DAX
24.421
+0,519
MDAX
30.151
+0,772
TecDAX
3.577
+0,399
NASDAQ 1..
25.604
-0,334
DOW JONE..
48.838
+0,270
S&P500 I..
6.899
-0,061
L&S BREN..
61,71
+0,211
Gold
4.308
+0,746
EUR/USD
1,1732
-0,072
Bitcoin ..
92.294
-0,371

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.062  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.12.25 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,06
Zeit 11.12.25 09:56
Diff. Vortag 0,00 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,05
Brief 7,07
Zeit 12.12.25 09:56
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,31 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 -5,7 % --
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,0522
7,071
12.12.25 10:12 136
7,053
7,07
12.12.25 10:06 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0678
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,2973
11.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,0522
12.12.25 10:06 -- 136
Stuttgart
7,053
12.12.25 09:45 0 9
gettex
7,052
12.12.25 09:47 0 3
Düsseldorf
7,0492
12.12.25 09:17 0 2
Frankfurt
7,052
12.12.25 09:27 0 2
Xetra
7,0612
12.12.25 09:05 0 2
Quotrix
7,062
12.12.25 07:27 0 1
München
7,1064
12.12.25 08:47 0 1
Tradegate
7,062
11.12.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,062
11.12.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,2985
11.12.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
618,35
11.12.25 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,130 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
4,010 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,910 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,820 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,640 % SOUTHSTATE 25/35
3,630 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,600 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,480 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,460 % GLM 2017-1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tra..
3,440 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
62,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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