DAX
26.456
+0,060
MDAX
32.474
+0,030
TecDAX
4.108
+0,041
NASDAQ 1..
30.180
+0,440
DOW JONE..
53.675
-0,109
S&P500 I..
7.795
+0,116
L&S BREN..
88,22
-0,361
Gold
4.400
+0,679
EUR/USD
1,1596
+0,200
Bitcoin ..
63.504
+1,041

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.226  EUR
-0,619 -0,045
Börse
Stand 14.08.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,23
Zeit 14.08.26 09:08
Diff. Vortag -0,62 %
Tages-Vol. 10.469,04
Geh. Stück 1.446
Geld 7,21
Brief 7,25
Zeit 17.08.26 09:08
Spread 0,5 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,36 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,62 +4,5 % --
10,84 +24,3 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,3 %
Barmittel 1,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,2046
7,2428
17.08.26 09:22 117
7,2046
7,2424
17.08.26 09:22 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2489
14.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3834
14.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,2046
17.08.26 09:22 -- 117
Frankfurt
7,1976
14.08.26 19:33 0 15
Stuttgart
7,198
17.08.26 08:46 0 6
Xetra
7,2288
17.08.26 09:05 0 2
gettex
7,2458
17.08.26 09:17 0 2
Quotrix
7,2258
17.08.26 07:27 0 1
München
7,254
17.08.26 08:14 0 1
Düsseldorf
7,1972
17.08.26 08:46 0 1
Tradegate
7,2258
14.08.26 22:02 -- 1
Euronext Milan
7,226
14.08.26 17:55 1.446 4
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBp)
617,65
14.08.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,368
14.08.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
3,82 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,75 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,71 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,59 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,55 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,47 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,43 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,31 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,28 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,26 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
64,83 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,33 % USA
  1,67 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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