DAX
25.011
+0,663
MDAX
31.813
+0,417
TecDAX
3.777
+0,148
NASDAQ 1..
29.134
+1,845
DOW JONE..
52.225
+0,704
S&P500 I..
7.507
+0,820
L&S BREN..
91,43
+2,805
Gold
4.083
+1,835
EUR/USD
1,1400
-0,135
Bitcoin ..
66.248
+1,618

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A4215V ISIN: IE000FVYOWC4


6.7798  EUR
-0,183 -0,0124
Börse
Stand 21.07.26 - 17:35:46 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,75 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 6,78
Zeit 21.07.26 --
Diff. Vortag -0,18 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar Auf Anfrage

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Total ..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,37 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol PTAE
ISIN IE000FVYOWC4
WKN A4215V
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager PT Asset Mana..
Auflagedatum 09.07.26
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,95 +22,4 % +81,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PERFORMANCE TRUST TOTAL RETURN BOND UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A4215V und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 40,6 %
Finanzen 19,2 %
Konsumgüter zyklisch 7,8 %
diverse Branchen 6,5 %
übrige Bestandteile 26,0 %
Land Anteil
USA 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
6,6968
6,8436
21.07.26 22:59 182
6,6968
6,8437
21.07.26 22:02 127
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7859
20.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
6,6968
21.07.26 21:59 -- 182
gettex
6,785
21.07.26 15:00 0 14
Xetra
6,7798
21.07.26 17:35 0 4
Frankfurt
6,7554
21.07.26 13:20 0 3
Düsseldorf
6,7548
21.07.26 14:41 0 2
München
6,706
21.07.26 08:27 0 2
Tradegate
--
-- -- -- --
Euronext Milan
6,771
21.07.26 17:55 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle U.S. Bank Europe DAC

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,58 % sonst. VM
  19,17 % Finanzen
  7,83 % Konsumgüter zyklisch
  6,47 % diverse Branchen
  25,95 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,00 % STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2..
3,81 % ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 ..
3,74 % NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B
3,64 % UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 ..
3,49 % SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 ..
3,46 % TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR..
3,42 % GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tra..
3,28 % CHARL.RIVER 21/29 144A
3,23 % ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A T..
3,21 % MSBAM 2017-C34 B FLT 11/15/52 SR:C34 T..
64,72 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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