DAX
24.635
+1,758
MDAX
32.083
+1,993
TecDAX
3.980
+1,318
NASDAQ 1..
29.630
+0,683
DOW JONE..
51.191
+0,680
S&P500 I..
7.430
+0,505
L&S BREN..
86,775
-2,637
Gold
4.219
-0,018
EUR/USD
1,1567
-0,074
Bitcoin ..
63.635
+0,218

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40N7N ISIN: IE000X5OD4M3


7.218  EUR
-0,400 -0,029
Börse
Stand 12.06.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,22
Zeit 12.06.26 17:35
Diff. Vortag -0,40 %
Tages-Vol. 5.658,35
Geh. Stück 781
Geld 7,16
Brief 7,63
Zeit 12.06.26 17:35
Spread 6,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,37 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAM
ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.10.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 +5,9 % --
10,68 +23,5 % +83,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40N7N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 40,6 %
Finanzen 19,2 %
Konsumgüter zyklisch 7,8 %
diverse Branchen 6,5 %
übrige Bestandteile 26,0 %
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,194
7,2418
12.06.26 22:59 1.094
7,1128
7,3268
12.06.26 22:00 119
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,258
11.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,4003
11.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
7,194
12.06.26 19:59 -- 1.095
Stuttgart
7,194
12.06.26 21:56 0 49
Frankfurt
7,1902
12.06.26 19:25 0 16
gettex
7,2152
12.06.26 15:00 0 14
Xetra
7,2178
12.06.26 17:36 0 4
Düsseldorf
7,2048
12.06.26 09:16 0 3
München
7,213
12.06.26 08:00 0 2
Tradegate
7,218
12.06.26 22:02 -- 2
Quotrix
7,247
12.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
7,172
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
7,218
12.06.26 17:55 781 1
London Stock Exchange (GBp)
622,90
12.06.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
8,3605
12.06.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,58 % sonst. VM
  19,17 % Finanzen
  7,83 % Konsumgüter zyklisch
  6,47 % diverse Branchen
  25,95 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,96 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,84 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,79 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,67 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,56 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,50 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,46 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,43 % Citigroup Commercial Mortgage Trust 20..
3,31 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,25 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
64,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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