DAX
24.418
-1,151
MDAX
31.505
-1,398
TecDAX
3.711
-1,438
NASDAQ 1..
26.590
-0,286
DOW JONE..
49.444
+0,005
S&P500 I..
7.112
-0,178
L&S BREN..
94,25
+2,904
Gold
4.817
-0,082
EUR/USD
1,1781
-0,027
Bitcoin ..
75.999
+0,137

Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3C2DX ISIN: IE0008ZGI5C1


25.896  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.04.26 - 17:55:00 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/F..
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 25,90
Zeit 20.04.26 17:35
Diff. Vortag 0,00 %
Tages-Vol. 39.834,01
Geh. Stück 1.548
Geld 23,35
Brief 26,30
Zeit 20.04.26 17:35
Spread 11,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 321,81 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0008ZGI5C1
WKN A3C2DX
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Northern Trus..
Auflagedatum 09.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,46 -0,6 % --
11,83 +30,8 % +75,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3C2DX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 86,6 %
Konsumgüter zyklisch 8,8 %
diverse Branchen 3,1 %
Industrie 1,0 %
Barmittel und sonst. VM 0,5 %
Land Anteil
USA 47,5 %
Großbritannien 14,6 %
Niederlande 8,7 %
Schweiz 7,1 %
Schweden 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,68
26,31
20.04.26 22:59 3.906
25,805
26,19
20.04.26 22:01 1.020
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,9581
17.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,6669
17.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
25,68
20.04.26 21:59 -- 3.907
Stuttgart
25,795
20.04.26 21:55 140 62
Düsseldorf
25,785
20.04.26 21:47 0 14
gettex
25,75
20.04.26 15:00 0 14
Tradegate
26,00
20.04.26 22:02 463 7
Xetra
25,885
20.04.26 17:36 8 4
Hamburg
25,81
20.04.26 08:16 0 3
München
25,81
20.04.26 08:25 0 2
Frankfurt
25,68
20.04.26 10:07 0 2
Quotrix
26,09
20.04.26 07:27 0 1
Euronext Amsterdam
25,896
20.04.26 17:55 1.548 6
Anleihen FX
28,70
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBP)
22,495
20.04.26 17:35 64 3

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  86,64 % Finanzen
  8,75 % Konsumgüter zyklisch
  3,13 % diverse Branchen
  1,01 % Industrie
  0,47 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

Anteil Position
9,37 % APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
8,97 % 3I GRP.
8,75 % PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH
8,07 % BLACKSTONE INC COM
7,59 % KKR & CO INC
6,91 % PARTNERS GROUP HLG AG CHF
6,80 % ARES CAP CORP COM
6,58 % EQT AB
3,63 % CARLYLE GROUP INC COM
3,32 % ARES MANAGEMENT CORPORATI
30,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,49 % USA
  14,56 % Großbritannien
  8,71 % Niederlande
  7,08 % Schweiz
  7,05 % Schweden
  4,36 % Kanada
  3,63 % Frankreich
  2,60 % Belgien
  1,91 % andere Länder
  1,56 % Kayman Inseln
  0,59 % Bermuda
  0,46 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,27 % US-Dollar
  17,04 % Pfund Sterling
  15,66 % Euro
  7,13 % Schwedische Krone
  7,13 % Schweizer Franken
  4,40 % Kanadische Dollar
  0,37 % Japanische Yen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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