DAX
25.194
+0,764
MDAX
33.019
+0,362
TecDAX
4.242
+1,479
NASDAQ 1..
30.481
-0,105
DOW JONE..
50.849
-0,428
S&P500 I..
7.588
-0,179
L&S BREN..
93,855
-1,542
Gold
4.528
+0,972
EUR/USD
1,1654
+0,156
Bitcoin ..
69.063
-3,337

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A414MH ISIN: IE0005NMTKY4


7.373  GBP
-0,432 -0,032
Börse
Stand 01.06.26 - 17:35:00 Uhr
Vergleichsindex GLOBAL BROAD..
Laufende Kosten 0,23 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 7,37
Zeit 01.06.26 14:20
Diff. Vortag -0,43 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 7,38
Brief 7,40
Zeit 02.06.26 14:20
Spread 0,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,13 USD)
Fondsvolumen 687,10 Mio. USD
Vergleichsindex GLOBAL B..
Abbildungsart --
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0005NMTKY4
WKN A414MH
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 04.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,71 -- --
3,80 +0,1 % -4,7 %
10,48 +25,0 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A414MH und Vergleichsindex Vergleichsindex (GLOBAL BROAD MARKET INDEX (TRR, EUR)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Japan 15,4 %
USA 14,8 %
Frankreich 11,0 %
China 8,6 %
Polen 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5276
01.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,922
01.06.26 08:00 -- 4
London Stock Excha..
7,373
01.06.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
9,9125
01.06.26 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
9,45 % F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC27
5,60 % USA 30.06.2029 3,25
4,02 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
2,58 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
1,97 % JAPAN 25/30
1,80 % BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS
1,77 % CHINA 24/29
1,71 % DEXIA 25/28 MTN
1,65 % CHINA 25/30
1,48 % FRANKREICH 24/28 O.A.T.
67,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,40 % Japan
  14,79 % USA
  11,01 % Frankreich
  8,63 % China
  5,67 % Polen
  5,44 % Spanien
  4,00 % Großbritannien
  3,69 % Italien
  3,56 % Mexiko
  2,04 % Australien
  2,01 % Deutschland
  1,52 % Kanada
  1,46 % Südkorea
  0,78 % Neuseeland
  0,74 % Belgien
  0,73 % Supranational
  0,73 % Tschechien
  0,71 % Ungarn
  0,61 % Chile
  0,61 % Slowakei
  0,59 % Lettland
  0,52 % Malaysia
  0,51 % Thailand
  0,45 % Litauen
  0,45 % Österreich
  0,36 % Indonesien
  0,31 % Singapur
  0,26 % Finnland
  0,21 % Schweiz
  0,20 % Israel
  0,15 % Peru
  0,14 % Dänemark
  0,13 % Irland
  0,10 % Rumänien
  0,09 % Norwegen
  0,09 % Schweden
  11,31 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,51 % Euro
  25,64 % US-Dollar
  13,61 % Pfund Sterling
  10,26 % Japanische Yen
  8,85 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,40 % Polnischer Zloty
  2,02 % Australische Dollar
  1,52 % Kanadische Dollar
  1,46 % Südkoreanischer Won
  1,21 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,78 % Neuseeland-Dollar
  0,73 % Tschechische Kronen
  0,52 % Malaysische Ringgit
  0,51 % Indonesische Rupiah
  0,51 % Thailändischer Baht
  0,31 % Singapur-Dollar
  0,21 % Schweizer Franken
  0,20 % Israelischer Neuer Shekel
  0,15 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,14 % Dänische Kronen
  0,10 % Rumänischer Leu
  0,09 % Norwegische Krone
  0,09 % Schwedische Krone
  0,09 % Ungarische Forint
  0,09 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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