DAX
25.127
+0,091
MDAX
33.203
-0,450
TecDAX
4.179
+0,465
NASDAQ 1..
30.431
+0,324
DOW JONE..
51.128
+0,183
S&P500 I..
7.599
+0,200
L&S BREN..
94,305
+2,953
Gold
4.494
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EUR/USD
1,1658
+0,090
Bitcoin ..
72.716
-1,159

Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3C2DX ISIN: IE0008ZGI5C1


25.645  EUR
-0,639 -0,165
Börse
Stand 01.06.26 - 10:20:14 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/F..
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 25,64
Zeit 01.06.26 10:37
Diff. Vortag -0,64 %
Tages-Vol. 1.643,36
Geh. Stück 64
Geld 25,54
Brief 25,61
Zeit 01.06.26 10:37
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 319,86 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0008ZGI5C1
WKN A3C2DX
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Northern Trus..
Auflagedatum 09.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,87 -10,0 % --
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3C2DX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 86,6 %
Konsumgüter zyklisch 8,8 %
diverse Branchen 3,1 %
Industrie 1,0 %
Barmittel und sonst. VM 0,5 %
Land Anteil
USA 47,5 %
Großbritannien 14,6 %
Niederlande 8,7 %
Schweiz 7,1 %
Schweden 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,57
25,63
01.06.26 10:54 1.023
25,575
25,63
01.06.26 10:53 138
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,5206
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,7252
28.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
25,57
01.06.26 10:54 -- 1.023
Stuttgart
25,595
01.06.26 10:15 0 9
gettex
25,62
01.06.26 10:47 731 8
Tradegate
25,68
01.06.26 09:21 106 5
Xetra
25,645
01.06.26 10:20 64 5
Düsseldorf
25,665
29.05.26 11:51 0 3
Hamburg
25,44
01.06.26 08:16 0 1
Quotrix
25,845
01.06.26 07:27 0 1
München
25,73
01.06.26 08:03 0 1
Frankfurt
25,585
01.06.26 10:06 0 1
Anleihen FX
28,70
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
25,656
01.06.26 09:04 0 1
London Stock Exchange (GBP)
22,255
01.06.26 09:15 18 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  86,64 % Finanzen
  8,75 % Konsumgüter zyklisch
  3,13 % diverse Branchen
  1,01 % Industrie
  0,47 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

Anteil Position
9,37 % APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
8,97 % 3I GRP.
8,75 % PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH
8,07 % BLACKSTONE INC COM
7,59 % KKR & CO INC
6,91 % PARTNERS GROUP HLG AG CHF
6,80 % ARES CAP CORP COM
6,58 % EQT AB
3,63 % CARLYLE GROUP INC COM
3,32 % ARES MANAGEMENT CORPORATI
30,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,49 % USA
  14,56 % Großbritannien
  8,71 % Niederlande
  7,08 % Schweiz
  7,05 % Schweden
  4,36 % Kanada
  3,63 % Frankreich
  2,60 % Belgien
  1,91 % andere Länder
  1,56 % Kayman Inseln
  0,59 % Bermuda
  0,46 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,27 % US-Dollar
  17,04 % Pfund Sterling
  15,66 % Euro
  7,13 % Schwedische Krone
  7,13 % Schweizer Franken
  4,40 % Kanadische Dollar
  0,37 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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