DAX
25.284
-0,019
MDAX
31.560
+0,342
TecDAX
3.788
+0,890
NASDAQ 1..
24.966
-0,285
DOW JONE..
48.997
-1,016
S&P500 I..
6.883
-0,380
L&S BREN..
73,165
+3,020
Gold
5.278
+1,810
EUR/USD
1,1812
+0,080
Bitcoin ..
65.675
-0,295

Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3C2DX ISIN: IE0008ZGI5C1


24.93  EUR
-3,260 -0,84
Börse
Stand 27.02.26 - 17:35:50 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/F..
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 24,93
Zeit 27.02.26 17:35
Diff. Vortag -3,26 %
Tages-Vol. 167.614,33
Geh. Stück 6.600
Geld 24,89
Brief 24,98
Zeit 27.02.26 17:35
Spread 0,4 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 316,22 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0008ZGI5C1
WKN A3C2DX
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Northern Trus..
Auflagedatum 09.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,78 -22,6 % --
15,98 +8,5 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3C2DX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzwerte 86,6 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,8 %
Nicht klassifiziert 3,1 %
Industriewerte 1,0 %
Barmittel und/oder Deri.. 0,5 %
Land Anteil
United States 47,1 %
United Kingdom 15,4 %
Netherlands 10,8 %
Sweden 6,8 %
Switzerland 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
24,74
25,075
28.02.26 12:58 4.196
24,735
25,08
27.02.26 22:01 558
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,5765
26.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,1765
26.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
24,475
27.02.26 22:57 -- 4.193
Stuttgart
24,71
27.02.26 21:55 0 59
Xetra
24,93
27.02.26 17:35 6.600 29
gettex
24,92
27.02.26 15:54 282 17
Düsseldorf
24,70
27.02.26 21:47 0 16
Tradegate
24,915
27.02.26 22:02 368 11
Hamburg
25,50
27.02.26 08:04 0 3
Frankfurt
25,43
27.02.26 11:22 0 2
Quotrix
25,475
27.02.26 07:27 0 1
München
25,355
27.02.26 08:05 0 1
Euronext Amsterdam
24,901
27.02.26 17:55 1.893 13
Anleihen FX
28,70
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBP)
21,8575
27.02.26 17:35 4.732 18

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  86,64 % Finanzwerte
  8,75 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,13 % Nicht klassifiziert
  1,01 % Industriewerte
  0,47 % Barmittel und/oder Derivate

Größte Positionen

Anteil Position
9,37 % APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
8,97 % 3I GRP.
8,75 % PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH
8,07 % BLACKSTONE INC COM
7,59 % KKR & CO INC
6,91 % PARTNERS GROUP HLG AG CHF
6,80 % ARES CAP CORP COM
6,58 % EQT AB
3,63 % CARLYLE GROUP INC COM
3,32 % ARES MANAGEMENT CORPORATI
30,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,10 % United States
  15,40 % United Kingdom
  10,80 % Netherlands
  6,80 % Sweden
  6,50 % Switzerland
  4,30 % Canada
  3,50 % France
  2,10 % Belgium
  1,90 % Guernsey
  1,00 % Other
  0,50 % Bermuda
  0,10 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,27 % USD
  17,04 % GBP
  15,66 % EUR
  7,13 % CHF
  7,13 % SEK
  4,40 % CAD
  0,37 % JPY
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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