DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.333
+0,358
DOW JONE..
51.034
+0,732
S&P500 I..
7.584
+0,261
L&S BREN..
91,60
-0,952
Gold
4.538
+0,962
EUR/USD
1,1658
+0,048
Bitcoin ..
73.589
+0,349

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.166  EUR
-0,014 -0,001
Börse
Stand 29.05.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,17
Zeit 29.05.26 17:35
Diff. Vortag -0,01 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,11
Brief 7,63
Zeit 29.05.26 17:35
Spread 6,9 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,36 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,03 +3,4 % --
10,50 +24,3 % +87,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 40,6 %
Finanzen 19,2 %
Konsumgüter zyklisch 7,8 %
diverse Branchen 6,5 %
übrige Bestandteile 26,0 %
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,0358
7,2908
29.05.26 22:59 986
7,0234
7,3014
29.05.26 22:00 187
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1944
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,3829
28.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,0358
29.05.26 19:59 -- 986
Stuttgart
7,108
29.05.26 21:55 0 45
gettex
7,1902
29.05.26 15:00 3 16
Frankfurt
7,0778
29.05.26 19:30 0 12
Düsseldorf
7,163
29.05.26 11:51 0 3
Quotrix
7,1668
29.05.26 07:27 0 1
München
7,177
29.05.26 08:05 0 1
Tradegate
7,1634
29.05.26 22:02 1 1
Xetra
7,1784
29.05.26 17:35 6 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,166
29.05.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,3645
29.05.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
620,75
29.05.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,58 % sonst. VM
  19,17 % Finanzen
  7,83 % Konsumgüter zyklisch
  6,47 % diverse Branchen
  25,95 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,96 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,84 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,79 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,67 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,56 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,50 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,46 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,43 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
3,31 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,25 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
64,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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