DAX
24.995
+1,029
MDAX
31.973
+0,167
TecDAX
3.893
+0,250
NASDAQ 1..
29.422
+0,674
DOW JONE..
51.928
+0,118
S&P500 I..
7.359
-0,050
L&S BREN..
75,00
+2,187
Gold
4.002
-0,314
EUR/USD
1,1371
+0,084
Bitcoin ..
59.858
+0,110

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H ETF

WKN: A4218Q ISIN: IE000NAFAKL6


30.486  USD
0,007 +0,002
Börse
Stand 25.06.26 - 17:36:11 Uhr
Vergleichsindex GLOBAL BROAD..
Laufende Kosten 0,30 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 30,49
Zeit 25.06.26 --
Diff. Vortag +0,01 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar Auf Anfrage

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 254,70 Mio. EUR
Vergleichsindex GLOBAL B..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol SPPB
ISIN IE000NAFAKL6
WKN A4218Q
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 16.03.26
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,93 +3,1 % -4,7 %
10,87 +25,0 % +81,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET BLACKSTONE EURO AAA CLO UCITS ETF - USD ACC H, WKN: A4218Q und Vergleichsindex Vergleichsindex (GLOBAL BROAD MARKET INDEX (TRR, EUR)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,8512
24.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,4861
24.06.26 08:00 -- 4
Xetra (USD)
30,486
25.06.26 17:36 0 4

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,64 % Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X A..
2,53 % Neuberger Berman Loan Advisers Euro CL..
2,42 % Elm Park CLO Designated Activity Compa..
2,42 % CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORD..
2,42 % Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR REGS
2,31 % Palmer Square European CLO 2025-2 DAC ..
2,20 % Penta CLO 11 DAC PENTA 2022-11X ARR R..
2,20 % Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR REGS
2,19 % Bilbao CLO II DAC BILB 2X A1RR REGS
1,98 % RRE 27 Loan Management DAC RRME 27X A1..
76,69 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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