DAX
24.050
+0,420
MDAX
29.375
-0,180
TecDAX
3.562
-1,354
NASDAQ 1..
25.734
+1,120
DOW JONE..
47.393
+0,644
S&P500 I..
6.824
+0,748
L&S BREN..
63,54
-1,213
Gold
3.988
+1,360
EUR/USD
1,1487
+0,017
Bitcoin ..
104.223
+2,658

AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40PU0 ISIN: IE00087GRUR0


9.1236  EUR
0,156 +0,0142
Börse
Stand 05.11.25 - 17:36:23 Uhr
Vergleichsindex U.S. TREASUR..
Laufende Kosten 0,07 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 9,12
Zeit 05.11.25 --
Diff. Vortag +0,16 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,70 Mio. USD
Vergleichsindex U.S. TRE..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol A01T
ISIN IE00087GRUR0
WKN A40PU0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alain LE STIR..
Auflagedatum 10.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,16 -0,7 % --
4,59 +5,2 % -6,2 %
16,34 +14,8 % +102,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40PU0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (U.S. TREASURY MASTER (TRR, USD)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 99,8 %
Cash 0,2 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,112
9,13
05.11.25 21:10 1.771
9,0928
9,143
05.11.25 20:00 249
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,106
04.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,4646
04.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,112
05.11.25 17:36 -- 1.771
Stuttgart
9,107
05.11.25 20:45 0 46
gettex
9,123
05.11.25 15:00 0 14
Düsseldorf
9,107
05.11.25 20:46 0 13
Xetra (USD)
10,471
05.11.25 17:36 0 4
Xetra
9,1236
05.11.25 17:36 0 4
Frankfurt
9,1154
05.11.25 11:53 0 1
Quotrix
9,11
05.11.25 07:27 0 1
Tradegate
9,11
04.11.25 22:02 -- 1
München
9,093
05.11.25 08:26 0 1
SIX SWISS (EUR)
9,0758
05.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
10,465
05.11.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
9,123
05.11.25 17:55 -- 1
Anleihen FX
9,115
05.11.25 11:58 0 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR
Internet www.axa-im.fr
Verwahrstelle STATE STREET CUSTODIAL ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,990 % US Treasury Note 0.75% 03/31/2026
2,910 % US Treasury Note 0.375% 01/31/2026
2,900 % US Treasury Note 0.375% 12/31/2025
2,890 % US Treasury Note 0.5% 02/28/2026
2,870 % US Treasury Note 2.25% 11/15/2025
2,840 % US Treasury Note 4.5% 03/31/2026
2,820 % US Treasury Note 3.125% 08/15/2025
2,790 % US Treasury Note 4.625% 02/28/2026
2,690 % US Treasury Note 2% 08/15/2025
2,670 % US Treasury Note 1.625% 02/15/2026
71,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,770 % USA
  0,230 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.