DAX
23.109
+1,891
MDAX
28.819
+2,375
TecDAX
3.457
+1,033
NASDAQ 1..
23.879
+0,639
DOW JONE..
46.534
+0,437
S&P500 I..
6.557
+0,415
L&S BREN..
103,475
-3,032
Gold
4.720
+0,509
EUR/USD
1,1598
+0,210
Bitcoin ..
68.441
+0,406

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A414MH ISIN: IE0005NMTKY4


7.4315  GBP
0,243 +0,018
Börse
Stand 31.03.26 - 17:35:01 Uhr
Vergleichsindex GLOBAL BROAD..
Laufende Kosten 0,23 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,43
Zeit 31.03.26 12:18
Diff. Vortag +0,24 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,42
Brief 7,45
Zeit 01.04.26 12:18
Spread 0,5 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,13 USD)
Fondsvolumen 340,42 Mio. USD
Vergleichsindex GLOBAL B..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0005NMTKY4
WKN A414MH
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 04.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,31 -2,6 % -6,8 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A414MH und Vergleichsindex Vergleichsindex (GLOBAL BROAD MARKET INDEX (TRR, EUR)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 12,9 %
Japan 12,6 %
Frankreich 8,7 %
China 7,1 %
Polen 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4797
31.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,8141
31.03.26 08:00 -- 4
London Stock Excha..
7,4315
31.03.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
9,81
31.03.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
18,99 % F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC26
9,67 % F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC27
9,37 % F/C 3MO EURO EURIBOR DEC26
9,36 % F/C 3MO EURO EURIBOR DEC27
4,42 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
2,97 % USA 31.03.2029 2,375
2,85 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
1,87 % DEXIA 25/28 MTN
1,84 % BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS
1,65 % CHINA 24/29
37,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,87 % USA
  12,63 % Japan
  8,70 % Frankreich
  7,10 % China
  5,43 % Polen
  4,52 % Spanien
  4,11 % Italien
  3,54 % Großbritannien
  2,47 % Mexiko
  2,46 % Supranational
  2,08 % Deutschland
  1,76 % Australien
  1,38 % Südkorea
  1,22 % Kanada
  0,66 % Belgien
  0,63 % Neuseeland
  0,60 % Slowakei
  0,57 % Lettland
  0,52 % Chile
  0,49 % Tschechien
  0,46 % Thailand
  0,42 % Malaysia
  0,39 % Österreich
  0,35 % Indonesien
  0,26 % Singapur
  0,21 % Finnland
  0,19 % Israel
  0,19 % Schweiz
  0,12 % Irland
  0,10 % Dänemark
  0,10 % Rumänien
  0,09 % Norwegen
  0,09 % Schweden
  0,08 % Peru
  0,08 % Ungarn
  23,13 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,47 % Euro
  20,03 % US-Dollar
  12,01 % Pfund Sterling
  7,70 % Japanische Yen
  7,18 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,40 % Polnischer Zloty
  1,77 % Australische Dollar
  1,38 % Südkoreanischer Won
  1,22 % Kanadische Dollar
  1,08 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,63 % Neuseeland-Dollar
  0,49 % Tschechische Kronen
  0,47 % Indonesische Rupiah
  0,46 % Thailändischer Baht
  0,45 % Malaysische Ringgit
  0,26 % Singapur-Dollar
  0,19 % Israelischer Neuer Shekel
  0,19 % Schweizer Franken
  0,10 % Dänische Kronen
  0,10 % Rumänischer Leu
  0,09 % Norwegische Krone
  0,09 % Schwedische Krone
  0,08 % Chilenischer Peso
  0,08 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,08 % Ungarische Forint
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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