DAX
23.591
-0,944
MDAX
29.483
-0,694
TecDAX
3.607
-1,526
NASDAQ 1..
24.646
-1,492
DOW JONE..
47.482
-0,970
S&P500 I..
6.739
-1,327
L&S BREN..
92,915
+10,416
Gold
5.172
+1,686
EUR/USD
1,1618
+0,000
Bitcoin ..
67.879
-0,495

Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3C2DX ISIN: IE0008ZGI5C1


24.22  EUR
-2,220 -0,55
Börse
Stand 06.03.26 - 17:36:12 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/F..
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 24,22
Zeit 06.03.26 17:34
Diff. Vortag -2,22 %
Tages-Vol. 62.648,31
Geh. Stück 2.595
Geld 23,92
Brief 24,52
Zeit 06.03.26 17:34
Spread 2,4 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 302,41 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0008ZGI5C1
WKN A3C2DX
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Northern Trus..
Auflagedatum 09.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,88 -19,2 % --
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3C2DX und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzwerte 86,6 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,8 %
Nicht klassifiziert 3,1 %
Industriewerte 1,0 %
Barmittel und/oder Deri.. 0,5 %
Land Anteil
United States 47,1 %
United Kingdom 15,4 %
Netherlands 10,8 %
Sweden 6,8 %
Switzerland 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
23,99
24,335
07.03.26 12:58 5.762
23,99
24,335
06.03.26 22:01 2.650
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,8315
05.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,7598
05.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
23,765
06.03.26 22:57 -- 5.760
Stuttgart
24,00
06.03.26 21:55 0 56
gettex
24,045
06.03.26 15:49 2.141 16
Düsseldorf
24,015
06.03.26 21:47 0 15
Xetra
24,22
06.03.26 17:36 2.595 10
Tradegate
24,18
06.03.26 22:03 2.211 5
Frankfurt
24,78
06.03.26 12:40 0 4
Hamburg
24,265
06.03.26 08:16 0 3
Quotrix
24,735
06.03.26 07:27 0 1
München
24,815
06.03.26 08:01 0 1
Euronext Amsterdam
24,227
06.03.26 17:55 3.954 8
Anleihen FX
28,70
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBP)
20,97
06.03.26 17:35 8.118 7

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  86,64 % Finanzwerte
  8,75 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,13 % Nicht klassifiziert
  1,01 % Industriewerte
  0,47 % Barmittel und/oder Derivate

Größte Positionen

Anteil Position
9,37 % APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
8,97 % 3I GRP.
8,75 % PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH
8,07 % BLACKSTONE INC COM
7,59 % KKR & CO INC
6,91 % PARTNERS GROUP HLG AG CHF
6,80 % ARES CAP CORP COM
6,58 % EQT AB
3,63 % CARLYLE GROUP INC COM
3,32 % ARES MANAGEMENT CORPORATI
30,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,10 % United States
  15,40 % United Kingdom
  10,80 % Netherlands
  6,80 % Sweden
  6,50 % Switzerland
  4,30 % Canada
  3,50 % France
  2,10 % Belgium
  1,90 % Guernsey
  1,00 % Other
  0,50 % Bermuda
  0,10 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,27 % USD
  17,04 % GBP
  15,66 % EUR
  7,13 % CHF
  7,13 % SEK
  4,40 % CAD
  0,37 % JPY
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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