 14
Tradegate Berlin Stock Exchange
7,078
23.01.26 22:02 -- 6
Xetra
7,0808
23.01.26 17:36 0 4
München
7,1272
23.01.26 08:27 0 2
Quotrix
7,079
23.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,085
23.01.26 17:55 -- 1
London Stock Excha..
613,75
23.01.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,3315
23.01.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,050 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,930 % ALAMEDA JT PWRS -A-TXB 7.046% 12/01/44..
3,920 % NJ TRN TR FD BABS 6.561% 12/15/40 SR:B..
3,770 % UNIV WA REV -GEN -BUILD 6.060% 07/01/3..
3,650 % SOUTHSTATE CORP FLT 06/13/35 7% 06/13/..
3,580 % TRIBORO BRDGE -GEN -B 5.500% 11/15/39 ..
3,490 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,450 % GLM 2017 -1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tr..
3,440 % CGCMT 2016 -C1 C FLT 05/10/49 SR:C1 Tr..
3,440 % ALLPK 2019 -1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A ..
63,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,720 % United States
  1,280 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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