DAX
25.623
+0,945
MDAX
30.657
+1,457
TecDAX
4.015
+1,129
NASDAQ 1..
29.193
-2,472
DOW JONE..
51.988
-0,387
S&P500 I..
7.660
-1,097
L&S BREN..
109,68
+3,760
Gold
4.165
+0,226
EUR/USD
1,1239
+0,240
Bitcoin ..
81.982
+0,891

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.411  EUR
-0,350 -0,026
Börse
Stand 16.10.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,41
Zeit 16.10.26 17:35
Diff. Vortag -0,35 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,35
Brief 7,63
Zeit 16.10.26 17:35
Spread 3,7 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,32 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,59 +4,6 % --
10,74 +20,6 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,3 %
Barmittel 1,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,3978
7,4224
16.10.26 22:59 1.626
7,3404
7,4792
16.10.26 22:00 122
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,4338
15.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3355
15.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,3978
16.10.26 22:59 -- 1.626
Stuttgart
7,375
16.10.26 21:55 0 58
gettex
7,4046
16.10.26 22:47 0 30
Frankfurt
7,3498
16.10.26 19:30 0 15
Düsseldorf
7,3498
16.10.26 21:46 0 15
Xetra
7,4028
16.10.26 17:36 10 2
Quotrix
7,3348
06.10.26 07:27 0 1
München
7,4134
16.10.26 09:18 0 1
Tradegate
7,41
16.10.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,411
16.10.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,3355
16.10.26 17:35 9 1
London Stock Exchange (GBp)
624,85
16.10.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
3,70 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,66 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,59 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,56 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,55 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,48 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,33 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,32 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,32 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
2,87 % FHMS K-155 X1 FLT 04/25/33 SR:155 Tran..
65,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,33 % USA
  1,67 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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