DAX
25.278
+1,119
MDAX
31.742
+0,947
TecDAX
3.722
+1,108
NASDAQ 1..
24.894
+0,734
DOW JONE..
49.654
+0,204
S&P500 I..
6.878
+0,474
L&S BREN..
70,21
+4,223
Gold
4.976
+2,407
EUR/USD
1,1784
-0,565
Bitcoin ..
66.347
-1,691

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.127  EUR
0,225 +0,016
Börse
Stand 18.02.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,13
Zeit 18.02.26 17:35
Diff. Vortag +0,23 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,06
Brief 7,63
Zeit 18.02.26 17:35
Spread 7,5 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,37 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,71 -4,8 % --
16,21 +4,7 % +79,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 98,7 %
Cash 1,3 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,1026
7,1226
18.02.26 22:59 321
7,083
7,143
18.02.26 22:00 68
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1017
17.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,4162
17.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,1026
18.02.26 21:59 14 322
Stuttgart
7,084
18.02.26 21:55 0 61
gettex
7,138
18.02.26 17:21 16 19
Frankfurt
7,0918
18.02.26 19:25 0 15
Düsseldorf
7,083
18.02.26 21:47 0 13
Xetra
7,1082
18.02.26 17:36 16 3
Quotrix
7,087
18.02.26 07:27 0 1
München
7,068
18.02.26 08:07 0 1
Tradegate
7,113
18.02.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,127
18.02.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,424
18.02.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
621,85
18.02.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,03 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,91 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,89 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,74 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,62 % SOUTHSTATE 25/35
3,55 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,55 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,47 % GLM 2017-1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tra..
3,44 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
3,42 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
63,38 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,72 % United States
  1,28 % Cash
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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