DAX
24.894
-0,155
MDAX
31.728
-0,309
TecDAX
3.713
-0,457
NASDAQ 1..
25.966
+0,977
DOW JONE..
48.972
-0,867
S&P500 I..
6.984
+0,462
L&S BREN..
66,48
+2,450
Gold
5.142
+1,966
EUR/USD
1,1979
+0,889
Bitcoin ..
89.010
+0,689

AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40PU0 ISIN: IE00087GRUR0


10.5575  USD
0,028 +0,003
Börse
Stand 27.01.26 - 17:35:58 Uhr
Vergleichsindex U.S. TREASUR..
Laufende Kosten 0,07 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 10,56
Zeit 27.01.26 17:30
Diff. Vortag +0,03 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld 10,55
Brief 10,56
Zeit 27.01.26 17:30
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 50,19 Mio. USD
Vergleichsindex U.S. TRE..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol A01T
ISIN IE00087GRUR0
WKN A40PU0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alain LE STIR..
Auflagedatum 10.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 +4,1 % --
4,28 +6,3 % -4,7 %
16,12 +5,8 % +85,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40PU0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (U.S. TREASURY MASTER (TRR, USD)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 94,8 %
Kasse 5,2 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
8,8176
8,8204
27.01.26 17:37 5.711
8,7804
8,8502
27.01.26 17:38 1.597
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8727
26.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,5549
26.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
8,8176
27.01.26 17:33 -- 5.711
Stuttgart
8,798
27.01.26 21:00 0 55
gettex
8,86
27.01.26 15:00 0 14
Düsseldorf
8,806
27.01.26 20:47 0 13
Xetra (USD)
10,5575
27.01.26 17:35 0 4
Frankfurt
8,8916
27.01.26 10:26 0 3
Quotrix
8,8826
27.01.26 07:27 0 1
Tradegate Berlin Stock Exchange
8,883
26.01.26 22:02 -- 1
München
8,9286
27.01.26 08:13 0 1
Xetra
8,8126
27.01.26 17:35 4.000 1
Anleihen FX
9,067
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
8,9058
27.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
10,5515
27.01.26 17:40 -- 1
Euronext Milan
8,822
27.01.26 17:55 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET CUSTODIAL ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,910 % US Treasury Note 3.75% 08/31/2026
2,870 % US Treasury Note 4.875% 05/31/2026
2,850 % US Treasury Note 4.625% 06/30/2026
2,800 % US Treasury Note 4.875% 04/30/2026
2,790 % US Treasury Note 0.75% 04/30/2026
2,710 % US Treasury Note 0.875% 06/30/2026
2,700 % US Treasury Note 4.375% 07/31/2026
2,650 % US Treasury Note 0.375% 12/31/2025
2,640 % US Treasury Note 0.375% 01/31/2026
2,630 % US Treasury Note 0.5% 02/28/2026
72,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,820 % USA
  5,180 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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