DAX
25.231
+1,170
MDAX
30.450
+0,657
TecDAX
4.082
+2,574
NASDAQ 1..
30.814
+0,979
DOW JONE..
51.186
+0,503
S&P500 I..
7.724
+0,671
L&S BREN..
102,69
+0,420
Gold
4.136
-0,151
EUR/USD
1,1251
+0,028
Bitcoin ..
84.911
+0,166

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.319  EUR
-0,109 -0,008
Börse
Stand 02.10.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,32
Zeit 02.10.26 17:35
Diff. Vortag -0,11 %
Tages-Vol. 32.886,00
Geh. Stück 4.500
Geld 7,26
Brief 7,63
Zeit 02.10.26 17:35
Spread 4,9 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,28 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,59 +4,1 % --
10,98 +19,7 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,3 %
Barmittel 1,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,2314
7,408
03.10.26 12:58 2.124
7,253
7,3902
02.10.26 22:00 371
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
7,3399
01.10.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
8,2559
01.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,2314
02.10.26 19:59 -- 2.124
Stuttgart
7,261
02.10.26 21:56 0 60
gettex
7,329
02.10.26 22:47 3 31
Frankfurt
7,2602
02.10.26 19:40 0 17
Düsseldorf
7,2602
02.10.26 21:46 0 15
München
7,2776
02.10.26 08:02 0 2
Quotrix
7,3368
02.10.26 07:27 0 1
Tradegate
7,3198
02.10.26 22:03 -- 1
Xetra
7,3222
02.10.26 17:36 2 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,319
02.10.26 17:55 4.500 1
London Stock Exchange
8,2425
02.10.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange
622,95
02.10.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
3,87 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,73 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,69 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,56 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,52 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,45 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,41 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,32 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,26 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,25 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
64,94 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,33 % USA
  1,67 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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