DAX
24.892
+0,095
MDAX
31.670
+0,687
TecDAX
3.751
+1,332
NASDAQ 1..
25.590
-0,148
DOW JONE..
49.505
+0,090
S&P500 I..
6.940
-0,061
L&S BREN..
60,17
-0,595
Gold
4.461
-0,716
EUR/USD
1,1684
-0,027
Bitcoin ..
92.864
-0,781

Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3C2DX ISIN: IE0008ZGI5C1


30.88  EUR
0,488 +0,15
Börse
Stand 06.01.26 - 17:35:49 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/F..
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 30,88
Zeit 06.01.26 08:55
Diff. Vortag +0,49 %
Tages-Vol. 418.120,20
Geh. Stück 13.612
Geld 30,88
Brief 30,89
Zeit 07.01.26 08:55
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 378,34 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0008ZGI5C1
WKN A3C2DX
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Northern Trus..
Auflagedatum 09.12.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,00 -4,1 % --
16,06 +8,3 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3C2DX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Financials 88,8 %
Consumer Discretionary 10,4 %
Industrials 0,7 %
übrige Bestandteile 0,1 %
Land Anteil
United States 48,8 %
United Kingdom 14,2 %
Netherlands 10,4 %
Sweden 6,5 %
Switzerland 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
30,925
31,01
07.01.26 09:14 426
30,93
31,005
07.01.26 09:14 128
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,684
05.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,9141
05.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
30,925
07.01.26 09:14 -- 426
Xetra
30,88
06.01.26 17:35 13.612 21
Stuttgart
30,71
07.01.26 08:45 0 6
Tradegate
30,99
07.01.26 09:12 2 2
gettex
30,76
07.01.26 08:37 10 2
Quotrix
30,97
07.01.26 07:27 0 1
Hamburg
30,95
07.01.26 08:06 0 1
München
30,74
07.01.26 08:17 0 1
Düsseldorf
30,76
07.01.26 08:47 0 1
Frankfurt
30,745
07.01.26 08:25 0 1
Euronext Amsterdam
30,933
06.01.26 17:55 1.689 7
Anleihen FX
28,70
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBP)
26,7425
06.01.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,800 % Financials
  10,400 % Consumer Discretionary
  0,700 % Industrials
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,400 % Prosus N.V. Class N
9,400 % 3i Group plc
9,200 % Blackstone Inc.
8,800 % Apollo Global Management Inc
8,400 % KKR & Co Inc
6,400 % Partners Group Holding AG
6,300 % Ares Capital Corporation
5,900 % EQT AB
3,700 % Carlyle Group Inc
3,500 % Ares Management Corporation
28,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,800 % United States
  14,200 % United Kingdom
  10,400 % Netherlands
  6,500 % Sweden
  6,500 % Switzerland
  4,300 % Canada
  3,300 % France
  2,000 % Guernsey
  2,000 % Belgium
  1,400 % Other
  0,500 % Bermuda
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,200 % U.S. Dollar
  16,700 % British Pounds
  16,400 % Euro
  6,500 % Swedish Krona
  6,500 % Swiss Franc
  4,300 % Canadian Dollar
  0,400 % Japanese Yen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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