DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.297
+1,936
DOW JONE..
49.222
-0,174
S&P500 I..
7.163
+0,763
L&S BREN..
105,89
-0,507
Gold
4.709
+0,283
EUR/USD
1,1717
+0,287
Bitcoin ..
77.465
+0,021

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.131  EUR
-0,321 -0,023
Börse
Stand 24.04.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,13
Zeit 24.04.26 17:35
Diff. Vortag -0,32 %
Tages-Vol. 28.698,37
Geh. Stück 4.022
Geld 7,08
Brief 7,63
Zeit 24.04.26 17:35
Spread 7,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,35 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,75 +3,5 % --
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 98,7 %
Barmittel 1,3 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,131
7,132
24.04.26 22:59 1.117
7,058
7,2074
24.04.26 22:00 96
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1582
23.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,363
23.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,131
24.04.26 19:59 -- 1.117
Stuttgart
7,131
24.04.26 21:55 0 61
Düsseldorf
7,099
24.04.26 21:47 0 16
Frankfurt
7,099
24.04.26 19:28 0 15
gettex
7,143
24.04.26 15:00 1 15
Xetra
7,1312
24.04.26 17:36 683 2
Quotrix
7,1536
24.04.26 07:27 0 1
München
7,107
24.04.26 08:36 0 1
Tradegate
7,132
24.04.26 22:02 -- 1
Euronext Milan
7,131
24.04.26 17:55 4.022 6
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
8,3485
24.04.26 17:35 3.966 6
London Stock Exchange (GBp)
618,35
24.04.26 17:35 3.430 5

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Größte Positionen

Anteil Position
4,14 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,95 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,92 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,77 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,59 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,48 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,40 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
3,30 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,27 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,19 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
63,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,72 % USA
  1,28 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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