DAX
23.127
+1,972
MDAX
28.847
+2,474
TecDAX
3.459
+1,097
NASDAQ 1..
23.883
+0,655
DOW JONE..
46.540
+0,450
S&P500 I..
6.559
+0,434
L&S BREN..
103,515
-2,994
Gold
4.722
+0,540
EUR/USD
1,1598
+0,209
Bitcoin ..
68.456
+0,428

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.194  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 31.03.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,19
Zeit 31.03.26 12:13
Diff. Vortag 0,00 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,13
Brief 7,21
Zeit 01.04.26 12:13
Spread 1,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,31 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,65 -1,5 % --
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,7 %
Barmittel 1,3 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,1264
7,2052
01.04.26 12:35 1.078
7,1252
7,2052
01.04.26 12:34 343
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,175
31.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3041
31.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,1264
01.04.26 12:29 -- 1.078
Stuttgart
7,13
01.04.26 12:15 0 19
gettex
7,138
01.04.26 12:17 0 7
Frankfurt
7,1292
01.04.26 12:00 0 5
Düsseldorf
7,1286
01.04.26 12:17 0 5
Xetra
7,1812
01.04.26 09:05 0 2
Quotrix
7,189
01.04.26 07:27 0 1
München
7,198
01.04.26 08:02 0 1
Tradegate
7,189
31.03.26 22:03 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,194
31.03.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,291
31.03.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
627,85
31.03.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,14 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,95 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,92 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,77 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,59 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,48 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,40 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
3,30 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,27 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,19 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
63,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,72 % USA
  1,28 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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